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大師兄果真是狠角色 利空淡化後可望扳回劣勢 利空測出《他們》有強股DNA掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、鴻海(2317)、台半(5425)、創惟(6104)、昇陽半導體(8028)

<盤勢分析>

美股重挫不止,昨夜四大指數全數破底帶動今天亞股通通跟跌,雖然台股也難避免被國際股市拖著反應可能的加大升息利空(本周美國聯準會、台灣、英國、瑞士…等國央行都將陸續公布利率決議),不過跌勢相對國際股市而言依舊較輕,尾盤甚至領先亞股帶頭拉抬,終場大盤-23點、OTC指數-0.26%,雙雙留長下影線拉出紅K棒。

昨天提過盤面有兩個值得留意的現象,首先是大盤成交量擴大但「委賣張數」反而縮小,出現這種情形往往代表之後賣壓消化的速度會很快,其次是OTC指數守住月線(199.20)及「頭肩底型態」之頸線位置(分別為5/5高點199.12和5/23高點199.06)。後續只要「大盤成交量急縮」、「OTC指數守住支撐」,待利空發酵完畢後,多頭扳回劣勢的難度不高。

檢視上述兩個條件,今早大盤一度下殺放量,不過中盤之後開始急縮,最後成交量只有2,267億比昨天更低,量縮速度夠快意謂著停損賣壓有掃出來,估計明天成交量很有機會直接降到短天期所有均量之下,此外OTC指數今天雖然小幅收破月線,但是更重要的「頭肩底型態」頸線位置繼續守住,顯見台股大師兄「內資」果然很夠力。既然設定的條件都還符合,因此「利空發酵完畢後,多頭扳回劣勢難度不高」看法照舊。

<車用族群>

近期看好的『車用』族群中,今天有《(粽神5號) 5309系統電》、《(粽神1號) 4919新唐》、《8183精星》、《6279胡連》逆勢收漲,其餘《(粽神7號) 3707漢磊》、《6217中探針》、《5425台半》、《3552同致》、《2497怡利電》、《1533車王電》…等亦具備業績成長、線型偏多優勢。

《5309系統電》:

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能,Q2開始營收逐季成長且每季年增率都達 40〜50%,今年營收上看37億元創新高,稅後EPS挑戰2元,年增逾300%。

(2)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉獨家供應商,今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆,並將持續擴產,預計年底前再增加2條全自動生產線,將年產能拉高到1300〜1500萬顆。

(3)儲能不斷電系統(UPS)搭配龍頭電源廠供貨給《台積電》,今年出貨量持續成長。工業電腦是新成長動能,已打進國際工程車、農耕車品牌,提供車身控制器、強固平板等產品,預計Q3開始放量出貨,下半年貢獻營收3.6億起跳,並帶動毛利率走升。

《5425台半》:

(1)今年Q1車用產品需求暢旺,帶動營收達37.47億元,年增率29.4%,創單季新高,預估稅後EPS 1.1元,優於去年同期0.74元。全年營收挑戰成長30%,由於產品組合優化、費用控管,獲利增幅將超越營收增幅。

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用功率元件持續供不應求,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

<多方口袋名單>

台股中期反彈結構尚未破功,五月以來點名看好的「多方口袋名單」當中,今天《8261富鼎、1560中砂》逆勢收漲,而《3675德微、4755三福化、2484希華、2317鴻海》…等至今也仍保持高姿態,先前因短線急漲而先賣一趟的,可趁此次台股利空留意是否有量縮守穩支撐的重新上車機會。

上車後+22%的《3163波若威》今天震盪較為劇烈,盤中觸及盤後影音設定的停利點,故可先賣一趟,之後再看是否有重新上車機會。

另外,今天「領先指數收過昨天高點」的個股可以視為短線強勢股,例如車用《4551智伸科、2328廣宇》、IC設計《6104創惟》、低軌道衛星《3491昇達科、6514芮特-KY、2314台揚》、網通《3596智易》、散熱《3017奇鋐、3324雙鴻》…等,也可列入觀察名單。

《1560中砂》:

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶,Q1營收16.45億元年增12.3%,毛利率攀升到35.5%,推升稅後EPS達2.2元,單季就賺超過去年上半年的2.03元。5月營收近6億元,連續第三個月創下歷史新高,月增1.64%、年增18.07%;累計前5月營收達28.35億元,年增15.55%為歷年同期新高。

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,今年Q1反映原料成本提升再度漲價,預計今年維持滿載,這部分營收年成長近10%。

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%,台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多,將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高,稅後EPS將達8.5元。
包括

(4)再生晶圓這個族群中,《8028昇陽半導體、3583辛耘》同樣具備漲價、擴產題材,也是近期可留意的潛力股。

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