漲電價利空干擾 彈升架構尚無礙 「航運、車用」後市這樣看掌聲響起賴昇楷

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相關個股:美時(1795)、鴻海(2317)、長榮(2603)、陽明(2609)、昇陽半導體(8028)

<盤勢分析>

台股昨天強彈,不過今天受到美股下跌、除權息蒸發點數、工業電價大漲…等內外因素影響,以致表現明顯不及亞股,大盤開低走低-108點、OTC指數重摔-1.8%雙雙回測至五日線附近。

上周提過台股六月底至七月初為除權息高峰(例如今天大盤蒸發約20點,明天再減大約57點)加上美國七月也有升息之不確定性干擾,因此估計指數空間勢必備受壓抑,何況短線又遇工業電價大漲的政策面利空,所以表現落後國際股市並不意外。

今天大盤與OTC指數都沒收破昨天低點,在K棒慣性方面仍然保持著正向結構,此外大盤2339億、OTC指數558億的成交量也都低於短天期所有均量,說明台股經過融資斷頭停損後,當前盤面賣壓不算很重,待短線利空反應完畢,多頭之後再扳回來難度不高。

<強勢族群>

近期融資大幅下降的個股像是貨櫃三雄《陽明、長榮、萬海》…等表現相對強勢,但要留意這類個股由於線形結構已遭破壞,反彈至壓力區時往往會有續航力不足的問題。

目前選股方面仍以結構較佳的個股為主軸,例如「口袋名單」中持續看好的再生晶圓《8028昇陽半導體》繼昨天亮燈漲停後,今天續創今年收盤新高,車用族群《4915致伸》也創今年新高。

其餘看好的《1560中砂、5425台半、3707漢磊、8183精星、2317鴻海、2201裕隆、8261富鼎、5309系統電、6217中探針、5243乙盛-KY、3665貿聯-KY、2497怡利電、6235華孚、3552同致》…等依舊維持強勢結構。

至於上周逆勢走高的生技股,昨天預先提醒將有部分市場資金朝向跌深股轉移,今天《4114健喬、6541泰福-KY、1795美時、4162智擎、4157太景-KY、4127天良》…等果真全面回檔,留意短線可能需要整理。

《8028昇陽半導體》:

(1)去年稅後EPS為1.68元。再生晶圓需求強勁、晶圓薄化稼動率回升,Q1營收達7.27億元,創歷史次高,營運淡季不淡。

(2)全球第二大12吋再生晶圓廠,再生晶圓為晶圓廠量產前的關鍵耗材之一,隨著晶圓代工龍頭《台積電》的大客戶陸續量產6奈米、5奈米製程產品,加上3奈米製程將在下半年量產,對再生晶圓需求暢旺,加上IDM廠釋出功率半IC晶圓薄化代工訂單,帶動晶圓薄化產能利用率將逐季回升,今年營運成長挑戰20%。

(3)在台中港科技產業園區興建全球第一座自動及智慧化晶圓再生廠,預計新產能將在8、9月開出,帶動 12吋產能較現有新增25%,可望顯著貢獻營收。

《4915致伸》:

(1)電聲元件廠,Q1營收178.94億元,稅後EPS 1.23元。今年在ADAS相機模組出貨量放大,警用相機模組及電聲產品隨零組件供應順暢帶動出貨明顯提升,加上越來越多國家採取與病毒共存、混合工作模式,帶動印表機、多功能事務機等設備需求升溫,全年營收可望創新高,稅後EPS挑戰6.1元。

(2)電動車龍頭特斯拉上海廠ADAS相機模組主要供應商,供應前端相機(front camera)+駕駛者監控系統(Driver monitoring system)等4顆相機模組,隨著特斯拉上海廠復工,加上已取得特斯拉柏林廠認證,並且獨家供貨,看好下半年出貨量將逐步放大。

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