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大師兄出手了 台股喝了即將「再上」 鎖定《車用電子及口袋名單》掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、鴻海(2317)、長榮(2603)、系統電(5309)、台半(5425)

<盤勢分析>

昨天台股的「領先指標」OTC指數漲勢轉為相對大盤落後,既沒越過前一波高點也沒站上前一天高點,今天果真就遇上美股回檔利空,大盤在台積電、聯電、長榮、陽明、萬海…等台灣五十成分股領跌下-49點。

然而今天大盤回檔同時,OTC指數卻又開始不同調,不僅緩步墊高逆勢收漲+0.83%,並且一舉收復昨高、季線,甚至站上6/1前波高點204.38,而成交量放大至650億也順利突破短天期所有均量。本周以來天天都能準確預告台股短線走法的OTC指數如此表態,似乎已在暗示台股短線休息整理階段有機會告一段落了。

由於美國6/10即將公布5月CPI(消費者物價指數),如果符合市場預期低於4月的8.3%,美股有望以利空出盡來反應,但若CPI高於市場預期甚至再創新高,那麼可能促使6/16聯準會聲明變得更加鷹派,如此將以利空來解讀。從今天OTC指數勇於向上表態來看,反應相對敏銳的台股大師兄「內資」已經動手率先押寶美股「利空出盡」行情了。

大師兄出手,加上美國可能隨時宣布調降部分中國商品關稅來緩和嚴重通膨,以及中國封控措施陸續解除(可從上海貨櫃日輸送量已回升到過去正常水準的95%以上得到確認),這些正面消息都有利大盤後續跟著補量站上季線,因此看好台股「喝了再上」觀點不變。

<操作策略>

台股中期反彈格局不變,短線因為量能不足以致類股輪動速度較快,所以操作上可高賣低買賺取短線價差。不過今天OTC指數已經正式放量,後續如果大盤也跟進補量,操作上便無須太過短腿,持股水位亦可同步擴大。

五月以來點名看好的「多方口袋名單」像是《8261富鼎、3675德微、1560中砂、4755三福化、3163波若威、2484希華、2317鴻海》…等都有急拉或者領先創高表現,近期因為短線正乖離拉大且高檔放量而先賣一趟的,可以留意回測支撐伴隨量能急縮的重新上車機會。

《1560中砂》:

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶,Q1營收16.45億元年增12.3%,毛利率攀升到35.5%,推升稅後EPS達2.2元,單季就賺超過去年上半年的2.03元。5月營收近6億元,連續第三個月創下歷史新高,月增1.64%、年增18.07%;累計前5月營收達28.35億元,年增15.55%為歷年同期新高。

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,今年Q1反映原料成本提升再度漲價,預計今年維持滿載,這部分營收年成長近10%。

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%,台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多,將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高,稅後EPS將達8.5元。

《2317鴻海》:

(1) 5/31股東會大秀去年成績單,全年營收5.99兆元創下歷史新高,達到三率三升;EPS 10.05元創下14年來新高;派發現金股利5.2元創下上市31年來新高。

(2) 5月營收4977.74億元,較4月成長2.33%、較去年同期成長9.39%,累計前5月營收2.39兆元較去年同期成長4.07%,雙創同期新高,表現優於預期,美系及亞系外資紛紛調高目標價。

(3)今年在量子計算、伺服器、元宇宙、電動車、半導體等領域均有新布局,明年拚低軌衛星運行,車用半導體2024年量產,另可留意集團中包括《台揚、廣宇、臻鼎-KY、乙盛-KY、富鼎》…等之作帳行情。

<車用電子族群>

近期反覆提醒大家多多留意『車用電子』族群,5/31端午節前免費送給大家的【粽神特攻隊】也大多著墨在這個族群。

本周二極體《5425台半》、《(粽神5號) 5309系統電》、《(粽神1號) 4919新唐》、《(粽神7號) 3707漢磊》、《6217中探針》(5/5贈送之【福虎發飆五月天】秘笈NO.4,6/6盤後影音再次提醒)通通逆勢創今年新高或波段新高。

此外,周一(6/6)盤後影音請大家鎖定的《粽神6號》這兩天也有休息過後蠢蠢欲動的跡象,而『車用電子』族群還有《3552同致、2497怡利電、1533車王電、8183精星、6290良維、6279胡連》…等具備業績成長或線型偏多優勢,亦可留意追蹤。

《5425台半》:

(1)今年Q1車用產品需求暢旺,帶動營收達37.47億元,年增率29.4%,創單季新高,預估稅後EPS 1.1元,優於去年同期0.74元。全年營收挑戰成長30%,由於產品組合優化、費用控管,獲利增幅將超越營收增幅。

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用功率元件持續供不應求,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

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bmyzool

  回覆時間 2022/06/09 16:58:50


謝謝分享看來中砂Q2營收將再度挑戰歷史新高


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