「電子」果然引爆反彈行情 法人大戶加大吃貨力道 這些《業績股》值得關注掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華通(2313)、長榮航(2618)、智原(3035)、台勝科(3532)、創惟(6104)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/05/18 00:02:39 編輯

上周台股破底但是昇楷特別提醒盤面出現三個好現象,一是OTC指數抗跌,透露嗅覺敏銳的「大師兄(內資)」對台股行情並不悲觀;二是眾多電子權值股(例如聯電、鴻海、聯發科、瑞昱、聯詠、南亞科、日月光、欣興…)已不再隨著大盤破底;三是美股「費城半導體指數」率先轉強。

隨後台股如期反彈,今天由『電子股』帶頭上漲也印證先前預期「電子將引爆反彈行情,扮演急先鋒腳色」,並且又多了幾個好現象,一是近期大盤融資餘額持續瘦身,今年以來的減幅已經逼近指數跌幅(從1月高點18,619回檔約15%);二是OTC指數正式突破4月以來陡峭的下降趨勢線,築出底部型態的呼聲更加強烈(台股大師兄「內資」的短期目標)。

【主本比】=【主力買超張數/個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

下表是5/17(二)的1日【主本比】,符合【太極選股法】的營運向上股可放到口袋持續追蹤,再挑選適當時機切入,例如:


🍎《2313華通》

(1)PCB廠,HDI技術及產能規模居全球領先地位。Q1不僅延續蘋果去年筆電、智慧手機等新產品出貨,還增加供應蘋果3月推出的首款平價5G智慧手機iPhone SE3的電池板軟板,帶動Q1營收175.4億元(年增31%),稅後EPS 1.58元,雙雙創下歷年同期最佳成績。今年將受惠各領域產品出貨都成長,預計全年營收攀升到780億元(年增23%),稅後EPS達5.46元。

(2)Space X星鏈計劃的PCB主力供應商,發射端及接收端都有供應,並且跟亞馬遜等4∼5家衛星業者展開合作,預期今年來自低軌道衛星領域的營收占比將倍增。

(3)車用部分,由於電動車及汽油車的車用電子比重持續拉高,部分汽車板升級用HDI,加上部分線束改為軟板,公司已經供應「特斯拉」電動車主控系統PCB,隨著今年特斯拉發表新車款及擴廠,加上公司車用板陸續通過車廠認證,整體效益將逐步顯現。

(4)元宇宙方面,HDI板是全球市佔率高達60%的Oculus穿戴式裝置的主力供應商,Oculus看中公司具備高規格的XR(延展實境)穿戴裝置所使用的Anylayer HDI(任意層高密度連接板)製程技術,這也是未來大啖元宇宙商機的優勢。


🍎《4952凌通》

(1)微控制器(MCU)廠,受惠客戶因應供應鏈吃緊積極拉貨,Q1營收9.71億元(年增34%),稅後淨利2.21億元(年增128.3%),淡季營收與獲利雙創新高,稅後EPS達2.03元。Q2邁入MCU旺季,營運成長可期。

(2)無線充電IC已導入台灣、歐洲、中國及東南亞等車廠列為標準配備量產,汽車電子化提升為大勢所趨,公司持續往大功率、高效率發展,滿足WPC 1.3規格,未來車用無線充電IC訂單將持續增加。

🍎《3527聚積》

(1)主攻利基型應用的LED驅動IC廠,Q1營收7.35億元(年增27.5%),稅後EPS為2.92元,都是歷年同期最佳成績。

(2)今年Mini LED背光模組在電視、筆電及電競螢幕的滲透率明顯提升,公司有許多開案將陸續出貨,帶動營收佔比翻倍成長到約10%水準,加上世界盃足球賽也將帶動戶外顯示屏需求升溫,預計全年營收將成長超過15%,獲利同步成長,再創歷史新高。

(3)近年衝刺車用顯示領域,在車用燈(頭尾燈、方向燈及車內照明燈)及車用面板(儀表板及抬頭顯示器)已備妥解決方案,已打入多家中國品牌車廠供應鏈,目前已在量產中。隨著電動車進入快速成長趨勢,產品生命週期比起消費性產品更長,可望增添中長期營運成長動能。

🍎《8027鈦昇》

(1)設備廠,產品包括雷射打印機、雷射切割機、雷射鑽孔機、電漿清洗機…等,應用在半導體、軟板、LED及面板等領域。Q1營收8.71億元(年增33.4%),稅後EPS 1.18元,雙雙寫下歷史新高。4月營收衝高到4.49億元,年增205%,連續第二個月創新高,預期Q2業績將維持高檔水準。

(2)雷射切割機在近3年陸續打入英特爾、台積電及蘋果的晶片供應鏈,加上封測龍頭日月光原本就是公司大客戶,在全球半導體廠積極擴產及5G、AI、HPC帶動先進封裝商機持續擴大,加上電漿清洗設備在半導體大廠先進封裝製程的滲透率也穩定提升,目前整體訂單能見度已達年底,全年營收挑戰30億元以上,營運成績可望繼續創新高。

🍎《3707漢磊》

(1)受惠功率元件需求暢旺,第三類半導體布局逐漸發酵,Q1營收21.07億元(年增29.7%),稅後EPS成長至0.65元,較去年Q1虧轉盈,再創單季新高。

(1)今年功率元件需求依然強勁,FRD、TVS、車用MOSFET、第三類半導體等營收約占今年60∼70%,預估全年營收成長20%以上,配合產品組合持續優化,毛利率將優於去年。

(2)目前第三類半導體SiC(碳化矽)、GaN(氮化鎵)月產能約當6吋各約1000片/月,SiC產線目前滿載。看好綠能、5G、電動車等應用,帶動第三類半導體材料需求持續成長,今年擴大資本支出,將SiC提升3倍至3000片/月,GaN則將提高至2000片/月。

🍎 還可留意IC設計《3141晶宏、4919新唐、6533晶心科、6138茂達》及台積大聯盟《3374精材》


【影音焦點股】


台積大聯盟《三福化、中砂》;工業電腦《振樺電》;IC設計《創惟、智原》;二極體《台半、德微》;矽晶圓《合晶、台勝科》;光通訊《波若威》;頻率元件《希華》;伺服器PCB《金像電、博智、奇鋐》;貨櫃《長榮、陽明、萬海》;航空《長榮航、華航》


【影音重點摘要】


🔥大師兄(內資)的「短期目標」快達陣,『電子』如預期成為「反彈急先鋒」,後續行情這樣看


🍎5/5免費贈送【福虎發飆五月天】強股秘笈,果然〈走在前頭,先嚐甜頭〉

👉NO.8∼工業電腦《振樺電》、NO.10∼台積大聯盟《三福化》、NO.1∼IC設計《創惟》,三天
  三個燈,昨天特別提醒鎖定《NO.6》找切入點,今天同樣大漲近7%,揭牌


🍎看好「電子口袋名單」接棒上好戲,包括矽晶圓《台勝科、…》;二極體《德微、…》;伺服器《金像電、…》;IC設計《智原、…》……,影音中說分明


🍏上週三(5/11)提醒「貨櫃《長榮、陽明》、航空《長榮航、華航》提防補跌」,之後果真下跌轉弱,今天續跌,該如何應對呢?


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