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低量整理盤還敢挺進壓力區的個股 透露大咖作價企圖強 這幾檔放口袋追蹤掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、華航(2610)、慧洋(2637)、台半(5425)

下表是5/4(三)的1日【投本比】與【外本比】,今天低量整理盤,市場追價乏力,此時仍敢挺進壓力區的個股,透露當中大咖作價企圖強,之後往往易漲抗跌,可放到口袋持續追蹤,例如…

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

🍎《5425台半》

(1)去年營收逐季走揚,全年稅後EPS 3.55元。今年Q1車用產品需求暢旺,帶動營收達37.47億元,年增率29.4%,創單季新高,預估稅後EPS 1.1元,優於去年同期0.74元。全年營收挑戰成長30%,由於產品組合優化、費用控管,獲利增幅將超越營收增幅。

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用半導體仍供不應求,今年在毛利較高的「車用及工控」領域的布局進入開花結果階段,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

🍎《3037欣興》

(1)去年稅後EPS達8.98元,大幅優於前年3.74元。受惠ABF載板持續供不應求,今年Q1營收達307.11億元,稅後純益56.67億元(年增160%),稅後EPS達3.85元,同步創歷史新高。

(2)5G、AI及HPC蓬勃發展,帶動ABF載板需求強勁成長,公司持續擴充ABF載板產能,包括楊梅廠今年持續開出產能,明年上半年達滿載,山鶯廠整建後的新產能下半年逐步開出,預計今年載板產能較去年底時增加20%。

(3)由於今年市場供不應求缺口較去年擴大,ABF載板價格漲幅將大於去年,加上ABF載板產能持續擴增,以及高階產品需求暢旺,產品組合更好,將帶動毛利率上升,預估今年營收有望突破1300億元,稅後EPS攀升至13.5元。

🍎《3665貿聯-KY》

(1)連接線廠,由於首度計入併購自LEONI工業事業群(後來改稱INBG)的營收貢獻,Q1營收116.46億,年增率89.8%,創單季新高。受惠車用客戶成長動能強勁及合併綜效帶動產品組合進一步優化,預期今年營收將會逐季創高,全年營收可望成長60%以上,稅後EPS挑戰22元,再創新高。

(2)電動車龍頭Tesla、北美越野車Polaris及冷凍貨櫃車Thermo King是車用主力客戶,其中Tesla今年在美國廠增加產量及德國柏林廠開始量產下,預估交車量上調至148萬台,對公司拉貨動能更強。此外,新增的兩大電動車新創廠Lucid、Rivian對今年營收貢獻雖仍小,但未來成長動能可期。預計今年車用營收占比提高至20%,同時推升今年毛利率表現。


🍎《2603長榮》

(1)貨櫃航運商,3月營收586.7億元,年增率83.98%、月增5.8%,再創新高,累計Q1營收1708.16億元,年增率89.9%,估計Q1稅後EPS達18元。

(2)5月美國線長約全面換約,由於北美需求強勁,今年長約價格比去年調漲近一倍。美國西岸碼頭工人工會(ILWU)合約將在6月底到期換約,可能出現短期罷工進而推升現貨運價,加上今年新船下水量大,獲利成長依舊可期,預估全年稅後EPS挑戰66元。


🍎《2637慧洋-KY》

(1)國內散裝航運龍頭,以中小型散裝船運為主。去年船隻換約平均漲幅高達70%,帶動營運逐季走揚,去年稅後EPS攀升至11.05元,具備高現金殖利率。

(2)農曆年後需求走升推動運價上揚,加上3月有11艘船換約,3月營收攀升至22.03億元,月增35.69%、年增60.75%,超越去年單月營收高點,Q1營收來到57.58億元(年增約62.6%),自結稅前EPS 3.6元,大幅優於去年同期。

(3)Q2進入穀物運送旺季,加上俄烏戰爭導致航程拉長,有利運價拉升帶動營收持續成長。由於公司70%船隊屬於合約船,並且多數合約在上半年簽訂,運價有利營收及獲利維持高水準,預估今年稅後EPS成長至13.5元。

【影音焦點股】


貨櫃《長榮、陽明》;航空《長榮航、華航》;風電《上緯投控、世紀鋼》;電信《中華電、台灣大、遠傳》;伺服器《金像電、奇鋐》;二極體《德微、台半》;再生晶圓《中砂》;PCB《華通、泰鼎-KY》;ABF載板《欣興》


【影音重點摘要】

⭐️市場觀望「周四凌晨2點的美國聯準會FOMC會後聲明」氛圍下,台股連二天低量震盪,之後表態往上或往下?

→ 用『風電、生技、電信、航運』等四大族群來預測「哪邊機會高」


🍎週二提到「持續看好的貨櫃航運《長榮、陽明》一副想要揚帆出航的樣子」,今天馬上領先啟航,航空《長榮航、華航》逐日墊高,之後接棒?


🍎接著留意這些「電子業績成長股」,像是二極體《德微 …》、台積大聯盟《中砂 …》、PCB《泰鼎-KY …》、ABF載板《欣興》…等


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