利空一直來 法人仍青睞有加的《籌碼集中股》出列! 值得持續關注追蹤掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、美時(1795)、昇達科(3491)、系統電(5309)、昇陽半導體(8028)

今年以來全球股市逆風不斷,包括俄烏戰爭、中國封城、暴力升息…等都是意想不到且突如其來的利空,尤其上周美股重挫破底更拖累台股底部型態再度破功。

不過即使利空連連,台股當中仍有部分個股表現極為抗跌甚至逆勢走揚,例如昇楷五月以來看好的「多方口袋名單」中,包括《2317鴻海、1560中砂、8028昇陽半導體》以及『車用』族群《8261富鼎、3675德微、5309系統電、4919新唐、8183精星、6279胡連、6217中探針、5425台半、1533車王電》…等,至今中期走勢都還明顯強於大盤,如果台股出現短線止穩訊號,仍是值得優先關注的潛力股。

另外,法人鎖碼股亦是現階段多頭的中流砥柱,下表依據上周「外投本比」(〔外資+投信買超張數〕 / 〔個股股本〕)排序,觀察上市櫃當中流動性佳且投本比前50名之個股走勢,可以清楚看出其線形也幾乎都遠優於大盤,這些個股仍有機會成為季底作帳的潛力股。


🍎《3491昇達科》

(1)去年受惠微波、毫米波元件以及射頻天線出貨回溫,加上低軌道衛星產品於年底出貨,帶動稅後EPS攀升至3.81元。

(2)今年「低軌道衛星」相關產品訂單爆發,客戶包括SpaceX、OneWeb、Amazon Kuiper(Telesat也在進行規格商討中),出貨產品包含多工器、OMT 模組、功率放大器元件等,預估這部分營收年成8倍,加上毛利率約60%,將是主要成長動能。

(3)美系大客戶SpaceX上半年發射新一代衛星,改版的閘道器天線設備將在Q3出貨,今年低軌衛星產品下半年占比將大於上半年,加上射頻天線及電信網路工程持續成長,全年EPS挑戰5.5元。

🍎《3596智易》

(1)仁寶集團旗下網通廠,去年營收382億,年增率13.3%,稅後EPS 8.6元,雙雙寫下歷史新高,將配發現金股利6.8元。

(2)歐美加速5G佈建及寬頻網路基礎建設升級,帶動網通設備升級,包括DOCSIS 3.1Cable、WiFi-6/6E與5G CPE產品出貨量持續成長,目前訂單看到年底且沒有重複下單的疑慮,全年營收可望成長10%以上,配合零組件缺料漲價情況好轉,獲利增幅將優於營收表現,預計稅後EPS挑戰10.5元。

🍎《1560中砂》

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶,Q1營收16.45億元年增12.3%,毛利率攀升到35.5%,推升稅後EPS達2.2元,單季就賺超過去年上半年的2.03元。5月營收近6億元,連續第三個月創下歷史新高,月增1.64%、年增18.07%;累計前5月營收達28.35億元,年增15.55%為歷年同期新高。

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,今年Q1反映原料成本提升再度漲價,預計今年維持滿載,這部分營收年成長近10%。

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%,台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多,將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高,稅後EPS將達8.5元。

🍎《3675德微》

(1)二極體廠,受惠車用、工控銷售成長,產品組合優化並推升毛利率,Q1稅後純益達1.08億元,年增139.5%,稅後EPS 2.44元,雙雙創下歷史新高。5月營收1.92億元,連續第3個月創歷史新高。

(2)併入的敦南車用電子封裝廠去年Q3投入量產,目前完成大部份之自動化封裝機台安裝,並且通過母公司達爾VDA 6.3的車用製程稽核,今年受惠達爾擴大釋單、打入車廠一級供應鏈及工控領域需求強勁,二極體及MOSFET出貨量將會持續成長,帶動今年營收「逐季創高」,全年挑戰賺10元。

🍎《8183精星》

(1)華新集團旗下EMS廠,去年營收45.1億元,年成長53.4%,稅後獲利5億元,創歷史新高,稅後每股盈餘4.16元。

(2)車用和工控兩大產品線需求持續暢旺,訂單能見度已達Q3,長短料狀況好轉有利營運推升。

(3)受惠電動車銷售進入高速成長期,以及汽車電子成長動能亦強,加上電源管理系統客戶是大陸電動車電池龍頭寧德時代,未來營收、獲利可望持續攀高。

🍎《5309系統電》

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能,預計Q2開始營收逐季成長且每季年增率都達 40〜50%,今年營收上看37億元創新高,稅後EPS挑戰2元,年增逾300%。

(2)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉獨家供應商,今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆,並將持續擴產,預計年底前再增加2條全自動生產線,將年產能拉高到1300〜1500萬顆。

(3)儲能不斷電系統(UPS)搭配龍頭電源廠供貨給《台積電》,今年出貨量持續成長。工業電腦是新成長動能,已打進國際工程車、農耕車品牌,提供車身控制器、強固平板等產品,預計Q3開始放量出貨,下半年貢獻營收3.6億起跳,並帶動毛利率走升。

【影音焦點股】


台積大聯盟《中砂、昇陽半導體》;車用電子《德微、精星、胡連、系統電、中探針》;生技《美時、逸達、健喬、健亞、天良》;IC設計《創惟》;工業電腦《振樺電》


【影音重點摘要】


⭐️美股重挫導致大盤破底,盤面賣壓仍不輕,台股止跌須見「這個訊號」


🔥未來的強勢股往往會在盤勢下挫過程中陸續浮現,今天『車用、生技、台積大聯盟』都有值得放到口袋續關注標的,包括《德微、…》、《美時、…》等


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