興櫃股王接班梯隊 掃瞄年報超前部署先探投資週刊

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繼綠界、瑞鼎、力智等掀起興櫃高價股轉上市櫃的熱潮後,今年準IPO的梯隊已經就位,在興櫃企業去年整體獲利寫下新高之下,誰會是今年接棒的黑馬?

【文/吳旻蓁】

近兩年,台股IPO動能強勁,據統計,台股去年累積共三一家上市櫃新掛牌,共募資三二一億元,金額創下近六年來新高;同時,興櫃市場也一樣熱鬧,統計去年全年共有七四家企業掛牌興櫃,較二○年的四○家大增將近一倍,創下近七年的最佳表現。

而緊接在上市櫃年報公告之後,興櫃市場二○二一年財報也已於三日前全數公布完畢(除太和KY核准延期申報),當中不乏營運表現良好、產業前景展望佳、具有爆發潛力的個股值得一探究竟;且自去年下半年起,隨著力積電、綠界科技、瑞鼎、凌陽創新、力智等多檔績優熱門股相繼IPO轉上市櫃後,興櫃市場也將有新的一批熱門焦點股誕生。

興櫃市場去年獲利再攀新高

進一步來看,去年整體興櫃市場稅後淨利上看逾二六五億元,顯著超越二○二○年整體獲利的二四二億元,再創歷史新高。根據去年每股盈餘(EPS)排名,前十名依序為圓點奈米、台灣精銳、愛比科技、振大環球、巨鎧精密、梭特、富世達、諾貝兒、宏偉及樂意。

去年因新冠肺炎疫情仍持續延燒,帶動生技股獲利衝出好表現,核酸檢測廠的圓點奈米去年每股大賺超過二七元,已連續兩年賺進兩個股本,順利奪下興櫃EPS王的寶座;另外,旗下有丁丁藥局的諾貝兒也擠進獲利前十名之列。而今年初登錄興櫃、實物攝影機及視訊會議產品「IPEVO」品牌商愛比科技則受惠疫情推動遠距教學與工作的新生活型態,帶動營運明顯跳增,旗下實物攝影機二○及二一年均大賣超過三○萬台,且去年從營收到營業利益、稅後淨利、EPS皆寫下歷史新高佳績,大賺超過一個股本。

而同樣大賺超過一個股本、五月九日掛牌轉上市的精密型行星式減速機廠台灣精銳,為國內唯一可自主研發生產超精密伺服系統專用行星式齒輪減速機、高精度齒輪齒排的公司。因具有高度自製及整合能力,並擁有自我核心技術及全球銷售通路,加上自去年下半年起,歐、美、東亞等各主要工業國家陸續解封,公司靠著一貫的快速供貨優勢,以及受益於業界的轉單效應,推升去年全年營收年增十五.八%,其中機械本業更成長超過十八%。

隨著中科后里三廠投產去年投產後,台灣精銳在產程優化及提升製程效率下,有效降低單位生產成本及製造費用,亦帶動毛利率提升至四九.七%,進而使獲利表現更優於營收成長幅度。而成長動能也延續至今年,首季營收續創下單季新高,自結每股盈餘已超過半個股本,達五.○三元。

摺疊手機出貨增 富世達展望佳

此外,觀察EPS前十名之中包括巨鎧精密、梭特、富世達三檔個股的EPS更是較二○年呈現翻倍成長的強勢姿態。富世達為散熱模組大廠奇鋐轉投資子公司,提供各類金屬沖壓設計與製造,主要產品為摺疊手機、筆記型電腦、平板電腦的轉軸零件。去年受惠摺疊手機軸承訂單湧入,單月營收相較於前年同期均有二到三位數成長,推升全年營收年增達一.二五倍,稅後純益同樣大增高達一.五倍,EPS九.二九元。

富世達為全球屬於少數能同時量產外、內摺產品的軸承廠,目前持續研發柔性屏幕轉軸技術,已擁有超過四○○項相關專利與商標權。近幾年,摺疊手機逐漸成為智慧型手機的新趨勢,根據國際市調公司IDC報告指出,去年全球摺疊手機的總出貨量達七一○萬支,較二○年大增二六四%,且最新預測更預估至二五年全球摺疊手機出貨量將達二七六○萬支,等於將近四倍的跳升。預期隨著摺疊手機成長加速,富世達的營運表現有望同步走高。

興櫃股王采鈺儘管去年毛利率、營益率、淨利率三率皆較二○二○年下滑,但隨著營收規模擴大、創下新高,帶動全年獲利仍維持成長,稅後淨利達二一.六五億元,年增三.五七%,EPS七.四一元。采鈺近期召開法說會,看好雖然當前智慧型手機銷售疲弱,但手機CMOS影像感測器(CIS)畫素提升及多鏡頭趨勢不變,加上OLED面板需搭配升級版環境光感測器(ALS),采鈺去年已將晶圓級微結構光學元件封裝總產能提升至二二○萬片八吋約當晶圓,預期今年產能可望維持滿載。且看好未來包括3D感測、屏下光學指紋、環境光感測、生物辨識等皆對CIS元件需求強勁,公司也於去年開始興建龍潭新廠,預計第四季量產後將增添新成長動能。

采鈺預計第二季底掛牌上市

采鈺首季營運淡季不淡,合併營收達二二.九六億元,年增三八.九%;法人也樂觀看待公司今年成長動能,看好在智慧型手機搭載的CIS畫素提高、車用電子搭載更多CIS元件等趨勢下,營運可望呈現逐季走揚的水準,全年表現優於去年可期。采鈺已通過主管機關核准掛牌上市,董事會暫定發行價格為每股三七五元,預計第二季底掛牌上市,有望掀起一波蜜月行情。

在市場趨勢、人氣、題材等要素匯聚之下,興櫃市場向來每年都會造就出亮眼新星,像是在趨勢推動加上今年適逢選舉年,使再生能源產業格外獲得市場資金青睞,不只上市櫃的上緯投控、世紀鋼、森崴能源、安集、元晶等相關個股獲資金拉抬,興櫃市場也有不少個股備受關注,像是世紀風電、雲豹能源、泓德能源、天力離岸等也都相繼繳出營運成績單。

另外,受惠各國基礎建設需求強勁,以及中國落實能耗雙控、當地鋼廠環保限產造成產業供給吃緊,加上國際鎳價原料價格走強,燁聯去年內外銷盤價除九月持平外,五到十一月共六個月調高盤價,推升全年營收大增逾五成,且獲利不但終止連續三年虧損的窘境,更一舉衝上五四.一一億元的歷史新高佳績,EPS達二.○七元。而在價格持續上漲之下,公司首季營收也維持高檔水準,年增二八.一一%;儘管日前燁聯開出的五月盤價下修,為連漲三個月後首見跌盤,不過法人仍看好,若中國封控趨緩、回到正軌,不排除鋼鐵市場會出現報復性反彈,中長期營運仍不看淡。

全文及圖表請見《先探投資週刊2194期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:後疫情世代 遠距醫療後來居上
◎特別企劃:技術面挑奇兵 進退有序
◎焦點議題:矽晶圓三雄無畏雜音頻傳
◎中港直擊:中國重返基建老路救經濟
◎國際趨勢:各國公債殖利率持續飆升
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