台股大師兄帶著眾師弟就定位 這些《中小電子股》可望扮演反彈急先鋒掌聲響起賴昇楷

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相關個股:聯電(2303)、鴻海(2317)、欣興(3037)、台半(5425)、合晶(6182)

上周(5/9∼5/13)台股再度破底,大盤與OTC指數分別創下15,616與187.45今年新低,不過在此兵荒馬亂過程中,盤面卻悄悄浮現幾個值得留意的現象:

一、前波跌勢率先起跌並且持續弱於大盤的<OTC指數>,自4/27開始轉為相對強勢後便一直維持這個慣性至今,上周五(5/13)甚至出現「K棒慣性扭轉」動作收復五日線,其中<OTC電子指數>更已突破上周三(5/11)高點,透露嗅覺一向比較敏銳的台股大師兄「內資」對行情的看法並不悲觀,尤其是著墨較深的「中小型電子股」已悄悄展現抗跌或進入築底姿態。

二、權值股之中也有類似的跡象,「台灣五十成分股」媕Y的《2303聯電、2317鴻海、2454聯發科、2379瑞昱、3034聯詠、2408南亞科、2409友達、3037欣興》…等電子股龍頭,上周已經不再隨著大盤連續破底。

三、美股四大指數當中,今年跌幅最大的「費城半導體指數」周五(5/13)率先站上5/11(三)利空高點(當天美國CPI指數比市場預期差導致美股大跌),並且周線率先出現「破底翻」型態,半導體股抗跌力道逐漸加強。

⭐️【結論是,台股大師兄回來了,下周大盤跟進OTC指數出現「K棒慣性扭轉」的難度不高,甚至後續有機會完成更強的大盤「破底翻」型態或OTC指數「W底」型態,而「電子股」頗有機會成為反彈急先鋒。】

統計上周台股數據,在上市櫃1,760檔個股中就有高達473檔個股並沒跟著破底,如果剔除掉流動性稍嫌不足(五日均量低於1000張)的還有158檔,這些都具備強勢股DNA,有機會成為多頭反攻的領頭羊。

若再根據籌碼面進一步篩選158檔個股,過去一周法人合計站在買方的有85檔,很明顯絕大多數是電子股,依照外本比(外資賣超張數/個股股本)+投本比(投信賣超張數/個股股本)由大到小排列如下表。


技術面搭配籌碼面以及基本面篩選過後,值得持續追蹤者按股票代碼排序:

  1  《1560中 砂》   2  《2303聯 電》
  3  《2317鴻 海》   4  《2368金像電》
  5 《2401凌 陽》   6  《2449京元電子》
  7 《3017奇 鋐》   8  《3037欣 興》
  9 《3163波若威》   10  《3209全 科》
  11 《3443創 意》   12  《3533嘉 澤》
  13 《4755三福化》   14  《4952凌 通》
  15 《5425台 半》   16  《5483中美晶》
  17 《6182合 晶》   18  《8070*長 華》
  19 《8213志 超》   20  《8261富 鼎》

🍎《3037欣興》

(1)受惠ABF載板持續供不應求帶動價格調漲,今年Q1營收達307.11億元,稅後EPS達3.85元,同步創歷史新高,毛利率32.3%、營益率23.4%,雙雙連續第5季攀升。

(2)4月營收111.57億元(月增4.46%),不受昆山廠停工影響,再創歷史新高。Q2雖然PCB、HDI、軟板等產品線因傳統淡季使得稼動率較Q1下滑,不過在ABF載板持續滿載,以及新產能的挹注下,Q2營運依舊成長可期。

(3)5G、AI及HPC蓬勃發展,帶動ABF載板需求強勁成長,今年楊梅廠持續開出產能,2023上半年達滿載,山鶯廠整建後的新產能下半年逐步開出,預計今年ABF載板產能較去年底增加20%。

(4)由於今年ABF載板供需缺口較去年擴大,價格漲幅將高於去年,加上產能持續擴增,以及高階產品需求暢旺,產品組合更好,將帶動平均毛利率上升,預估今年營收將突破1300億元,稅後EPS攀升至17.5元,較去年的8.98元成長近倍。

🍎《4952凌通》

(1)微控制器(MCU)廠,受惠客戶因應供應鏈吃緊積極拉貨,Q1營收9.71億元(年增34%),稅後淨利2.21億元(年增128.3%),淡季營收與獲利雙創新高,稅後EPS達2.03元。Q2邁入MCU旺季,營運成長可期。

(2)無線充電IC已導入台灣、歐洲、中國及東南亞等車廠列為標準配備量產,汽車電子化提升為大勢所趨,公司持續往大功率、高效率發展,滿足WPC 1.3規格,未來車用無線充電IC訂單將持續增加。

🍎《6182合晶》

(1)矽晶圓廠,Q1客戶需求強勁、漲價效益及台幣貶值,營收30.37億元,創歷史新高,毛利率43.32%及營益率28.3%,雙雙攀升至5年新高,稅後EPS 0.9元。4月營收9.88億元略受中國封控措施影響,但是能在5/6月將延遲成品交付給客戶,因此不影響Q2營收。目前至Q3產能都將滿載,訂單能見度更是已達今年底。

(2)8吋矽晶圓Q2會再調漲,下半年隨著IDM及晶圓代工廠新產能逐漸開出,預估全年漲幅將至少20%。6吋以下更為吃緊,尤其是4吋全年漲幅預計上看30%。

(3)今年龍潭廠將擴增8吋矽晶圓產能10%,目前鄭州廠12吋矽晶圓產能已拉升至2萬片,明年則再增加 1∼2萬片。

🍎《3017奇鋐》

(1)去年稅後EPS 攀升至8.21元,大幅優於前年5.42元。今年雖有東莞、深圳封城的干擾,但因成品都放在海外倉,有二個月的庫存成品可供出貨,若停工時間不長,對營收影響不大,Q1應會是全年谷底。

(2)今年營運成長主要來自於散熱產品與子公司富世達挹注。伺服器領域出貨產品包含風扇、熱板、機殼及散熱模組等,今年上半年不僅美系客戶需求強勁,中系客戶訂單也持續拉升,還有新白牌客戶要出貨,加上Intel預計在Q2量產的Eagle Stream新伺服器平台的規格將提升,熱管及風扇的用量也會跟著增加,這些都帶來營收成長動能,預計伺服器應用的營收佔比將從往40%邁進。

(3)隨著新白牌伺服器客戶出貨,訂單也會產生排擠效應,在擇優接單下,今年的毛利率可望優於去年的平均毛利率。


🍎《4755三福化》

(1)基礎化學及特用化學品製造廠,去年Q4產品漲價,推升毛利率至30.9%(季增約7%),單季稅後EPS跳升到3元,同時推升去年稅後EPS達6.69元。

(2)Q1受惠受惠於產品報價調漲、工程認列款進帳以及越南氣體廠與材料廠投產,推升Q1營收達16.52億元,年增70%再創單季新高,預估單季EPS 3.1元。

(3)今年除了越南氣體廠與材料廠量產,還有已獲台積電等客戶採用的特用化學品顯影劑回收工程將於Q3完成擴產,處理量將從7200噸拉升至12200噸,加上出新世代精密化學品,將挹注業績明顯成長,全年每股盈餘挑戰11.5元。


🍎《3443創意》

(1)去年營收151.08億元,連續第二年創新高,NRE與晶圓量產業務毛利率雙雙提升,推升稅後EPS來到10.9元。Q1營收45.14億元(季減8%、年增36.29%),淡季仍創歷史次高,稅後EPS 4.07元(優於去年Q4的3.85元)。

(2)今年受惠5G、AI及HPC(高速運算)等蓬勃發展,數位轉型加速,帶動來自國際大廠的NRE專案暢旺,且客戶對於先進製程技術的需求仍舊強勁,加上台積電後援支持,推升7奈米專案量產營收放大,5奈米的貢獻度逐步增加,預估今年營收成長20%以上,稅後EPS 14元起跳。


【影音焦點股】


二極體《台半》;矽晶圓《合晶、台勝科》;光通訊《波若威》;伺服器PCB《金像電、博智》;貨櫃《長榮、陽明》;航空《長榮航》;散裝《慧洋-KY》


【影音重點摘要】

⭐️大師兄(內資)展開反擊,推動OTC指數率先「K棒慣性扭轉」短期目標是「這裡」,一旦順利達陣,反彈時間與空間更可期

🔥大師兄(內資)4/27回來之後持續著墨《電子股》,由數檔電子權值股本周抗跌及<OTC電子指數>今天率先轉強,預計電子股將引領台股反彈行情,哪些《中小電子股》已見轉強姿態呢? 影音說分明


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