2022/05/05 17:14:41
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複製連結相關個股：長榮(2603)、陽明(2609)、長榮航(2618)、慧洋-KY(2637)、智原(3035)
＜盤勢分析＞
上周三(4/27)台股重挫但是昇楷當天提醒「出現跌勢末段徵兆」，隨後一如預期迎來反彈行情。本周上半周雖然台股陷入低量整理，不過昇楷依舊天天強調「反彈行情沒有破壞，只是在等美國聯準會利率決議出爐，推測升息2碼既然已成市場共識，股市也已充分反應利空，所以Fed攤牌之後美股應有機會利空出盡，台股反彈行情亦將延續」。
昨夜Fed升息2碼，利率決議“鷹中帶鴿＂，美股如期利空出盡展開強彈，今天台股同樣強強滾，大盤增量至2,508億+130點、OTC指數大漲+1.73%雙雙收復十日線。
今天大盤上漲但是Ｋ棒出現「倒Ｔ字線」或稱「墓碑線」，頗有強中透弱的感覺，不過仔細觀察並非如此，因為今天反彈已經深入4/25帶量長黑Ｋ棒裏頭，遇到解套籌碼刻意示弱其實有利浮額出場，而盤中低點大約守在十日線與上周五(4/29)高點之上又不失強勢姿態，所以說今天留長上影線只是洗盤，無需過度擔心，這點也可從期貨逆價差收斂、OTC指數收長紅棒得到佐證。
＜操作策略＞
美股四大指數當中，今年跌幅最大的「費城半導體指數」昨夜反而率先站上月線，美股強弱慣性改變暗示台股原先最弱的電子類股也可望回春，而今天電子類股之中不管是波段跌幅已深的《3532台勝科、6488環球晶、6411晶焱、8155博智、3141晶宏、8046南電》…等還是近期點名結構不弱的《3035智原、3017奇鋐》以及昨天發文【低量整理盤還敢挺進壓力區的個股 透露大咖作價企圖強 這幾檔放口袋追蹤】看好的《3665貿聯-KY》表現都不錯，因此操作上可繼續擇優布局電子股。
《3665貿聯-KY》:
(1)連接線廠，由於首度計入併購自LEONI工業事業群(後來改稱INBG)的營收貢獻，Q1營收116.46億，年增率89.8%，創單季新高。受惠車用客戶成長動能強勁及合併綜效帶動產品組合進一步優化，預期今年營收將會逐季創高，全年營收可望成長60%以上，稅後EPS挑戰22元，再創新高。
(2)電動車龍頭Tesla、北美越野車Polaris及冷凍貨櫃車Thermo King是車用主力客戶，其中Tesla今年在美國廠增加產量及德國柏林廠開始量產下，預估交車量上調至148萬台，對公司拉貨動能更強。此外，新增的兩大電動車新創廠Lucid、Rivian對今年營收貢獻雖仍小，但未來成長動能可期。預計今年車用營收占比提高至20%，同時推升今年毛利率表現。
另開＜福虎發飆五月天＞
前波押寶『綠能』、『傳產』類股像是風電《3708上緯投控》+30%、鋼鐵《9958世紀鋼》+19%…等（航運族群則是持續看好至今），目前看來『電子』類股回春行情有望接棒，哪些《電子潛力股》將會電力十足呢？
全都收錄在【福虎發飆五月天】強股秘笈，請訂閱昇楷【掌聲響起YouTube頻道】，截圖上傳【Line@】即可免費索取。強股不等人，趕緊把握機會！
＜航運族群＞
近期聚焦且持續追蹤的貨櫃《2603長榮、2609陽明》今天繼續有高點，航空族群《2618長榮航、2610華航》今天繼續位在所有均線之上，其餘《2637慧洋-KY、2607榮運、5608四維航》…等也輪流表現，族群強勢格局未變。
目前市場普遍看好貨櫃Q1獲利，雖然4月遇到上海封城嚴重打擊港口貨運，不過現已全力復工復產，預估半個月到1個月供應鏈將回到正常水準，有利海、空運需求快速復甦。
《2603長榮》：
(1)貨櫃航運商，3月營收586.7億元，年增率83.98%、月增5.8%，再創新高，累計Q1營收1708.16億元，年增率89.9%，估計Q1稅後EPS達18元。
(2)5月美國線長約全面換約，由於北美需求強勁，今年長約價格比去年調漲近一倍。美國西岸碼頭工人工會（ILWU）合約將在6月底到期換約，可能出現短期罷工進而推升現貨運價，加上今年新船下水量大，獲利成長依舊可期，預估全年稅後EPS挑戰66元。
＜網通族群＞
先前逆著大盤跌勢北上的《5388中磊、3596智易》，今天反過來逆著大盤漲勢摜破月線。邏輯上，先前既有能力逆勢拉抬代表籌碼很穩，如今就算想出貨也大可趁著大盤反彈拉高出貨，沒道理在這時走弱，推測回檔只是甩轎釋放獲利了結賣壓，持續看好網通產業還有晶片缺料狀況緩解、全球電信業積極布局5G終端設備…等題材可發揮。
《5388中磊》：
(1)網通廠，去年營收438.7億元(年增率21.6%)創歷史新高，稅後EPS 3.44元，配發2.4元現金股利。目前訂單滿手已達2023第一季，隨著缺料情勢舒緩及大部分客戶接受漲價，預估今年營收成長20%，毛利率持穩去年，營益率可望提升，帶動全年稅後EPS挑戰6元。
(2)近年全球電信業者積極投入頻寬基礎建設，直接供應各大電信商的產品營收已達80%，包括纜線數據機、STB數位機上盒、光纖接取設備、WiFi 6/6E無線設備、5G小型基地台、5G用戶終端設備(CPE)等重點產品為主要成長動能。
(3)隨著業務持續擴張，近兩年投入較高的資本支出在海外生產基地建設及產能擴充，包括菲律賓廠和印度廠目前持續擴產。
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