這些投信鎖碼股 將是季底作帳行情的優選掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、漢磊(3707)、上緯投控(3708)、系統電(5309)、台半(5425)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/06/12 14:49:14 編輯

今年以來全球股市逆風不斷,包括利率急升、俄烏戰爭、中國封城…等都是意想不到且突如其來的變局,而這兩天美股連續大跌摜破所有均線的走法又為台股短線帶來新的挑戰。

不過即使利空連連,台股當中仍有許多個股表現極為抗跌甚至逆勢走揚,經過統計之後得出的結論是∼投信鎖碼股就是當今台股最強的中流砥柱,不信的話請看下表。

表列個股是依上周投本比(投信買超張數/個股股本)排序,觀察上市櫃投本比前50名走勢可以清楚看出其線形幾乎都遠遠優於大盤,自然這些個股最有機會成為季底作帳的潛力股。

🍎《1560中砂》

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶,Q1營收16.45億元年增12.3%,毛利率攀升到35.5%,推升稅後EPS達2.2元,單季就賺超過去年上半年的2.03元。5月營收近6億元,連續第三個月創下歷史新高,月增1.64%、年增18.07%;累計前5月營收達28.35億元,年增15.55%為歷年同期新高。

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,今年Q1反映原料成本提升再度漲價,預計今年維持滿載,這部分營收年成長近10%。

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%,台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多,將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高,稅後EPS將達8.5元。

🍎《5425台半》

(1)今年Q1車用產品需求暢旺,帶動營收達37.47億元,年增率29.4%,創單季新高,預估稅後EPS 1.1元,優於去年同期0.74元。全年營收挑戰成長30%,由於產品組合優化、費用控管,獲利增幅將超越營收增幅。

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用功率元件持續供不應求,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

🍎《3707漢磊》

(1)晶圓代工廠,今年功率元件需求依然強勁,帶動國際IDM大廠擴大委外及價格再度調漲,加上第三代半導體布局漸發酵,Q1營收21.07億元(年增29.7%),稅後EPS成長至0.65元,再創單季新高。

(1)今年FRD、TVS、車用MOSFET、第三代半導體等營收約占60∼70%,預估全年營收成長20%以上,配合產品組合持續優化,毛利率將優於去年,獲利將創新高。

(2)目前第三代半導體SiC(碳化矽)及GaN(氮化鎵)晶圓代工產能皆滿載,訂單能見度已達2023上半年。看好5G、電動車、再生能源等應用持續推升SiC與GaN材料需求,今年月產能將雙雙翻倍擴增至2000片/月。

🍎《8028昇陽半導體》

(1)去年稅後EPS為1.68元。再生晶圓需求強勁、晶圓薄化稼動率回升,Q1營收達7.27億元,創歷史次高,營運淡季不淡。

(2)全球第二大12吋再生晶圓廠,再生晶圓為晶圓廠量產前的關鍵耗材之一,隨著晶圓代工龍頭《台積電》的大客戶陸續量產6奈米、5奈米製程產品,加上3奈米製程將在下半年量產,對再生晶圓需求暢旺,加上IDM廠釋出功率半IC晶圓薄化代工訂單。

🍎《3708上緯投控》

(1)「環保綠能樹脂」用於風力發電葉片及整機廠,今年原料成本下降及報價調漲,預期年增挑戰30%。目前超過80米的風電葉片試製及測試已在中國大陸風電客戶進入認證階段。

(2)子公司上緯新材料科技已經推出新型環保環氧樹脂產品(用於風電領域)與回收新技術,符合循環經濟要求,藉此搶攻零碳排商機。

(3)「碳纖複合材料」目前主要應用在汽車部品與風電葉片大樑,已取得中國大陸整機廠及國際風機大廠訂單,成長動能可期。


🍎《5309系統電》

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能,預計Q2開始營收逐季成長且每季年增率都達 40〜50%,今年營收上看37億元創新高,稅後EPS挑戰2元,年增逾300%。

(2)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉獨家供應商,今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆,並將持續擴產,預計年底前再增加2條全自動生產線,將年產能拉高到1300〜1500萬顆。

(3)儲能不斷電系統(UPS)搭配龍頭電源廠供貨給《台積電》,今年出貨量持續成長。工業電腦是新成長動能,已打進國際工程車、農耕車品牌,提供車身控制器、強固平板等產品,預計Q3開始放量出貨,下半年貢獻營收3.6億起跳,並帶動毛利率走升。


🍎《6217中探針》

(1)探針及探針式連接器製造廠,產品應用於手機、筆電、電動汽機車、半導體封測等,去年營收29.63億元,年成長23%,創歷史新高,稅後EPS 2.7元,大幅優於2020年的1.48元。

(2)已打入蘋果iPhone手機MagSafe供應鏈,預計今年連接器業績可成長達20%。電動車和電動機車相關應用產品將在Q2開始貢獻營收,而電動車AC充電槍則會在Q3準備就續。至於IC測試探針,則將受惠半導體客戶需求續強,預計今年將成長超過10%。

(3)今年在連接器、IC測試探針、大電流探針(主要應用於電動汽、機、自行車、充電槍、充電槍)等三大產品線皆持續成長,預計今年營收將擴增20%以上,繼續改寫新高。

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