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利空可望帶台股進入築短底階段 《這種長相股》頗有機會先起跑?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:鴻海(2317)、長榮(2603)、長榮航(2618)、慧洋(2637)、台半(5425)

今天以來全球黑天鵝滿天飛,台股接連遭遇Fed升息、俄烏戰火、中國封城、本土疫情爆發…等內外利空衝擊,光是四月份大盤就大跌超過千點。

從“周K棒”角度觀察,大盤與OTC指數自四月份第一周開始就沿路呈現“K棒高低點愈來愈低”景象,然而這個慣性在上周(5/2∼5/6)出現了一些改變,即便5/6(五)台股一樣跟著美股大跌,但是大盤周K棒並沒有再破低,OTC指數甚至收紅K上漲,暗示嗅覺一向比較敏銳的「內資」對利空的反應漸漸不像先前悲觀,短線可以留意台股能否形成二隻腳並展開築底過程。


台股弱勢慣性於上周稍作扭轉,假使後續可望築底,哪種類型的個股最值得留意?當然是挑短線帶頭起跑的,因此建議鎖定上周技術面出現“周K棒率先收過前一周高點”同時籌碼面獲法人大戶加碼之個股

下表所列為上市櫃當中“周K棒率先收過前一周高點”之個股,剔除掉部分流動性不佳(成交量太低)的個股後,依照過去一周外本比(外資賣超張數/個股股本)+投本比(投信賣超張數/個股股本)由大到小排列。


技術面搭配籌碼面篩選過後,當中值得留意者包括:


🍎《2637慧洋-KY》

(1)國內散裝航運龍頭,以中小型散裝船運為主。去年船隻換約平均漲幅高達70%,帶動營運逐季走揚,去年稅後EPS攀升至11.05元,具備高現金殖利率。

(2)受惠中小型船舶需求不斷攀升,Q1稅後EPS 3.59元,大幅優於去年同期。4月營收攀升到24.02億元(年增73.76%),再寫歷史新高,自結稅前EPS 1.86元。累計前4月81.43億元,創歷年同期新高。

(3)Q2進入穀物運送旺季,加上俄烏戰爭導致航程拉長,有利運價拉升帶動營收持續成長。由於公司70%船隊屬於合約船,並且多數合約在上半年簽訂,運價有利營收及獲利維持高水準,預估今年稅後EPS成長至13.5元。

🍎《4927泰鼎-KY》

(1) PCB廠,去年稅後純益13.78億元,創歷史新高,稅後EPS達7.25元。產品應用面包括車用、家電、通訊等,Mini LED薄板市場需求也快速增加中,加上今年的擴產效益,稅後EPS挑戰11.5元。

(2)Q1營收41.45億元,年增27.13%,稅後EPS 2.18元,單季營收及獲利都創歷史次高。生產基地都在泰國,不受中國封控影響,Q2受惠客戶庫存調整結束重啟拉貨,智慧家庭和車用板需求同步拉升,加上A3廠會再開第四條和第五條生產線,單季營收有望挑戰歷史新高。下半年則邁入傳統旺季。

🍎《5425台半》

(1)去年營收逐季走揚,全年稅後EPS 3.55元。今年Q1車用產品需求暢旺,帶動營收達37.47億元,年增率29.4%,創單季新高。全年營收挑戰成長30%,由於產品組合優化、費用控管,獲利增幅將超越營收增幅。

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用半導體仍供不應求,今年在毛利較高的「車用及工控」領域的布局進入開花結果階段,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。


🍎《8261富鼎》

(1)Q1繳出亮眼成績單,單季大賺3.53元,年增151.75%,已經賺贏去年上半年。

(2)受惠MOSFET價格持續高檔、IDM大廠轉單,並持續研發第三代半導體產品,目前600V SiC(碳化矽)的蕭特基二極體已完成開發且通過可靠性驗證,深具題材性。

🍎《2317鴻海》

市場傳出蘋果將以鈦合金打造Apple Car並委由《鴻海》組裝,近期股價逆勢墊高,是電子權值股中少見得以重上季線者。

另車用相關族群如上述《5425台半》以及《4971 IET-KY、3665貿聯-KY》…等結構強勢股亦值得留意。

【影音焦點股】


貨櫃《長榮、陽明》;航空《長榮航、華航》;散裝《慧洋-KY》;二極體《德微、台半》《NO.6》

【影音重點摘要】


⭐️台股上週三(4/27)創今年低點時,昇楷提醒「大師兄(內資)回來了」,今天美股重挫導致台股大跌,大師兄的動作透露「三個重點」,大家務必要領先掌握


🔥持續追蹤的海運《長榮、陽明》逆勢收紅,上週三(4/27)至今雖有盤勢下挫及上檔套牢籌碼的雙重壓力,依然能堅定向北的潛能是「這個」

👉空運《長榮航》低量逆勢收紅,後續是否能接棒高飛呢? 散裝《慧洋-KY》逆勢收紅創今年新高,有機會帶動誰呢?


💖【福虎發飆五月天】之《NO.6》逆著重挫盤勢翻紅收最高(透露有大人在照顧),看好的理由已在傍晚公布的Q1財報及4月營收得到印證,下周應有好戲

大師兄的布局著重在中小型電子股,想要複製風電《上緯投控》+30%的獲利模式「走在前頭、嚐盡甜頭」,快把【福虎發飆五月天】拿到手(請訂閱昇楷的【掌聲響起YouTube頻道】,把訂閱的截圖上傳【Line@】即可免費索取),持續鎖定節目,將適時提醒可留意個股


🍎二極體《德微、台半》後市仍可期嗎?


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