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市場觀望氣氛濃厚使量能急凍 法人大戶持續吸籌股必有亮點 看過來就知道掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、華航(2610)、致伸(4915)、新唐(4919)

強股不會天上掉下來,往往在台股回檔時會有法人大戶持續吃貨,技術面因為有大人買盤支撐而顯得較大盤抗跌及線型偏多,當盤勢稍微回穩時,常能領先衝出去,之後隨著題材發酵吸引市場買盤追逐,最終發展為扶搖直上的飆股。

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

上表是5/3(二)的1日【投本比】與【外本比】,Q1營運繳出好成績,Q2還能繼續成長者,可優先放到口袋追蹤,例如:


🍎《2610華航》

(1)歐美高價包機與急貨臨時性包機帶動Q1營收達372.38億元,年增33.99%,其中有327.78億元來自貨運。

(2)由於海運依舊雍塞,疫情也導致缺工缺料,使得海轉空效應延續,加上俄烏戰爭導致往返歐洲艙位需求提升,整體貨運艙位需求強勁,也讓運價維持高檔水準,配合近期第四架777F貨機投入營運,推升整體運能,預期第二季貨運量價俱揚。

(3)各國邊境管制陸續鬆綁,客運量逐步提升且票價較過去提高3成,預期整體客運收入Q2起會比去年同期增加。

🍎《3645達邁》

(1)PI(聚醯亞胺)薄膜廠,去年手機軟板應用占營收比重約60%、散熱和車用市場營收占比約40%,稅後每股盈餘2.32元。

(2)今年客戶在PI漲價前積極備貨,加上漲價後ASP提升,帶動3月營收2.25億元創歷史新高,以及Q1營收達6.54億元,季成長17.4%,營運淡季不淡。Q2將受惠非手機市場需求續揚,營收成長可期。

(3)今年持續積極拓展「車用以及散熱」市場,尤其是「電動車」應用,像是電池使用軟板的話可加裝偵測電池芯電量與容量或溫度監控的IC,因此逐漸取代傳統設計,目前公司供應PI膜給韓國、中國電池廠,滲透率仍有很大的成長空間。此外,電動車在往輕量化的發展過程,將傳統的電動束線改為排線設計,排線採用PI包裹銅線,而PI產品因要通過嚴格的環測及車規認證,毛利率也較手機軟板或平板用PI為佳。

🍎《4927泰鼎-KY》

(1) PCB廠,去年稅後純益13.78億元,創歷史新高,稅後EPS達7.25元。產品應用面包括車用、家電、通訊等,Mini LED薄板市場需求也快速增加中,加上今年的擴產效益,稅後EPS挑戰11.5元。

(2)Q1營收41.45億元,年增27.13%,稅後EPS 2.18元,單季營收及獲利都創歷史次高。生產基地都在泰國,不受中國封控影響,Q2受惠客戶庫存調整結束重啟拉貨,智慧家庭和車用板需求同步拉升,加上A3廠會再開第四條和第五條生產線,單季營收有望挑戰歷史新高。下半年則邁入傳統旺季。

🍎《4755三福化》

(1)基礎化學及特用化學品製造廠,去年Q4產品漲價,推升毛利率至30.9%(季增約7%),單季稅後EPS跳升到3元,同時推升去年稅後EPS達6.69元。

(2)Q1受惠受惠於產品報價調漲、工程認列款進帳以及越南氣體廠與材料廠投產,推升Q1營收達16.52億元,年增70%再創單季新高,預估單季EPS 3.1元。

(3)今年除了越南氣體廠與材料廠量產,還有已獲台積電等客戶採用的特用化學品顯影劑回收工程將於Q3完成擴產,處理量將從7200噸拉升至12200噸,加上出新世代精密化學品,將挹注業績明顯成長,全年每股盈餘挑戰11.5元。

🍎《4915致伸》

(1)電聲元件廠,Q1營收178.94億元,稅後EPS 1.23元。今年在ADAS相機模組出貨量放大,警用相機模組及電聲產品隨零組件供應順暢帶動出貨明顯提升,加上越來越多國家採取與病毒共存、混合工作模式,帶動印表機、多功能事務機等設備需求升溫,全年營收可望創新高,稅後EPS挑戰6.1元。

(2)電動車龍頭特斯拉上海廠ADAS相機模組主要供應商,供應前端相機(front camera)+駕駛者監控系統(Driver monitoring system)等4顆相機模組,隨著特斯拉上海廠復工,加上已取得特斯拉柏林廠認證,並且獨家供貨,看好下半年出貨量將逐步放大。

🍎《4919新唐》

(1)去年Q4稅後EPS達2.64元,推升全年稅後EPS達7.27元,創歷史新高。MCU(微控制器)主力在高階32位元產品,著重在車用、工控及高階消費電子領域,車用持續供不應求,推升Q1營收達107.22億,稅後EPS 2.87元,雙雙再創單季新高,Q2邁入傳統旺季將帶動營運持續成長。

(2)伺服器市況暢旺,帶動BMC(伺服器遠端管理晶片)訂單強勁,去年的出貨瓶頸是在封裝端,預計今年H2可改善,因此全年出貨量將成長10%以上。同時在開發新一代高性能BMC。

(3)BMIC(電池管理晶片)已擁有9家電動車客戶,今年將擴大應用到電動摩托車及電動自行車。

【影音焦點股】


航空《長榮航、華航》;貨櫃《長榮、陽明》;風電《上緯投控、世紀鋼、中興電》;網通《中磊、智易、神準》;伺服器《信驊、金像電、奇鋐》;二極體《德微、台半》;再生晶圓《中砂》;IC設計《智原、創意、力旺》;散熱《動力-KY》;石英元件《希華》;PCB《華通》;工業電腦《廣積》

【影音重點摘要】


⭐️今天盤勢特色有二:(1)成交量急凍;(2)OTC指數逆著大盤收紅,透露的訊息是「市場觀望周四凌晨FED利率決議氣氛濃,但是內資已悄悄…」


🍏今天《上緯投控、世紀鋼、中興電…》紛紛拉回,呼應上週提醒「〈風電〉族群進入休息,可以獲利下車,資金布局下一輪強股候選人」


🍎航空《長榮航、華航》、貨櫃《長榮、陽明》準備揚帆了嗎?


🍎5/15之前將陸續公布4月營收及第一季財報,哪些《電子股》能交出好成績呢? 近期的亮點股就是了,包括二極體《德微 …》、伺服器《信驊 …》、網通《中磊 …》…等,看完就知道



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