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台股反彈行情預備備! 「風電」休息 「電子」逐漸崛起掌聲響起賴昇楷

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相關個股:聯電(2303)、長榮(2603)、長榮航(2618)、智原(3035)、上緯投控(3708)

<盤勢分析>

昨天台股重挫但是昇楷提醒「出現跌勢末段徵兆,反彈露曙光」,今天果真在美股表現差強人意的背景下迎來反彈,由法說傳出佳音的晶圓代工《聯電》、IC 設計《聯發科》以及昨天提過的《金像電、智原》…等帶頭領漲,終場大盤+116點、OTC指數+0.72%。

由於中國封城嚴重影響台廠營運加上連假在即,近期台股一反今年以來相對國際股市強勢的慣性變得比較疲軟,就拿亞股當中的日、韓股市作對照,兩者本波回檔皆不破前波三月低點,今天反彈也比台股來得強勁,由此可知台股多頭還不具備自發性轉強的企圖,今天大盤仍未達到「K棒慣性扭轉」條件。

雖說大盤強度稍嫌不足,不過原本最弱的OTC指數自昨天轉為相對強勢後今天續強,暗示反應靈敏的內資已經開始動起來,加上美國下周啟動升息將有機會利空出盡,所以這幾天仍可密切留意大盤「K棒慣性扭轉」之多頭表態訊號。

<風電族群>

台股今天止跌反彈,類股輪動發生一些改變,原先的強勢族群稍作休息轉由跌深電子股表現,電子類股佔大盤成交比重同步拉高到58%,除了前述法說報喜的《聯電、聯發科》之外,包括《群創、友達、聯詠、力積電、世界》…等也紛紛展開強彈。

風力發電族群《3708上緯投控》上車之後+30%、《9958世紀鋼》介紹之後+19%,近期一路逆著大盤北上卻在今早不隨大盤突破昨高,看來短線漲多需要休息,可跟著台股輪動節奏先獲利一趟囉!

<網通族群>

近期和『風電』族群同樣逆著大盤北上,今天指標股《5388中磊、3596智易》同樣出現拉回走勢,但與『風電』族群不同的是短線正乖離不算太大,族群之中另有《3558神準、6216居易》…等輪動表現,加上網通產業還有晶片缺料狀況緩解、全球電信業積極布局5G終端設備…等利多,設好移動停利即可。

《5388中磊》:

(1) 4/20發文【電子股是帶動台股啟動反彈的領頭羊 法人大戶買超且姿態強勢之個股 值得關注】點名看好之網通廠。目前訂單滿手已達2023第一季,隨著缺料情勢舒緩及大部分客戶接受漲價,預估今年營收成長20%,毛利率持穩去年,營益率可望提升,帶動全年稅後EPS挑戰6元。

(2)近年全球電信業者積極投入頻寬基礎建設,直接供應各大電信商的產品營收已達80%,包括纜線數據機、STB數位機上盒、光纖接取設備、WiFi 6/6E無線設備、5G小型基地台、5G用戶終端設備(CPE)等重點產品為主要成長動能。

<航運族群>

航空《2618長榮航、2610華航》、貨櫃《2603長榮、2609陽明》今天都來到近期數一數二的低量狀態,浮額漸漸消化加上技術線形遠遠優於大盤,可持續追蹤鎖定。

《2603長榮》:

(1)貨櫃航運商,3月營收586.7億元,年增率83.98%、月增5.8%,再創新高,累計Q1營收1708.16億元,年增率89.9%,估計Q1稅後EPS達18元。

(2)5月美國線長約全面換約,由於北美需求強勁,今年長約價格比去年調漲近一倍。美國西岸碼頭工人工會(ILWU)合約將在6月底到期換約,可能出現短期罷工進而推升現貨運價,加上今年新船下水量大,獲利成長依舊可期,預估全年稅後EPS挑戰66元。

《2618長榮航》:

(1)在海運塞港、原料需求強勁、俄烏戰爭帶來強勁的艙位需求(除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外,今年簽約運價也比去年提升),空運運能仍不足,運價將易漲難跌。

(2)航空客運Q2陸續增班,客運可望從谷底翻揚,預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30∼40%。

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