大師兄果然往「目標」邁進 「電子」族群持續暖身 這些放入《口袋名單》掌聲響起賴昇楷

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相關個股:聯電(2303)、長榮(2603)、長榮航(2618)、三福化(4755)、合晶(6182)

<盤勢分析>

上周五(5/13)提到「OTC指數率先出現K棒慣性扭轉動作,下周大盤跟進出現K棒慣性扭轉難度不高」。今天大盤果如預期跟上腳步,盤中雖有亞股陸續開高走低扯後腿,不過終場+68點仍然收過前一天高點完成慣性扭轉,OTC指數也續漲+0.28%。

上周台股破底但兵荒馬亂過程中出現幾個好現象:(1)台股前波自三月下旬展開的跌勢過程中,OTC指數帶頭起跌並且一直弱於大盤,但此慣性從4/27開始轉為相對強勢,上周五(5/13)更是領先大盤收復五日線,當中OTC電子指數甚至一舉突破上周三(5/11)高點,透露嗅覺一向比較敏銳的「內資」對台股行情的看法已不悲觀,尤其是著墨較深的「中小型電子股」已悄悄進行築底;(2)電子權值股之中也有抗跌或轉強跡象,「台灣五十成分股」媕Y包括聯電、鴻海、聯發科、瑞昱、聯詠、南亞科、友達、欣興…等已不再隨著大盤破底。(3)美股四大指數當中,今年跌幅最大的「費城半導體指數」於上周五(5/13)率先站上5/11利空高點(當天美國CPI指數比市場預期差導致美股大跌),並且周線出現「破底翻」型態,半導體股抗跌力道逐漸加強。

統計台股上市櫃合計1,760檔個股之中,上周有高達473檔個股並沒跟著破底而且絕大多數都是電子股,搭配中國封城近50天的上海自即日(5/16)起將分階段解禁,估計台廠斷鏈危機解除可望帶動台股短線繼續反彈,若能進一步形成大盤「破底翻」型態或OTC指數「W底」型態(大師兄的目標),更有中級反彈行情可以期待。

<操作策略>

5/11「YouTube影音」特別提醒「〈關鍵時刻,千萬別做錯〉。如果美國公布CPI(消費者物價指數)數據引發美股大跌,台股近期的強勢股、高基期股(像是航運族群…等)恐將補跌,所以包括貨櫃《2603長榮、2609陽明》、航空《2618長榮航、2610華航》…等可以先賣一趟」。

之後上述個股果真補跌,今天報載「下半年海運價格恐下滑」再踹《長榮、陽明、萬海》一腳,但就波段角度尚未陷入空頭結構,後續若見整理尾端訊號,再來看看是否有重新上車機會,短線操作仍主要聚焦在電子股。

周末發文【台股大師兄帶著眾師弟就定位 這些《中小電子股》可望扮演反彈急先鋒】、【最新業績成長的《外資鎖碼股》出列!可多加留意…】點名的《1560中 砂、2368金像電、2401凌 陽、3017奇 鋐、3037欣 興、3163波若威、3209全 科、3443創 意、3533嘉 澤、4755三福化、4952凌 通、5425台 半、5483中美晶、6182合 晶、8070長 華、8213志 超、8261富 鼎》…等,都可列入「多方口袋名單」追蹤。

《4755三福化》:

(1)基礎化學及特用化學品製造廠,5/5所贈的【福虎發飆五月天】強股秘笈No.10,周末再次發文點名,今天攻漲停收復所有均線。

(2)Q1受惠受惠於產品報價調漲、工程認列款進帳以及越南氣體廠與材料廠投產,推升Q1營收達16.52億元,年增70%再創單季新高,單季EPS 3.24元。

(3)今年除了越南氣體廠與材料廠量產,還有已獲台積電等客戶採用的特用化學品顯影劑回收工程將於Q3完成擴產,處理量將從7200噸拉升至12200噸,加上出新世代精密化學品,將挹注業績明顯成長,全年每股盈餘挑戰11.5元。

《6182合晶》:

(1)矽晶圓廠,Q1客戶需求強勁、漲價效益及台幣貶值,營收30.37億元,創歷史新高,毛利率43.32%及營益率28.3%,雙雙攀升至5年新高,稅後EPS 0.9元。4月營收9.88億元略受中國封控措施影響,但是能在5/6月將延遲成品交付給客戶,因此不影響Q2營收。目前至Q3產能都將滿載,訂單能見度更是已達今年底。

(2)8吋矽晶圓Q2會再調漲,下半年隨著IDM及晶圓代工廠新產能逐漸開出,預估全年漲幅將至少20%。6吋以下更為吃緊,尤其是4吋全年漲幅預計上看30%。

(3)今年龍潭廠將擴增8吋矽晶圓產能10%,目前鄭州廠12吋矽晶圓產能已拉升至2萬片,明年則再增加 1∼2萬片。

《3163波若威》:

(1)光通訊元件廠,Q1稅後EPS 0.61元(遠優於去年同期-0.13元),前4月營收7.09億元,年增37.4%。

(2)今年有三大成長動能。趨向高速化,今年400G/800G將與100G/200G產品加速轉換,北美客戶對資料中心收發器需求強勁。新世代PON、CATV有線電纜將帶動WDM (光波長分合產品)與Branch(光能量分合產品) 模組出貨明顯成長。

《2368金像電》:

(1)Q1營收72.18億元(年增24%),稅後EPS 1.5元。今年受惠網通、伺服器高層板需求強勁,訂單能見度已達Q4,預計Q2∼Q3營收逐季成長,預估全年稅後EPS成長至6.85元。

(2)全球大型雲端業者加速建置運算與數據中心,帶動伺服器需求持續成長,伺服器PCB產品除了持續受惠英特爾Whitley平台比重提升外,下一代伺服器平台∼英特爾Eagle Stream與超微Geona將在Q2∼Q3陸續推出,帶動PCB材料與層數升級,加上今年上半年100G及400G交換器占整體交換器PCB將達60%,將雙雙推升獲利表現。

(3)今年資本支出約10∼12億元,除了生產線去瓶頸工程及新增產線,也積極開發更多元化的產品,例如預燒測試板及汽車板等。

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