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價格行為與邏輯思考樸實無華

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太早起床閒閒沒事,剛好5/20美盤的走勢非常經典有趣,分享一下當天價格波動背後的原因以及機構的思維。

我發現非常多人走到最後都是用技術分析去解釋或預測未來的盤勢,並不是說這樣不好,這樣做的好處會有交易一致性與系統性解盤,但這樣做其實會比較適合程式交易,就主觀交易者來說,長期下來你一定會遇到瓶頸,價格會產生波動是全市場買賣當下所產生的結果,也就是說你要試著了解這個池子裡的人在想什麼,就像打德州撲克一樣,高手上牌桌肯定會去觀察誰是鯊魚、誰是魚,交易市場也是相同邏輯,國家指數的鯊魚就是各大機構,大肥魚就是小機構或程式交易單,最後的小魚才是散戶,技術分析只是幫助你建立優勢的其中一環,就相當於牌桌上算牌後的基本賠率與勝率,但這些都會隨著牌桌上對手程度越強,這些理論上的東西會完全沒有優勢,所幸在交易市場上永遠會有一部分菜雞,你只要知道他們在想什麼,就可以建立屬於你自己的優勢,越長線的優勢越大就是如此,短線拚殺是職業的戰場與練基本功的地方,你沒辦法想像這需要投入多少時間與金錢成本刻意練習檢討與走過無數次低潮再爬起來,最後僅剩的這些人走過的煉獄之路,不過短線是用來學習基本功與找到自己人格缺陷最快的途徑(最少的金錢與最短的時間)而不是妄想致富,除非你天生就是來吃這行飯的,短線基本上3年內很努力又做不起來的,建議就你轉為中、長線。

如果想在主觀交易上更上一層樓就必須了解食物鏈最頂端的人在想什麼,雖然你不可能擁有他們的籌碼量,但要試著去了解主力在想什麼做什麼,這需要天分與長時間積累經驗,最後才會形成所謂"盤感",而不是停留在技術分析解盤的階段,不去了解背後的原因永遠無法建立優勢,這也是很多主觀交易者績效無法更上一層樓的主要原因,前年開了個小群與聚友交流主要也是都在分享價格行為與邏輯,其實這些才是最最重要的。馬的..不小心又扯太多..,反正你看得懂就懂。

說說5/20美盤走勢背後的原因,當天美股開盤前全世界股市都是收紅盤,"正巧"美股的價格又走到所謂的牛熊分界點,也就是長線程式單(肥魚)的防守點及看多散戶(小魚)會去接刀的點,就滿手部位的機構而言,這位置與時間(全世界紅盤)就是絕佳的籌碼換手的位置,所以開盤前就先有了天時與地利,這時如果我是主力盤前肯定先拉期貨營造這裡是底部的氛圍(人和),其實有可能天時也是它們做出來的,當三者具備的條件下肯定非常多人一開盤就進場搶便宜的股票,從開盤走勢來看就非常明顯不只一家機構在出貨,走勢才會一路下殺幾乎不彈,由於他們的部位實在太大就算從高點一路減碼到現在可能也還出不到一半,而一堆肥魚的停損點(長線程式單)就在這牛熊分界的下方,他們的做法是灌下去先殺這些肥魚停損單再反手吃它們的部位(降低均價),因為是關鍵位置他們手上還有許多部位要出,所以尾盤才會又一波急拉,讓整個氛圍看起來不是那麼絕望,這就是大機構或股票大主力在出貨很常用的手法,他們不可能一次把部位全倒出來,這樣市場會整個崩盤,所以就要想辦法營造希望(不管是消息面、技術面..),因為你看到的線是它們畫出來的,目地都是為了整體賣出的均價,這關係到它們的績效獎金與背後金主的心情。

這也是為什麼我會認為台股萬5~萬3才會是比較有可能走大格局反彈的位置,因為殺到那堣~能讓市場大部分人感到恐慌,現在一堆人還在接盤的情況下(什麼520政府護盤..),當天其實它是直接一波拉權值上去就不動了,也就是它用最少的錢營造後續看漲的氛圍,之後如果有大漲反而是主力出貨最好做均價的時機點,簡單來說我認為量沒逼出來都不算真正的底,就目前而言沒有全新的不確定因素出現市場就不可能崩盤,但盤跌沒出現爆大量基本上就不應該認為它會是底部,現在可以接刀但不要重倉,真要重倉就不要想抱長不對就要馬上跑(例如隔天開盤位置跟你想的不一樣),策略部位就不多談沒意義也講不完。

記住人才是決定價格背後的主要因素,而不是妄想用技術分析破解盤勢,招是死的、人是活的,主觀交易要有彈性而不是痴迷技術分析越鑽越深。

以上想到什麼就分享什麼,有錯字或不通順請多包涵!不校稿。

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mtdawns
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2022/05/22 08:44:43


感謝樸實哥


fdwdc

  回覆時間 2022/05/22 08:48:01


謝謝樸實大


jts333

X 8
  回覆時間 2022/05/22 09:47:37


感謝你
推+5


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