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最新《大戶匿藏股》出列!台股回檔時獲大戶用力加碼股 背後常有題材 可關注誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、華航(2610)、中磊(5388)、元晶(6443)、世紀鋼(9958)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/04/25 00:01:20 編輯

春江水暖鴨先知,股價吉凶先有兆,這個「徵兆」指的就是「大戶籌碼流向」。一檔股票持續獲大戶加碼,籌碼穩定性就越高,常暗示之後有可發酵題材,股價往往遇到盤勢回檔時抗跌,有盤勢利多助陣時猛漲。

何謂【太極選股法】呢? 易經及道教都有「太極」的概念,太極生兩儀、兩儀分陰陽,用在股票分析上可以這樣闡述,「陰」代表穩藏於內的「籌碼面」、「陽」表示顯露在外的「技術面」。

單用「籌碼」選股會有遺珠之憾,因為大咖可以化整為零閃過追蹤、可以拉長吃貨時間把人耐心磨光再發動漲勢、可以…。單用「線形」選股也會力有未逮,像是騙線、假突(跌)破、指標鈍化…。

所以「陰陽調和(大戶籌碼+多方線形)」就容易挑到內外皆美的強勢股,這就是【太極選股法】的精髓。

上表是大戶(持股400張以上)在4/15∼4/21持股增幅排行榜,符合【太極選股法】的個股可放到口袋持續追蹤,再挑選適當的點位切入,例如:


🍎《2610華航》

(1)歐美高價包機與急貨臨時性包機帶動Q1營收達372.38億元,年增33.99%,其中有327.78億元來自貨運。

(2)由於海運依舊雍塞,疫情也導致缺工缺料,使得海轉空效應延續,加上俄烏戰爭導致往返歐洲艙位需求提升,整體貨運艙位需求強勁,也讓運價維持高檔水準,配合近期第四架777F貨機投入營運,推升整體運能,預期第二季貨運量價俱揚。

(3)各國邊境管制陸續鬆綁,客運量逐步提升且票價較過去提高3成,預期整體客運收入Q2起會比去年同期增加。

🍎《6443元晶》

(1)由於經濟部公告今年第一期太陽光電躉購費率相較去年同期平均調高4.8%,帶動系統廠積極拉貨太陽能模組以加速電廠建置,推升Q1營收來到20.05億,年增76.4%。由於政府今年目標新增3GW安裝量,較去年增約60%,帶動系統廠需求強勁,目前產能滿載,訂單能見度已達9月。

(2)擴產部分,針對大尺寸M6及M10進行產線擴充,預計太陽能模組Q3將由1GW提升50%至1.5GW,太陽能電池產能將由1GW提升40%至1.4GW,預期在今年下半年放量貢獻營收,預估今年稅後EPS來到2.6元。

(3)拓展海外市場也有斬獲。Tesla近期有望成為美國德州電力供應商,元晶是Tesla旗下SolarCity的太陽能電池主力供應商,屬於長期合作夥伴,年訂單量200∼300MW,約當30%產能被包下。也已打入SpaceX星鏈計劃供應鏈,供應低軌道衛星用的太陽能電池與模組,去年Q4開始小量出貨,今年將隨發射衛星數量增加,出貨量同步成長。

🍎《9958世紀鋼》

(1)鋼骨結構、焊接型鋼及離岸風機水下基礎製造廠,去年營收99.35億元,年增率55.03%,稅後每股盈餘5.45元,較前年的4.38元成長,配發現金股利3元。今年在風電及鋼構兩大成長引擎推動下,營收可望成長15~20%。

(2)近年積極布局離岸風電水下基礎設備製造,逐步進入開花結果,已經接獲沃旭、台電富崴、哥本哈根基礎建設基金(CIP)以及北陸能源(NPI)海龍2A風場等套管式水下基礎(Jacket)或水下基樁(PP)訂單,目前生產排程已達2024年。

🍎《4915致伸》

(1)電聲元件廠,今年在ADAS相機模組出貨量放大,警用相機模組隨零組件供應順暢使出貨明顯提升,加上越來越多國家採取與病毒共存、混合工作模式,帶動印表機、多功能事務機等設備需求升溫,整體而言,今年營收可望創新高,稅後EPS挑戰6.1元

(2)電動車龍頭特斯拉上海廠ADAS相機模組主要供應商,供應前端相機(front camera)+駕駛者監控系統(Driver monitoring system)等4顆相機模組,隨著特斯拉上海廠復工,加上已取得特斯拉柏林廠認證,並且獨家供貨,看好下半年出貨量將逐步放大

🍎《5388中磊》

(1)網通廠,去年營收438.7億元(年增率21.6%)創歷史新高,稅後EPS 3.44元,配發2.4元現金股利。目前訂單滿手已達2023第一季,隨著缺料情勢舒緩及大部分客戶接受漲價,預估今年營收成長20%,毛利率持穩去年,營益率可望提升,帶動全年稅後EPS挑戰6元。

(2)近年全球電信業者積極投入頻寬基礎建設,直接供應各大電信商的產品營收已達80%,包括纜線數據機、STB數位機上盒、光纖接取設備、WiFi 6/6E無線設備、5G小型基地台、5G用戶終端設備(CPE)等重點產品為主要成長動能。

(3)隨著業務持續擴張,近兩年投入較高的資本支出在海外生產基地建設及產能擴充,包括菲律賓廠和印度廠目前持續擴產。

🍎《8163達方》

(1)去年營收280.5億元,年增25.5%,稅後EPS為4.09元,配發現金股利3元。今年三大產品線以「綠能」產品挑戰成長50%(營收佔比達40%)最為強勁,再來是「元件」產品,「鍵盤」因去年基期較高,以衝刺高附加價值產品線為主,預計全年營收及獲利可望成長10%以上。

(2)「綠能」領域的發展主軸是「電動自行車」,近年透過併購快速壯大,旗下包括組裝廠《世同》、車架廠《太宇》、電池廠《統達》及品牌行銷商《達瑞》等。代工業務的訂單能見度已達今年底,客戶已在洽談明年訂單。集團旗下組裝廠《世同》的越南新廠產能預計Q3開出,初期年產能約60萬台,後續可擴充至100萬台,屆時產能將倍增。

(3)電動自行車自有品牌「BESV」進入快速成長期。歐洲市場通路已打開,營收有翻倍的成長,日本市場以年成長率30∼50%前進,已著手佈局美國和中國市場。

【影音焦點股】


航空《長榮航、華航》;貨櫃《長榮、陽明》;陸運《榮運、嘉里大榮》;風電《上緯投控、世紀鋼、中興電、大亞》;太陽能《元晶、安集》;網通《中磊、智易、合勤控》;工業電腦《樺漢、振樺電、艾群》;光通訊《前鼎》;軟板材料《達邁》;MCU《新唐、笙泉》


【影音重點摘要】


⭐️美股重挫利空下,大盤留下影線,後續多空勝負看「這二點」


🍎風電《上緯投控…》、運輸《華航、長榮、榮運…》、網通《中磊、智易…》遇逆風仍能向前行,還可留意哪些電子股?


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