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用科學思維理解交易理財周刊

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很多人常問,交易的準備當中,哪件事情是最重要的呢?是能掌握的金額多寡,還是應變反應速度,抑或是抗壓力呢?一個事件發生的合理性與解釋性,對於行情到底重不重要,我們又需多做哪些準備,才能有效的增進自身實力,讓我們在險惡的交易環境中存活呢?

交易的世界 複雜度往往超過想像
交易的世界看似簡單,但卻比任何事情都還複雜,很多行情的發生簡直讓人覺得荒謬難以理解。

為什麼明明認真規劃的交易計畫也會失敗?為什麼看似很好的數據發布後行情卻下跌了?我們時常為了解釋整件事情發生的合理性,到處在尋找事情發生的理由,甚至幫這種種過程編造了錯誤的目的。

社會心理學與群眾心理學 引導行情後續走向
從一個受過理工思維訓練的角度來看待交易世界會發現,我們這種理工背景出身的交易員與傳統金融體系交易員相比,最大的差別就是會想將漲跌幅的運行歸納出一套科學且機械式的機制。想要理解價格是如何上漲的,軋空與殺盤是怎麼產生的。

但其實行情會這樣行進,並不是他背後真的有任何目的甚至主力在操弄,也並不是受到了精神力量或是政治陰謀的控制。而是社會心理學與群眾心理學默默決定了後續的走向,導致某些現象重現再次發生了。

一般而言,這是沒有任何目的性的,所有的流程細節純屬自然。我們能做的是分析他的發生過程與運行機制,但我們要記得這之間可能並無一定目的。唯有理解交易走勢的許多現象是自然發生且無目的性的,才能從普通人思維躍遷至科學思維,進而成為一個好的量化交易者。

一個好的交易者需具有好的科學與邏輯思維,但不能免俗的,偶有目的論的想法會從腦袋冒出。當你操作多單時,是否擔心進場後的拉回或是破底停損呢?

將勝率與期望值控制在定值
一般人在有時間與壓力的限制下操作,勝率與期望值都會大大下降。而一個合格的專職交易者能將兩者控制在定值,避免過度虧損造成的傷害。但若我們給予他過大的壓力,在持有過多部位的狀況下,某些交易員可能會扛不住壓力,導致勝率與期望值大量下降。

在交易之中,可能性與相關性有時候是凌駕在合理性與一致性之上的,因為有時候邏輯合理但發生的機率不高,或是我們潛意識認為合乎邏輯且合理的狀況應該重複發生並有一致的結果,但其實結果是沒有絕對的,就像自然不會有唯一解一樣。

在資訊爆炸的年代,可能會有許多不同種類的數據攤在我們的眼前,如果用錯誤的脈絡與邏輯去組織解釋其可能性,可能就會導出不同且錯誤的認知結果。

正確的觀點+邏輯脈絡 找出好的相關性 判斷其可能性
所以我們在做交易的同時,首重認知的培養,因為認知是由邏輯加上觀點所組成。同時具有正確的觀點方向搭配邏輯脈絡,才能找出好的相關性並判斷其中可能性的多寡。由於中間可能有某些資訊的遺失,解釋性與合理性不會那麼的好,但能用數學算出好的且賺錢的策略結果,甚至能預判與洞燭先機,才能成為一個好的交易者。

這種邏輯性的思維能有效協助我們囊括並理解各式相關的交易元素,並釐清各種結論與根據,將思考方向脈絡與邏輯策略軟硬結合融入日常的交易之中。

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