群眾鐘擺看空 , 短期已過度悲觀。錢進大趨勢陳智霖

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注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人午安 週末愉快


** 週五美國股市在經歷了六週的黑棒後出現強勁反彈,台指期夜盤也上漲了+147點,接近萬六的關卡,星期四直播已經花了許多時間跟投資人說明重點,我們所預告的利空股市已經初步反應重挫,上週台股跌破了16162支撐更是於星期四有更多籌碼停損殺出,對應美國股市標普及那斯達克皆以達到1:1下跌的對稱滿足位置,相關情緒指標皆顯示恐慌達到高峰,週四直播所談的,就是要強調在接近轉折的位置,不是跟著恐慌的時候,因為會出現強彈是可預期的,接下來的應對操作才是重要的。


** 當前景氣循環跟股市直接V型反轉機率不高,尤其是當前美歐中台所處在的景氣位置,老師以2008年的金融海嘯為例,其實在2006年就會先出現景氣落入趨緩的階段,有注意訊號當時至少會有2007年一整年時間可以調整部位,另外就是當技術面有跌破時,也都會有反彈波可去處理股票,尤其當前的景氣條件還優於2007年。


** 老師強調當前條件並不會有直接V型反轉跟景氣V型衰退,今年如此複雜的金融環境,包括升息幾碼及新冠疫情反反覆覆,人禍的利空如烏俄戰爭,中國封城竟長達1.5個月,本週週報節目要再說明關於人禍的利空已經漸漸露出曙光,股票是資產而非期貨選擇權,建議冷靜地去面對跟處理問題,而非在此急著要馬上翻轉做些多空攤牌的交易動作,股市相關看法補充可以鎖定我們在星期六晚上的播出節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


萬泰科(6190)4月合併營收9.16億元 年增49.86%,公司表示,看好各項產品維持強勁需求,例如美國持續進行網路基礎建設,以及東南亞汽機車線等需求都不錯,第2季營運可望較第1季成長。近期原物料飆漲,銅價是浮動報價,沒有影響,但塑料價格確實上揚,第2季已經與客戶談好,漲價因應,毛利率表現應該會不錯。今年持續受惠美國與東南亞景氣復甦,帶動網路線、汽機車線、灌溉用線、太陽能等線材大幅成長。2022年高階網路線、汽機車線、太陽能用線等業務,亦將隨著衛星產業、元宇宙,電動車及綠能產業發展,成為推升業績成長的主力產品。


新唐(4919)4月合併營收37.07億元 年增6.04%,市場分析,由於5G、車用等市場需求持續暢旺,讓國際IDM大廠32位元MCU訂單幾乎全面滿載到年底,因此消費性市場所需的32位元MCU訂單就不斷移轉至台灣MCU廠當中。其中,新唐由於有超過五成的MCU營收來自於32位元,另外在產能部分又有台灣晶圓代工廠及日本新唐子公司等產能挹注,因此在訂單充足及產能取得具備優勢情況下,自然可望搶下大筆轉單潮。除此之外,日本新唐子公司在過去就是Panasonic的半導體事業,且主要聚焦在車用及工控等相關高階領域,具備飛時測距(ToF)技術、CMOS影像感測器(CIS元件)、電源管理IC等開發全套解決方案的能力。因此在新唐承接後,將可望讓新唐快速切入過去難以打進的日本車用及工控市場,且有望大啖電動車及自駕車訂單,使營運額外添上成長動能。


永冠-KY(1589)4月合併營收6.88億元 年增-11.52%,公司表示,今年產業機械、注塑機接單持續穩健,大陸風電需求也將回溫,看好今年再生能源相關業務營收比重有機會重返50%以上,並帶動出貨量持續成長。公司去年營收占比以風電為主的再生能源類最高、達47.5%,之後依序為注塑機(25.1%)、產業機械(27.4%)。展望今年營運,由於全年風電出貨可望加溫,加上注塑機、產業機械接單持續穩健,永冠預期年度出貨目標將挑戰19.5萬至20萬噸,再寫新猷。


奇鋐(3017)4月合併營收45.15億元 年增0.68%。市場分析,由於奇鋐伺服器業務佔比高達3-4成,去年起除了美系客戶之外也打入中國市場,在今年全球伺服器市場樂觀的成長展望之下,受惠頗深,加上散熱技術規格提升,有助產品單價與毛利率表現;此外,5G基地台隨著中國標案於上季陸續開出,今年貢獻規模放大,加上科技業去年缺料使部分訂單遞延出貨,首季估淡季不淡,季減僅個位數。而旗下的富世達除了去年營收站上50億大關創高之外,獲利更是大躍進,前三季該公司稅後盈餘高達4.3億元,已大幅超越前一年全年2.1億元有一倍之多,全年估計獲利將突破5億元,貢獻奇鋐利益上探1億元,今年隨著折疊手機應用擴大,營運成長備受矚目。


長榮航(2618)4月合併營收110.10億元 年增36.56%,市場分析,由於全球疫苗覆蓋率提升,航空客運復甦準備起飛,有望迎各國邊境解封商機,隨著許多國家放寬入境政策,航空雙雄將迎來解封商機,隨著近期許多國家開放邊境,華航、長榮航都將視旅客需求及疫情狀況調整相關航班,布局客運市場商機。另外轉投資長榮航太將於15日下午舉行興櫃掛牌前的業績發表會,預估長榮航太去年每股盈餘約2.5元,預計將於18日登錄興櫃,掛牌價約預估為63元。


和碩(4938)4月合併營收750.61億元 年增-19.29%,公司表示,展望今年首季,預估本季筆電出貨季減15-20%,桌上型電腦與主機板季減30-35%,至於非PC業務(含iPhone組裝)則預期將季節性下滑,整體來看,預估和碩今年首季營收將低於去年第4季,但因2021年首季有砍單影響,導致當季營收基期較低,故預估2022年首季營收有機會年成長。由於和碩歷年第2季為全年谷底,但隨著蘋果5G版iPhone SE即將在今年上半年上市,身為主要組裝廠的和碩有望受惠,第2季營收表現有望繳出「淡季不淡」成績。此外,和碩電動車業務隨著大客戶特斯拉(Tesla)逐步成長,加上今明年蘋果首台元宇宙裝置AR(擴增實境)/MR(混合實境)頭戴裝置有望問世,身為主力代工廠的和碩有望受惠。


東鋼(2006)4月合併營收57.08億元 年增12.56%,公司表示,即日起調漲H型鋼產品價格,每公噸大漲700元,公司主要是考量國際廢鋼等原物料行情與成本激漲,且目前國內H型鋼產品市場需求還不差,為適度反映成本,才決定調漲產品價格。由於東鋼H型鋼以往是每個月開二次盤,除了上半月開盤外,下半月將會再開另一次盤,惟2月底前是否再一次調漲H型鋼產品價格,東鋼表示,將會視國際原料行情走勢與整體市場需求狀況,做滾動式的檢討與評估,若原料成本持續往上,當然不排除再調漲價格。目前東鋼單月H型鋼產品銷量在5萬公噸左右。


貿聯-KY(3665)4月合併營收43.10億元 年增86.00%,公司表示,今年INBG加入,帶動工業營收占比提升至四成左右,歐洲產能也大幅提升,降低景氣波動對營運影響,目標美國、歐洲與亞洲營收占比三分天下,預估維持逐季成長態勢。在INBG加入下,貿聯今年工業營收比重將大幅提升,預估占比由2020年的16%提升至接近40%,IT營收占比則由41%降至28%,電器由25%降至15%,車用則持平16%。INBG有市場、客戶跟技術,在併入貿聯後有「1加1大於2」的效果,以醫療產品為例,貿聯原先僅出貨如MRI(核磁共振機)/CT(電腦斷層掃描)等大型醫療設備的線束,但借助INBG既有技術,現在可跨入精密度較高的小型設備。


榮運(2607)4月合併營收14.55億元 年增153.99%,市場分析,受惠15.6萬空貨櫃出租業務、航空城周邊7.5萬坪土地開發計畫、疫後旅遊機場巴士運輸,而榮運的物流中心預計今年第二季完工。 榮運持有長榮、長榮航2.5萬張及4.9萬張,隨著長榮及長榮航股價攀升,潛在轉投資利益可觀;而榮運去年前三季每股盈餘(EPS)0.66元,已經超越2020年全年度的0.64元;而榮運物流中心預計今年第二季完工,而榮運擁有龐大土地資產題材,近期在一地難求,土地價格飆漲,榮運坐擁土地資產題材,潛在利益不容小覷。至於大園物流園區倉儲空間約3.5萬坪,可容納長達16公尺的40呎貨櫃車直接行駛至各樓層,地點在竹圍港外,離桃園機場2公里,台北港15公里,主要爭取IC產業、物流業與零售業等相關客戶,預計於第二季完工。


虹堡(5258)4月合併營收4.21億元 年增48.54%,公司表示,受惠歐美自助支付趨勢顯現,拿下的美系飲料大廠自動販賣機訂單,今年出貨放量動能發酵,目前第二家飲料大廠產品也正在認證階段,兩大飲料商的支付訂單可望挹注公司兩三年的營運表現;而歐洲部分,歐洲換機需求回升,去年接單呈現倍數成長,以及遞延效應延續,目前能見度已達今年上半年,預料今年營收表現將更勝去年,毛利率可望持穩。除了看好新零售商機外,虹堡也積極布局未來充電樁支付服務導入,電動車未來成長動能可期,在充電樁的應用上,公司表示,支持開放的支付平台、嵌入式的支付設備,是各國的法規要求重點之一,看好虹堡在充電樁商機的發展。

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