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大盤急跌806點 法人大撿便宜的業績成長股 盤勢稍回穩常能領先衝 可留意…掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中興電(1513)、華通(2313)、長榮航(2618)、智原(3035)、欣興(3037)

強股不會天上掉下來,往往在台股回檔時會有法人大戶持續吃貨,技術面因為有大人買盤支撐而顯得較大盤抗跌及線型偏多,當盤勢稍微回穩時,常能領先衝出去,之後隨著題材發酵吸引市場買盤追逐,最終發展為扶搖直上的飆股。

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

上表是4/27(三)的3日【投本比】與【外本比】,本周台股三天急跌806點,法人大撿便宜的業績成長股若加上線型維持強勢姿態,盤勢稍微回穩常能領先衝出去,可優先放到口袋追蹤,例如:


🍎《2368金像電》

(1)去年稅後EPS 5.41元,配發現金股利2.2元,減資10%將每股退給股東1元,合計股東可領到每股3.2元現金。Q1營收72.18億元,年增率24%,優於市場預期,受惠網通、伺服器高層板需求強勁,今年訂單能見度已達Q4,預計Q2∼Q3營收逐季成長,全年稅後EPS攀升至6.85元。

(2)全球大型雲端業者加速建置運算與數據中心,帶動伺服器需求持續成長,伺服器PCB產品除了持續受惠英特爾Whitley平台比重提升外,下一代伺服器平台∼英特爾Eagle Stream與超微Geona將在Q2∼Q3陸續推出,帶動PCB材料與層數升級,加上今年上半年100G及400G交換器占整體交換器PCB將達60%,將雙雙推升獲利表現。

(3)今年資本支出約10∼12億元,除了生產線去瓶頸工程及新增產線,也積極開發更多元化的產品,例如預燒測試板及汽車板等。

🍎《3675德微》

(1)二極體廠,受惠車用、工控銷售成長,產品組合優化並推升毛利率,Q1稅後純益達1.08億元,年增139.5%,稅後EPS 2.44元,雙雙創下歷史新高。

(2)併入的敦南車用電子封裝廠去年Q3已投入量產,加上已經通過母公司「達爾」VDA 6.3的車用製程稽核,今年將在達爾擴大釋單、打入車廠一級供應鏈及工控領域需求強勁,二極體及MOSFET出貨量將持續成長,帶動今年營收「逐季創高」,全年挑戰賺10元。

🍎《5425台半》

(1)去年營收逐季走揚,全年稅後EPS 3.55元。今年Q1車用產品需求暢旺,帶動營收達37.47億元,年增率29.4%,創單季新高,預估稅後EPS 1.1元,優於去年同期0.74元。全年營收挑戰成長30%,由於產品組合優化、費用控管,獲利增幅將超越營收增幅。

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用半導體仍供不應求,今年在毛利較高的「車用及工控」領域的布局進入開花結果階段,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

🍎《1513中興電》

(1)機電設備大廠,去年稅後淨利達19.57億元創新高,稅後EPS達4.19元,配發現金股利2.8元。政府積極強化電網,公司擁有變電所、升壓站的關鍵設施都需要用到GIS技術,將成為政策利多受惠者。

(2)台南七股的太陽能光電廠今年將貢獻營收約14.7億,挹注EPS約1元,花蓮案場預計明年下半年完工,未來每年EPS貢獻約1.8∼2元。氫能方面發展,今年上半年已開始交貨中國業者貨櫃型分散式加氫站訂單,隨著中國加速發展氫能產業,也將大啖相關商機,旗下的太陽能、氫能及儲能等綠能事業將成未來推升營運的重要動能。

🍎《2313華通》

(1)PCB廠,HDI技術及產能規模居全球領先地位。Q1不僅延續蘋果去年筆電、智慧手機等新產品出貨,還增加供應蘋果3月推出的首款平價5G智慧手機iPhone SE3的電池板軟板,帶動Q1營收175.4億元(年增31%),預估稅後EPS 1.17元,將雙雙創下歷年同期新高。今年將受惠各領域產品出貨都成長,預計全年營收達780億元(年增23%),稅後EPS達5.46元。

(2)Space X星鏈計劃的PCB主力供應商,發射端及接收端都有供應,並且跟亞馬遜等4∼5家衛星業者展開合作,預期今年來自低軌道衛星領域的營收占比將倍增。

(3)車用部分,由於電動車及汽油車的車用電子比重持續拉高,部分汽車板升級用HDI,加上部分線束改為軟板,公司已經供應「特斯拉」電動車主控系統PCB,隨著今年特斯拉發表新車款及擴廠,加上公司車用板陸續通過車廠認證,整體效益將逐步顯現。

(4)元宇宙方面,HDI板是全球市佔率高達60%的Oculus穿戴式裝置的主力供應商,Oculus看中公司具備高規格的XR(延展實境)穿戴裝置所使用的Anylayer HDI(任意層高密度連接板)製程技術,這也是未來大啖元宇宙商機的優勢。

🍎《3035智原》

(1)IC設計服務廠,受惠新NRE(委託設計)案及ASIC(特殊應用IC)量產動能強勁,加上晶圓代工廠漲價提高IP(矽智財)權利金收入,帶動Q1營收攀升至32.06億(季增21.2%、年增108.9%),稅後EPS 2.7元,雙雙再創單季新高且優於市場預期。

(2)公司法說會表示「今年訂單都已收完,並且很多訂單無法完全滿足客戶需求,有些訂單能見度已達明年,需求仍大於產能,今年最重要的是如何爭取更多產能以滿足客戶。預期今年營收會逐季成長,全年將成長超過60%,今年毛利率估約50%」。預計全年稅後EPS倍增至11元。

(3)Q2預期ASIC量產、NRE與矽智財等三大產品線均有個位數的成長幅度,主要來自網通與智慧聯網相關產品,營收季增幅度放緩是因聯電的晶圓代工產能吃緊所限制,單季營收將成長至33億元再創新高(年增95%),毛利率約50%。

【影音焦點股】


航空《長榮航、華航》;貨櫃《長榮》;風電《上緯投控、世紀鋼、中興電、大亞、永冠-KY、中鋼構》;網通《中磊、智易》;伺服器《金像電、奇鋐》;二極體《德微、台半》;ABF載板《欣興》

【影音重點摘要】


⭐️台股大跌,不過〈二項領先指標及陸股結構〉顯示「大盤反彈露曙光」,用「這個訊號」來確認台股啟動反彈


🍎今天盤勢重挫下,風電指標《上緯投控》依然硬梆梆,二哥《世紀鋼》仍舊活力旺,帶動整個族群繼續輪動表現,除了《中興電、大亞…》,這兩天低基期《永冠-KY、中鋼構》竄起亮燈,後續操作策略是「這樣」,務必要先知道


🍎本周台股大跌破底,網通《中磊、智易》還是頭好壯壯,逆勢創波段新高,後續可買或該賣呢? 看完就知怎麼動作


🍎運輸類股《長榮航、華航、長榮》後市仍可期嗎?


🍎今天盤勢重挫下,已見數檔具指標意義的《電子股》有領先反攻姿態,他們是誰呢?



掌握盤勢脈動及主流飆股,歡迎加入、推薦

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