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利空下 台股相對抗跌 後續關注櫃指架構 持續鎖定『車用』族群掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、鴻海(2317)、漢磊(3707)、台半(5425)、中探針(6217)

<盤勢分析>

上周五(6/10)美國通膨數據創下40年來新高,市場傳出聯準會將在7月一次升息3碼引發美股四大指數全數跳水,今天台股跟進重挫,大盤收跌-389點摜破所有均線,OTC指數收跌-2.67%回測月線。

今天台股雖然重挫,不過盤面卻有兩個值得留意的現象:(1)大盤成交量擴大但「委賣張數」反而縮小,意謂著不少賣單是貼著內盤或以市價直接砍單,過去出現這種情形往往代表之後賣壓消化的速度會很快,只要成交量一急縮便很容易止穩,況且今天大盤2,298億的成交量並未超過十日均量,整體賣壓規模、市場恐慌氣氛不算嚴重;(2)四月下旬領先築底的OTC指數今天下跌量縮,不僅籌碼穩定程度優於大盤,收盤不破月線(199.20)以及「頭肩底型態」之頸線位置(5/5高點199.12與5/23高點199.06)也讓多頭結構得以延續,換言之台股大師兄「內資」仍有在守。

美國通膨數字揭露之後,本周台股又將面臨幾項挑戰,包括周三(6/15)的台指期結算、周四(6/16)的台積電除息以及美國聯準會宣布利率政策、周五(6/17)的台灣央行宣布利率政策,這些不確定性因素將使市場陷入觀望,短線恐怕不易有好表現,但只要大盤成交量急縮、OTC指數守住前述支撐,待利空發酵完畢後,多頭扳回劣勢的難度不高。

<車用電子族群追蹤>

近期鎖定的『車用電子』族群當中,今天《(粽神7號) 3707漢磊》、《6217中探針》出現逆勢收紅表現,其餘二極體《5425台半》、《(粽神5號) 5309系統電》、《(粽神1號) 4919新唐》、《3552同致》、《2497怡利電》、《1533車王電》、《8183精星》、《6279胡連》…等也頗為抗跌,這個族群具備業績成長、線型偏多優勢,可持續留意追蹤。

《3707漢磊》:

(1)晶圓代工廠,今年功率元件需求依然強勁,帶動國際IDM大廠擴大委外及價格再度調漲,加上第三代半導體布局漸發酵,Q1營收21.07億元(年增29.7%),稅後EPS成長至0.65元,再創單季新高。

(1)今年FRD、TVS、車用MOSFET、第三代半導體等營收約占60∼70%,預估全年營收成長20%以上,配合產品組合持續優化,毛利率將優於去年,獲利將創新高。

(2)目前第三代半導體SiC(碳化矽)及GaN(氮化鎵)晶圓代工產能皆滿載,訂單能見度已達2023上半年。看好5G、電動車、再生能源等應用持續推升SiC與GaN材料需求,今年月產能將雙雙翻倍擴增至2000片/月。

《6217中探針》:

(1)探針及探針式連接器製造廠,產品應用於手機、筆電、電動汽機車、半導體封測等,去年營收29.63億元,年成長23%,創歷史新高,稅後EPS 2.7元,大幅優於2020年的1.48元。

(2)已打入蘋果iPhone手機MagSafe供應鏈,預計今年連接器業績可成長達20%。電動車和電動機車相關應用產品於Q2開始貢獻營收,而電動車AC充電槍則會在Q3準備就續。至於IC測試探針,則將受惠半導體客戶需求續強,預計今年將成長超過10%。

(3)今年在連接器、IC測試探針、大電流探針(主要應用於電動汽、機、自行車、充電槍、充電槍)等三大產品線皆持續成長,預計今年營收將擴增20%以上,繼續改寫新高。

<多方口袋名單追蹤>

台股中期反彈結構尚未破功,短線則因量能欠缺或是外部利空導致類股輪動速度較快,所以操作上可繼續高賣低買賺取短線價差。

五月以來點名看好的「多方口袋名單」包括《8261富鼎、3675德微、1560中砂、4755三福化、3163波若威、2484希華、2317鴻海》…等,至今為止結構仍強,之前因短線急漲而先賣一趟的,可趁此次利空留意次否有量縮守穩支撐的重新上車機會。

《1560中砂》:

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶,Q1營收16.45億元年增12.3%,毛利率攀升到35.5%,推升稅後EPS達2.2元,單季就賺超過去年上半年的2.03元。5月營收近6億元,連續第三個月創下歷史新高,月增1.64%、年增18.07%;累計前5月營收達28.35億元,年增15.55%為歷年同期新高。

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,今年Q1反映原料成本提升再度漲價,預計今年維持滿載,這部分營收年成長近10%。

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%,台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多,將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高,稅後EPS將達8.5元。

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