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外部利空+結算打壓 大師兄仍然硬挺 繼續關注「多方口袋名單」掌聲響起賴昇楷

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相關個股:漢磊(3707)、新唐(4919)、系統電(5309)、台半(5425)、昇陽半導體(8028)

<盤勢分析>

昨天台股被國際股市利空拖下水,不過尾盤領先亞股收斂跌幅留長下影線,表現極為抗跌。今天同樣的情節再度上演,在美股走勢依舊不穩且日、韓股市又見重挫背景下,大盤僅小跌-48點,OTC指數僅小跌-0.31%,延續昨天相對抗跌的表現。

台股今天除了抗跌程度明顯優於國際股市之外,盤面還有幾個不錯現象:(1)台指期結算出現大咖刻意壓盤情形,這點可從大盤「委賣張數」暴增得知,然而大盤早盤、尾盤都有拉過昨高動作,顯見多頭不因外部利空以及內部結算而打退堂鼓,態度依舊積極;(2)大盤收盤最後10分鐘被刻意摜壓90點以致由紅翻黑,不過上市漲家數超過600家,跌家數不到300家,說明多數個股開始展現反擊企圖;(3)利空之下OTC指數大約落在月線(199.66)及「頭肩底型態」之頸線(分別為5/5高點199.12和5/23高點199.06)附近震盪,支撐守得不錯代表台股大師兄「內資」還在場上;(4)大盤若扣除最後一盤刻意壓低結算價的大量,整體成交量其實和OTC指數一樣降到短天期各均量之下,意即恐慌賣壓大幅減弱。

綜合上述,台股對於這幾天造成全球股市劇烈修正的通膨利空漸漸有利空鈍化跡象,故仍維持「利空發酵完畢後,多頭扳回劣勢難度不高」看法。

<多方口袋名單>

台股中期反彈結構尚未破功,五月以來點名看好的「多方口袋名單」《8261富鼎、3675德微、4755三福化、2484希華、2317鴻海》以及再生晶圓族群《1560中砂、8028昇陽半導體、3583辛耘》…等至今都仍保持高姿態,先前因短線急漲而先賣一趟的,可趁此次台股利空留意是否有量縮守穩支撐的重新上車機會。

看好的『車用』族群《(粽神5號) 5309系統電》、《(粽神1號) 4919新唐》、《8183精星》、《6279胡連》、《(粽神7號) 3707漢磊》、《6217中探針》、《5425台半》、《3552同致》、《2497怡利電》、《1533車王電》…等,亦具備業績成長、線型偏多優勢。

此外,昨天「領先指數收過前一天高點」的個股像是車用《4551智伸科、2328廣宇》、IC設計《6104創惟》、低軌道衛星《3491昇達科、6514芮特-KY、2314台揚》、網通《3596智易》、散熱《3017奇鋐、3324雙鴻》…等也可列入觀察名單。

《3675德微》:

(1)二極體廠,受惠車用、工控銷售成長,產品組合優化並推升毛利率,Q1稅後純益達1.08億元,年增139.5%,稅後EPS 2.44元,雙雙創下歷史新高。

(2)併入的敦南車用電子封裝廠去年Q3已投入量產,加上已經通過母公司「達爾」VDA 6.3的車用製程稽核,今年將在達爾擴大釋單、打入車廠一級供應鏈及工控領域需求強勁,二極體及MOSFET出貨量將持續成長,帶動今年營收「逐季創高」,全年挑戰賺10元。

《5309系統電》:

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能,Q2開始營收逐季成長且每季年增率都達 40〜50%,今年營收上看37億元創新高,稅後EPS挑戰2元,年增逾300%。

(2)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉獨家供應商,今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆,並將持續擴產,預計年底前再增加2條全自動生產線,將年產能拉高到1300〜1500萬顆。

(3)儲能不斷電系統(UPS)搭配龍頭電源廠供貨給《台積電》,今年出貨量持續成長。工業電腦是新成長動能,已打進國際工程車、農耕車品牌,提供車身控制器、強固平板等產品,預計Q3開始放量出貨,下半年貢獻營收3.6億起跳,並帶動毛利率走升。

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