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美元與10年期美債都已初步反應金融市場的資金轉移錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:金像電(2368)、奇鋐(3017)、美琪瑪(4721)、康普(4739)、元太(8069)

影音相關個股: 8069元太、2368金像電、3017奇鋐、4739康普、4721美琪瑪


文章相關個股:瑞儀(6176)、旭隼(6409)、威鋒電子(6756)、晶心科(6533)、群聯(8299)

注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人您好 ~

** 期貨選擇權結算日,台股在平盤附近震盪,聯準會議在凌晨兩點公告,投資人呈現觀望,盤中預估量一度萎縮至1600億元,因為5月CPI數據讓市場預期聯準會升息碼數將會調高至3碼,週二節目強調本次通膨原因,大家必須要搞清楚是由短缺的供給面出問題,並不是因為資金氾濫炒作推升物價,這種情況要靠升息跟QT根本並無法解決,諾貝爾經濟學家得主與老師的觀點相同,聯準會及各國央行也都很清楚,實際的升息強硬鷹派,聯準會未必會這麼做。


** 另外一個重點就是公債殖利率,10年期公債殖利率已經領先反應到2.4%以上的中性利率,甚至最近已經反應到過去聯準會3%以上的利率,當時10年債的殖利率水準就是落在3.5%-4%,行情止穩還要再參考匯率,美元創高震盪今日盤中下跌-0.55%符合預期,日圓在美元強勢情況下仍然逆勢走升,這也符合老師講到亞洲的貨幣短期不再競貶,萬六已經金融評價面相對偏低位置,15616低點不容易破,行情走區間築底看不變。


** 透過獨家數據分享,短期已經有等同5/12日當時賣力竭盡的訊號,這告訴我們該賣想賣的都有出廠的情形,一旦不確定解除,行情先修正整理過反而在下跌機率跟空間很有限,5月底至今我們都已經建議減碼,後續是否更積極投入資金操作,除了解讀聯準會下半年的貨幣政策確立肯定,實際仍需要量能回溫,關於聯準會議內容的解讀與股市的看法,我們在明天週四晚上八點半的直播節目與投資人作分享,智家人一定要鎖定。

** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


瑞儀(6176)5月合併營收33.41億元 年增-25.39%,公司表示,瑞儀雖然是蘋果MacBook、iPad、iMac等各大產品線的主要背光模組供應商,不過公司對於MiniLED的前景保守看待,因此未大幅擴充產能,所以近幾年資本支出相對保守。雖然新產能投資需求不大,不過著眼於現金為王,公司每年仍維持約六至七成的盈餘發放率,並且持續投資在新技術的研發之上。展望第一季,目前看來客戶拉貨平穩,不過受到缺料影響,以及2月工作天數少,1月、2月營收較低,3月起出貨回歸正常,月營收可望重返50億元大關。展望2022年,認為IT市場經過連續兩年的高成長,預期宅經濟需求不會疊加上去,雖然筆電市況還是不錯、但是平板電腦市場可能下修,估計營收可能會小幅下滑。車載市場2021年成長超過五成,但因為基期比較低,今年成長率還是較高的水準。


旭隼(6409)5月合併營收20.87億元 年增56.50%,市場分析,旭隼的主要產品線包括不斷電系統(UPS)、太陽能逆變器(PV Inverter)、電源轉換器(Inverter)等;生產基地有深圳廠、中山廠、越南廠等。不斷電系統為長期穩定成長之產業,短期外部環境影響略有波動。但就全球眾多產業而言,仍需要穩定的備援電力保護相關資料及設備。目前全球整體經濟環境仍受肺炎疫情影響,客戶對於未來分散生產風險的委外需求逐步提昇,此外,烏俄戰爭造成歐洲的電力供應不穩定,亦間接刺激不斷電系統UPS的終端需求。


威鋒電子(6756)5月合併營收3.01億元 年增12.61%。公司表示,USB4 產品已陸續問世,如蘋果 (AAPL-US) 的 M1 處理器、英特爾 (INTC-US) 的 Tiger Lake 等,依蘋果產品向來有相容性的傳統,一旦導入一項產品,接下來新品如 M2 晶片等也會陸續導入。威鋒因很早就將 USB4 產品推廣到市面上,具先行者優勢,當相關業者在實驗室進行測試時,威鋒的解決方案就變成主要測試項目,待客戶導入市場後,威鋒也會跟著客戶一同成長。展望全年,儘管今年第二季受中國封城干擾,但整體上半年營收將再優於去年下半年,全年則隨著 USB4 滲透率提升,以及市場趨勢驅動,對營運保持審慎樂觀態度。


晶心科(6533)5月合併營收0.51億元 年增-16.22%,公司表示,隨著5G及WiFi 6/6E推動物聯網及車用電子規格升級,RISC-V開源商業模式及提供模組化設計開發特性,已開始蠶食x86或Arm架構處理器市場占有率。至去年底為止,搭載晶心科IP的晶片累計總出貨量已超過100億顆,代表權利金收入方面開啟了雙引擎推動的時代。在產品推廣方面,新授權產品以RISC-V架構IP為主,去年營業額中已有64%來自於RISC-V的授權案或客製運算業務。同時,晶心科經過二年研發,今年將推出經ISO 26262的ASIL-D車規等級認證的首顆RISC-V車用處理器IP,正式跨入車用晶片供應鏈。


群聯(8299)5月合併營收50.99億元 年增-10.47%,公司表示,由於第一季期間發生鎧俠與WD的半導體原物料污染事件,其受污染的生產線停工約1.5個月左右,換言之,市場預期將在第二季至第三季傳統旺季期間開始發生NAND儲存模組產品的供給缺口,屆時短缺現象可能最少持續1.5∼2個月左右,預期可能出現第二波的漲價效應。供應鏈指出,由於群聯在2021年下半年開始就逐步拉高庫存水位,以應戰2022年的NAND Flash需求,因此在這波NAND Flash晶圓供給減少效應下,衝擊相對不大,且由於市場供給減少,因此可望帶動漲價循環潮,群聯將有望因此受益,預期第二季NAND Flash模組及NAND Flash控制IC出貨量將可望持續看增。


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