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台股「喝完要再上了?」 車用電子《漢磊》續強 誰休息後剛奮起?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、鴻海(2317)、漢磊(3707)、新唐(4919)、台半(5425)

<盤勢分析>

昨天台股雖跌但是內在結構卻不錯,不僅大盤相對亞股抗跌,而且具備領先指標功能的OTC指數又比大盤強勢,今天果真在美股反彈帶動下由降轉升,大盤大漲+157點、OTC指數上漲+0.3%,雙雙收復五日線。

近期台股最特別的現象是OTC指數對短線方向具有極高的領先性,例如周一OTC指數相對較弱便成功預告周二台股會跌,周二轉為相對抗跌就預告今天會漲。只是今天OTC指數漲勢又變得相對大盤落後,漲勢大多集中在台灣五十成分股如聯發科、聯詠、台積電、聯電、欣興、陽明、萬海…等身上,似乎在預告台股明天還是個整理格局。

今早OTC指數開高上攻,距離6/1前高204.38非常接近,但是最高點偏偏止步於203.93,「可以過高卻沒過高」暗示多頭並不想馬上表態,隨後緩步走低收斂漲幅以203.14作收,剛剛好又壓在季線203.24與昨高203.20之下,「可以突破卻沒突破」再次擺明了台股面對下彎的季線反壓以及下修的營收數字(上月大陸封城衝擊許多台廠之營運成績單),短線還需消化一下技術面反壓與基本面利空,所幸台股大底型態已經完成,短線整理不至於破壞中期反彈行情。

<操作策略>

台股中期反彈格局不變,短線則因整理期間量能不足、類股輪動速度較快,故在台股正式補量之前,操作上可高賣低買賺取短線價差。

五月以來點名看好的「多方口袋名單」像是《8261富鼎、3675德微、1560中砂、4755三福化、3163波若威、2484希華、2317鴻海》…等都有急拉或者領先創高表現,建議一旦持股短線正乖離拉大而且高檔放量便可先賣一趟或是設好移動停利點,如果回測支撐伴隨量能急縮現象,則可重新切入來回操作。

《1560中砂》:

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶,Q1營收16.45億元年增12.3%,毛利率攀升到35.5%,推升稅後EPS達2.2元,單季就賺超過去年上半年的2.03元。5月營收近6億元,連續第三個月創下歷史新高,月增1.64%、年增18.07%;累計前5月營收達28.35億元,年增15.55%為歷年同期新高。

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,今年Q1反映原料成本提升再度漲價,預計今年維持滿載,這部分營收年成長近10%。

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%,台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多,將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高,稅後EPS將達8.5元。

<『車用電子』繼續輪漲>

近期反覆提醒大家多多留意『車用電子』族群,5/31端午節前免費送給大家的【粽神特攻隊】也大多著墨在這個族群。

繼昨天二極體《5425台半》、《(粽神5號) 5309系統電》、《(粽神1號) 4919新唐》、《(粽神7號) 3707漢磊》、《6217中探針》(5/5贈送之【福虎發飆五月天】秘笈NO.4,6/6盤後影音再次提醒)通通逆勢創今年新高或波段新高後,今天還是有個股向前衝。

包括《(粽神7號) 3707漢磊》今天繼續走高+4.6%創波段新高136,周一(6/6)盤後影音請大家鎖定《粽神6號》今天也有休息過後轉強的訊號。

《3707漢磊》:

(1)晶圓代工廠,今年功率元件需求依然強勁,帶動國際IDM大廠擴大委外及價格再度調漲,加上第三代半導體布局漸發酵,Q1營收21.07億元(年增29.7%),稅後EPS成長至0.65元,再創單季新高。

(2)今年FRD、TVS、車用MOSFET、第三代半導體等營收約占60∼70%,預估全年營收成長20%以上,配合產品組合持續優化,毛利率將優於去年,獲利將創新高。

(3)目前第三代半導體SiC(碳化矽)及GaN(氮化鎵)晶圓代工產能皆滿載,訂單能見度已達2023上半年。看好5G、電動車、再生能源等應用持續推升SiC與GaN材料需求,今年月產能將雙雙翻倍擴增至2000片/月。

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