利空反倒測出(大師兄)有能耐完成櫃指W底 留意這些營運向上《小尖兵》掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮航(2618)、智原(3035)、精材(3374)、致伸(4915)、元太(8069)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/05/20 00:00:58 編輯

春江水暖鴨先知,股價吉凶先有兆,這個「徵兆」指的就是「大戶籌碼流向」。當大盤回檔時,一檔股票持續獲大戶用力加碼,籌碼穩定性就越高,常常暗示之後有可發酵題材,股價之後遇到盤勢回檔時往往抗跌,有盤勢利多時易猛漲。

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

下表是5/19(四)的1日【投本比】與【外本比】,符合【太極選股法】的營運向上股可放到口袋持續追蹤,再挑選適當時機切入,例如:


🍎《4915致伸》

(1)電聲元件廠,Q1營收178.94億元,稅後EPS 1.23元。今年在ADAS相機模組出貨量放大,警用相機模組及電聲產品隨零組件供應順暢帶動出貨明顯提升,加上越來越多國家採取與病毒共存、混合工作模式,帶動印表機、多功能事務機等設備需求升溫,全年營收可望創新高,稅後EPS挑戰6.1元。

(2)電動車龍頭特斯拉上海廠ADAS相機模組主要供應商,供應前端相機(front camera)+駕駛者監控系統(Driver monitoring system)等4顆相機模組,隨著特斯拉上海廠復工,加上已取得特斯拉柏林廠認證,並且獨家供貨,看好下半年出貨量將逐步放大。

🍎《3374精材》

(1)台積電旗下封測廠,Q1營收16.71億元,年減20.9%,稅後EPS 1.31元。Q2∼Q3受惠車用CIS封裝需求持續成長、12吋晶圓測試及3D感測元件訂單逐季走揚,營運將逐季走高。

(2)未來有二大成長動能,首先是12吋車用CIS封裝製程預計今年Q4導入量產,由於台積電與SONY、onsemi(安森美)、OmniVision(豪威)等客戶在CIS密切合作,公司後續可望接到CSP(晶圓級封裝)相關訂單。再來是8吋壓電微機電元件中段加工製程已開發完成,今年進入小量量產,將對未來營收有顯著貢獻。

(3)4/15公告為了因應中長期營運需求,今年資本支出提高到27.27億元,預計用在購置研發及生產設備、興建廠辦大樓,較今年2月法說會釋出的資本支出3∼3.4億大幅增加,有可能是台積電再度釋出封測委外訂單,可密切關注未來訊息

🍎《4952凌通》

(1)微控制器(MCU)廠,受惠客戶因應供應鏈吃緊積極拉貨,Q1營收9.71億元(年增34%),稅後淨利2.21億元(年增128.3%),淡季營收與獲利雙創新高,稅後EPS達2.03元。Q2邁入MCU旺季,營運成長可期。

(2)無線充電IC已導入台灣、歐洲、中國及東南亞等車廠列為標準配備量產,汽車電子化提升為大勢所趨,公司持續往大功率、高效率發展,滿足WPC 1.3規格,未來車用無線充電IC訂單將持續增加。

🍎《3035智原》

(1)IC設計服務廠,受惠新NRE(委託設計)案及ASIC(特殊應用IC)量產動能強勁,加上晶圓代工廠漲價提高IP(矽智財)權利金收入,帶動Q1營收攀升至32.06億(季增21.2%、年增108.9%),稅後EPS 2.7元,雙雙再創單季新高且優於市場預期。

(2)公司法說會表示「今年訂單都已收完,並且很多訂單無法完全滿足客戶需求,有些訂單能見度已達明年,需求仍大於產能,今年最重要的是如何爭取更多產能以滿足客戶。預期今年營收會逐季成長,全年將成長超過60%,今年毛利率估約50%」。預計全年稅後EPS倍增至11元。

(3)Q2預期ASIC量產、NRE與矽智財等三大產品線均有個位數的成長幅度,主要來自網通與智慧聯網相關產品,營收季增幅度放緩是因聯電的晶圓代工產能吃緊所限制,單季營收將成長至33億元再創新高(年增95%),毛利率約50%。

🍎《3017奇鋐》

(1)Q1營收125.93億元,季增3.11%、年增18.81%,淡季創歷史次高,稅後EPS 2.11元。今年雖有東莞、深圳封城的干擾,但因成品都放在海外倉庫,有二個月的庫存可供出貨,對營收影響不大,Q1營收應會是全年谷底。銅價自4月中旬開始回檔,近月跌幅逾10%,原物料成本下降將帶動Q2毛利率走揚,Q2營收及獲利將同步向上。

(2)今年營運成長主要來自於散熱產品與子公司富世達挹注。伺服器領域出貨產品包含風扇、熱板、機殼及散熱模組等,今年上半年不僅美系客戶需求強勁,中系客戶訂單也持續拉升,還有新白牌客戶要出貨,加上Intel預計在Q2量產的Eagle Stream新伺服器平台的規格將提升,熱管及風扇的用量也會跟著增加,這些都帶來營收成長動能,預計伺服器應用的營收佔比將往40%邁進。

(3)隨著新白牌伺服器客戶出貨,訂單也會產生排擠效應,在擇優接單下,今年的毛利率可望優於去年的平均毛利率,全年EPS挑戰10元。

🍎《8261富鼎》

(1)第一季MOSFET持續供需吃緊帶動部分產品價格調漲,單季營收11.32億元,季增1.98%,不過毛利率38.19%、營益率26.94%雙雙較去年大幅提升並創歷史新高,推升稅後純益達2.87億元,年增151.75%,稅後每股純益達3.53元,已超越去年上半年的3.11元。

(2)國際IDM廠(整合元件廠)的MOSFET產能優先供應需求強勁的車用及工控市場,PC、NB、手機及伺服器用產品持續轉單台廠,加上晶圓代工廠8吋製程供不應求,使得MOSFET供需吃緊將沿續到下半年,目前公司訂單能見度已達Q4,今年營收及獲利將優於去年。

【影音焦點股】


台積大聯盟《三福化》;IC設計《創惟、創意》;頻率元件《希華》;二極體《德微》;ABF載板《欣興》;電子紙《元太》;矽晶圓《台勝科、合晶》;貨櫃《長榮、陽明》;航空《長榮航、華航》


【影音重點摘要】


⭐️美股重挫利空下,「大師兄(內資)老神在在,後續行情〈喝了再上〉看法不變」,理由在影音說分明


🔥「汰弱換強」是老生常談,但在〈合適的時機+有效的選股=賺賠差很大〉。例如同時間賣出《長榮航、長榮、陽明》、買進【福虎發飆五月天】秘笈之《希華、三福化、創惟》,經過一個星期來回之間差距20%∼30%。時間更常會變怎麼樣呢?


🍎『電子』族群仍是反彈主角,《波段姿態強勢的電子股》是會動的類型,電子紙《元太》逆勢創新高就是範例,還有誰符合條件呢?


🍎《跌深的電子股》則需精挑細選,例如…


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