台股強彈或弱彈 明天就看「這一點」 簡單的一招挑出《多方口袋名單》掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、鴻海(2317)、奇鋐(3017)、晶宏(3141)、創意(3443)

<盤勢分析>

昨夜美股一度大跌,不過收盤留長下影線,道瓊工業指數甚至翻紅,加上隨後市場傳出「Fed變風向,傳秋後暫停升息」消息,激勵美股電子盤與多數亞股走升,台股亦同步反彈,終場大盤+140點收復五日線與十日線,OTC指數+1.09%收復十日線與月線。

原本相對大盤強勢、領先大盤築底的OTC指數自昨天轉為相對弱勢後,今天仍沒恢復相對強勢慣性,這點對照大盤尾盤幾乎收復昨天跌幅但OTC指數及OTC電子指數卻僅收復昨天一半跌幅便可清楚得知,故不排除今天大盤的強彈只是刻意拉高周選擇權結算的結果,明天結算過後才能比較清楚多頭拉抬的意圖究竟有多高。

由於今天大盤與OTC指數之日K棒同步形成「陽線孕育」組合,如果多頭想要把握最佳時機(例如OTC指數本周月線快速扣低)扭轉技術線型,那麼明天便該繼續「收紅K棒上漲」,讓日K棒進一步形成「內困翻紅」組合,否則的話台股整理時間就有可能拖長。

<操作策略>

今天大盤未能突破昨高,OTC指數則連昨天高低點一半都沒收復,因此個股若能「領先站上昨高」都可視為短線強勢股,例如曾經發文點名的「多方口袋名單」之《3017奇鋐、3443創意、8261富鼎、1560中砂、2317鴻海、3675德微》…等,以及《8027鈦昇、8070長華、3036文曄、8050廣積、8938明安、1723中碳、3141晶宏》…等都值得關注。後續一旦大盤出現像是前述「內困翻紅」等訊號,就有現成的強勢股可以鎖定。

<多方口袋名單>

《3017奇鋐》:

(1)Q1營收125.93億元,季增3.11%、年增18.81%,創歷史次高,稅後EPS 2.11元。銅價自4月中旬開始回檔,近月跌幅逾10%,原物料成本下降可望帶動Q2毛利率走揚,Q2營收及獲利將同步向上。

(2)今年營運成長主要來自於散熱產品與子公司富世達挹注。伺服器領域出貨產品包含風扇、熱板、機殼及散熱模組等,今年上半年不僅美系客戶需求強勁,中系客戶訂單也持續拉升,還有新白牌客戶要出貨,加上Intel及AMD將在Q2∼Q3推出新伺服器平台,散熱規格將提升,熱管及風扇的用量也會跟著增加,這些都帶來營收成長動能,預計伺服器應用的營收佔比將往40%邁進,帶動全年EPS挑戰10元。

《1560中砂》:

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶,Q1營收16.45億元(年增12.3%),毛利率攀升到35.5%,推升稅後EPS達2.2元,單季就賺超過去年上半年的2.03元。

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,今年Q1反映原料成本提升再度漲價,預計今年維持滿載,這部分營收年成長近10%。

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%,台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多,將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高,稅後EPS將達8.5元。

《8261富鼎》:

(1)第一季MOSFET持續供需吃緊帶動部分產品價格調漲,單季營收11.32億元,季增1.98%,不過毛利率38.19%、營益率26.94%雙雙較去年大幅提升並創歷史新高,推升稅後純益達2.87億元,年增151.75%,稅後每股純益達3.53元,已超越去年上半年的3.11元。

(2)國際IDM廠(整合元件廠)的MOSFET產能優先供應需求強勁的車用及工控市場,PC、NB、手機及伺服器用產品持續轉單台廠,加上晶圓代工廠8吋製程供不應求,使得MOSFET供需吃緊將沿續到下半年,目前公司訂單能見度已達Q4,今年營收及獲利將優於去年。

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