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聯準會鷹派言論市場漸消化 , 基礎設施鋼鐵太陽能相對抗跌錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股: 8415大國鋼、6443元晶、2002中鋼、2027大成鋼、2034允強


文章相關個股:台聚(1304)、華通(2313)、台嘉碩(3221)、遠雄(5522)、世芯-KY(3661)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人您好

** 美股昨晚大震盪,戲劇性由大漲轉大跌,第股市二季面臨著諸多利空打壓測試,忽漲忽跌考驗你的定力跟耐力,如果你沒有經驗面對跟處理操作,建議找尋誠信跟專業跟合法的老師來協助你,因為跳上跳下的行情,若你太過短線思惟必定會造成嚴重損失,恰巧台股投資人的屬性就是如此,從最新證交所公告的上市櫃當沖比率45%左右就知道,當天強勢股隔天就重挫也顯示著隔日沖也不在少數。


** 當沖跟隔日沖盛行容易增加套牢,無論你是新手還是老手甚至高手都一樣要面臨這個問題,短線思惟群眾者眾,容易讓盤中個股急拉轉強,轉強買進也容易被修理,如果你遇到這種情形且無法應付,老師也只能給你這樣的建議,節奏放慢別玩當沖跟隔日沖,買有產業趨勢保護且有價有量的好公司,忍受震盪透過時間會幫你賺錢,而不是靠每天賭博方式。


** 老師節目強調,台灣電子股需要花時間做功課,哪些才是優先該買的產業趨勢股,面對當下行情該怎麼買,用多少資金比重,面對現在的行情什麼股票該留,什麼股票該換,都是你現在需要思考的問題,因為老師上星期六直播節目已經說明,第二季面臨諸多的利空測試,當然你必須要有面對震盪的平常心,資金不用滿,不要使用槓桿,沒有穩定前別去加碼攤平,尤其產業衰退下行的股票更不可以有攤平的想法,這些若你現在還是沒辦法判斷手上的持股,那就找有經驗的人來協助你。


** 股市下跌時媒體看圖說鬼故事,群眾心理悲觀看空,在這種氣氛之下多空分歧操作困難度一定會很高,但實務上當前三四月面臨股東會強制回補,個股大多數不容易放空,2022年初至今股市行情下跌,智霖老師對於行情解讀是看多頭回檔修正的看法,節目文章皆已清楚分析說明,股市最終都還是跟景氣同向高度相關,台灣是外銷導向國家,主要出口的經濟體(美國/歐洲/台灣本身)都處在擴張階段,目前並沒有證據跟數據顯示會走向衰退,反觀美國失業率下滑,最新公告的請領失業救濟金人數續創53年低,美股及台股技術面皆在重要關鍵位置,市場情緒已處在悲觀看空的氣氛當中,反市場情緒心理的經驗來說,短期不宜在此處去追殺個股。


** 選股跟邏輯能力,投資人可以檢視智霖老師是否有幫助到各位,因為我從開紅盤以來的節目文章是如何協助各位避開電子股,1/20預告美債殖利率邏輯資金將會流向金融/鋼鐵/化工,相關操作訊息證據節目都有提供驗證,陸續在2/23日提醒消費性電子手機今年會不佳,1100元的24X4聯O科建議要賣,2/26日週報直播說明電子股受通膨成本上升影響,也建議要賣出減碼資金,換股操作至傳產鋼鐵,台股從萬八跌到萬七,主跌的都是電子股,所以忠實觀眾有按照提醒的策略去執行的,絕對有資金可以應對當前的震盪。


** 台股技術面短期已經看到5波的下跌,此處市場極度悲觀跟信心不足,按照經驗不是跟著殺低跟悲觀的時刻,經過本週的大震盪與利空測試,週線仍上漲+20點,聯準會官員已經連番上陣鷹派言論,主席鮑爾昨天的鷹派發言也屬於升息利空的最後回測,因為5/5日開會前兩週進入緘默期,將不會再有相關的干擾,官員們的放話已經讓股市達到降溫的目標,若股市大漲反而會逼得他們實際作法更鷹,股市本波已經過下跌整理,真正升息反而會利空出盡。


** 結論仍告訴各位,後續評估有望展開一波反彈,提醒你別把寶貴的資金去加碼攤平不對的產業族群,第二季會走區間箱型的來回,上去哪些股票該減碼,這裡哪些股票應該留,手邊的資金運用可以透過每週系統選股的投資名單幫助你盡量將資金擺對有利的趨勢股票,關於股市最新的分析看法,我們在明天星期六晚上20:30直播節目與投資人分享,智家人一定要鎖定節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 看完本集節目就會明白為何智霖老師每集節目都會分析國際情勢跟美股,因為台股是個淺碟市場,了解國際情勢跟美股走向,這是金融市場操作方面重要的一環,聯準會官員在釋放鷹派緊縮的言論讓美債殖利率走高,進而影響科技類股,這顯示著市場資金移動調整還在進行中,先看懂行情就會有相對應策略。


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


台聚(1304)2月合併營收52.7億元 年增12.87%,公司表示,第1季受惠下游太陽能需求旺盛,加上同業歲修,供需吃緊下,推升EVA報價走高,利差維持不錯水準,而第2季為太陽能、發泡等級EVA的傳統需求旺季,營運表現應可維持本季水準。此外,該公司採差異化、高規格產品化策略,有助於銷售表現。公司並對太陽能市場長期需求持樂觀態勢,以今年全年來看,全球裝機量估達195至240GW,看好EVA封裝膜的中、長期需求;惟2022年預估EVA將再增加70至100萬噸的新產能,並且至2025年都有新產能計畫投產,將影響EVA未來供需平衡。在另一主力品項聚乙烯(PE)方面, 2022年全球新增產能約900萬公噸,其中,中國大陸約450至490萬公噸,北美約220至300萬公噸,全球PE新增產為近幾年高點。受到高運費等因素限制,亞洲PE難以銷售至歐美市場,預期今年亞洲PE產能開工率很可能創下歷史新低。


華通(2313)2月合併營收50.61億元 年增31.72%,公司表示,華通在低軌道衛星除了成為SpaceX星鏈計劃的PCB主力供應商外,憑藉著技術以及經驗的優勢,已與4至5家的衛星客戶展開合作。如今SpaceX、亞馬遜等數家業者相繼爭奪衛星軌道,由於距地球越近、空氣阻力越大、衛星壽命就越短,需要覆蓋的顆數將更多,華通大啖商機可期,今年衛星產品營收有望倍增。為滿足客戶對於高階HDI的需求,華通已評估在2022年將於重慶二廠繼續擴充新產能,預計再增加12∼15萬平方英尺HDI,相關資本支出規劃將於2021年底底定,同時,站穩電池軟板與耳機軟板後,華通也規劃今年再繼續擴充軟板產能,以爭取更多手機或非手機應用。  


台嘉碩(3221)2月合併營收2.22億元 年增24.44%,公司表示,台嘉碩今年行動和物聯網業績估年減10%至20%,主要是通膨因素對大量低價3C消費產品影響較明顯,網通業績可年增15%至25%,車用業績可年增10%至15%。至於各地區市場方面,預估今年中陸業績年減10%至20%,台灣和美國業績可各年增10%至20%,歐洲市場業績看年增5%至15%。應用端部分,今年車用占比有機會增長,主要成長動能來自電動車對石英元件的需求激增。在產品單價部分,黃鈺同指出,目前消費電子用石英元件價格有些壓力,所幸濾波器價格變動不大,公司今年目標要守住工控和車用等高單價產品。


遠雄(5522)2月合併營收20.63億元 年增93.7%,市場分析,桃園指標百億大案「遠雄新未來」因案量較大、戶數較多,去年完成交屋率約七成以上,其餘將遞延至今年首季貢獻入帳。由於遠雄手中還有新屋餘屋持續去化,加上今年約有158億元的新案完工金額,其中以台中完工量59億元最多、其次為桃園56億元,今年全年營運仍會有不錯表現。預估遠雄2023年至2024年每年仍有逾百億元新案完工,2025年後手中可供開發、完工入帳金額更高達千億元。


世芯-KY(3661)2月合併營收8.87億元 年增1.13%,市場分析,依照世芯-KY預期,飛騰部分採7與16奈米製程CPU,可望於去年底在台積電重新生產,投入量產須花費二至三個月準備所需晶圓,對世芯-KY營收貢獻將反映在2022年首季。值得注意的是,世芯-KY所用晶圓百分百來自台積電,其晶圓事業為成本加成(cost-plus)模式,因此,台積電調升晶圓代工價格,對世芯-KY是提升營收的另一有利因素。由於人工智能的興起、雲/互聯網對晶片的需求不斷增長,以及大陸半導體持續強化本地化趨勢下,不僅有利世芯-KY在高端晶片的專注發展、掌握產業趨勢,且世芯-KY也因為飛騰事件,將可以更積極均衡市場發展,讓歐盟、美國增長更強勁。


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