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台股"喝了再上更有利" 車用電子《中探針、系統電…》逆勢強強滾 還可留意誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:新唐(4919)、系統電(5309)、台半(5425)、中探針(6217)、富鼎(8261)

<車用電子∼台半、中探針、(粽神5號)系統電、新唐…>

『汽車』產業下半年具備二大成長動能,因此近期反覆提醒大家多多留意『車用電子』族群。

看好的二極體《5425台半》、粽神5號《5309系統電》、粽神1號《4919新唐》、《粽神7號》,以及昨天(6/6)盤後影音點名5/5贈送的【福虎發飆五月天】秘笈NO.4〜《6217中探針》,今天通通逆勢創今年新高或波段新高,請好友記得自設停利點,學員跟著指令或短線操作紀律動作即可。

今天『車用電子』族群裡頭還有《3665貿聯-KY、1533車王電、8183精星、3707漢磊、3092鴻碩》…等也走得不錯,亦可多加關注。

《6217中探針》:

(1)探針及探針式連接器製造廠,產品應用於手機、筆電、電動汽機車、半導體封測等,今年Q1營收8.24億元,年增21.8%,稅後EPS 1.05元,寫下同期新高;5月合併營收3.54億元,年增63.45%,創下歷史新高。

(2)已打入蘋果iPhone手機MagSafe供應鏈,預計今年連接器業績可成長達20%。在新能源車領域已切入Gogoro供應鏈,電動車相關應用產品將在Q2開始貢獻營收,而電動車AC充電槍則會在Q3準備就續。至於IC測試探針,則將受惠半導體客戶需求續強,預計今年將成長超過10%。

(3)今年在連接器、IC測試探針、大電流探針(主要應用於電動汽、機、自行車、充電槍、充電樁)等三大產品線皆持續成長,預計今年營收將擴增20%以上,全年EPS站穩4元之上改寫新高。

《5309系統電》:

(1)5/31【粽神特攻隊】免費贈送,6/1發文【中期反彈行情還有好一段路要走 6/1主力吃貨股出列 留意這些電子尖兵】點名看好,6/2無懼端午連假及盤勢拉回壓力,逆風高飛+9.5%改寫47.35新高,今天+7.4%再創今年新高49.4。

(2)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能,預計Q2開始營收逐季成長且每季年增率都達 40〜50%,今年營收上看37億元創新高,稅後EPS挑戰2元,年增逾300%。

(3)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉獨家供應商,今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆,並將持續擴產,預計年底前再增加2條全自動生產線,將年產能拉高到1300〜1500萬顆。

(4)儲能不斷電系統(UPS)搭配龍頭電源廠供貨給《台積電》,今年出貨量持續成長。工業電腦是新成長動能,已打進國際工程車、農耕車品牌,提供車身控制器、強固平板等產品,預計Q3開始放量出貨,下半年貢獻營收3.6億起跳,並帶動毛利率走升。

《5425台半》:

(1)今年Q1車用產品需求暢旺,帶動營收達37.47億元,年增率29.4%,創單季新高,預估稅後EPS 1.1元,優於去年同期0.74元。全年營收挑戰成長30%,由於產品組合優化、費用控管,獲利增幅將超越營收增幅。

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用功率元件持續供不應求,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

《4919新唐》:

(1)MCU(微控制器)主力在高階32位元產品,著重在車用、工控及高階消費電子領域,受惠車用持續供不應求,推升Q1營收達107.22億,稅後EPS 2.87元,雙雙再創歷史新高,Q2邁入傳統旺季將帶動營運持續成長。

(2)伺服器市況暢旺,帶動BMC(伺服器遠端管理晶片)訂單強勁,去年的出貨瓶頸是在封裝端,預計今年H2可改善,因此全年出貨量將成長10%以上。同時在開發新一代高性能BMC。

(3)BMIC(電池管理晶片)已擁有9家電動車客戶,今年將擴大應用到電動摩托車、電動自行車及儲能市場。影像感測IC獲得嵌入式安控軟體大廠Green Hills Software導入,後續有機會快速切入全球前裝車廠供應鏈,提升車用領域成長動能。

<盤勢分析>

昨天提醒「台股賣壓不強,但是大盤卻沒收上五日線和上周四高點,OTC指數甚至微幅收破上周四低點,走法略嫌消極代表短線遇到下彎季線的反壓可能還需要一點時間整理」。台股昨天可攻而不攻,今天果如預期回檔整理,在美股四大指數小漲背景下震盪走低,終場大盤-93點、OTC指數-0.08%。

雖然今天台股下跌並且台指期、金融期、電子期逆價差同步擴大,不過盤面仍有幾個不錯現象:(1)台股接近收盤時亞股全面往下摜壓,但是大盤所受影響有限,OTC指數更是不為所動,整體表現相對國際股市穩定;(2)近期OTC指數靈敏度頗高,往往具備領先指標的功能,好比昨天OTC指數相對較弱便成功預告今天台股會跌,偏偏今天台股真的下跌卻又見到OTC指數轉為相對抗跌,似乎已在暗示短線再跌幅度有限。

綜合上述,估計台股整理時間不會太長、回檔空間不會太大,短線消化一下季線反壓、沉澱一下營收利空(畢竟大陸過去一個多月的封城措施多少都會衝擊到台廠營運)過後,中期反彈行情仍會延續。

<操作策略>

台股中期反彈格局不變,但因短線整理期間成交量較為不足,所以類股輪動也會比較快速,在台股正式補量之前都有高賣低買賺短線價差的空間。

五月以來點名看好的「多方口袋名單」中,包括《8261富鼎、3675德微、1560中砂、4755三福化、3163波若威、6104創惟、2484希華、2317鴻海》…等都有急拉或者領先創高表現,建議一旦持股短線正乖離拉大而且高檔放量便可先賣一趟,或是設好移動停利點。

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