大盤何去?何從?古奇陪讀者走最後登頂路PART26古奇

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怎麼做好資金配置呢?簡單說,就是必須做到等值,契約值盡量相同,以古奇操作為例:100元以上股期只能下1口,50-100元股期最多下2口,50元以下股期最多下4口,即便股票跳一檔的價格都不同,但相同或類似的市值下,漲跌幅%數產生的損益差不多,只要能提高贏率到55%之上,就能穩定獲利。
  大多數當沖客缺乏資金配置的概念,這是他的贏率再高,仍無法穩定獲利的原因。股價本來就有高有低,當沖客要留意的是,單一股票持有的部位,是否超過自己可承受的風險範圍。
  當沖客想要放大獲利的同時,都沒有想過獲利時,能否抱的住過大的部位?例如一檔股票佔自己保證金的60%,即便看對,也很難抱的住,「處置效應心理」容易讓你儘快落袋為安。反而看錯時,因停損將造成大虧,「稟賦效應」讓你緊緊抱住,而造成暴衝虧損的機率大增。若該筆部位的風險,是自己可承受的範圍,如古奇佔自己保證金20%的資金控管紀律,藉由分散資金操作,古奇的長期獲利反而更可觀。

  依古奇觀察學員操作的經驗,有些學員剛開始都能,遵守紀律執行停損,但最後卻敗在停損。例如他的勝率平均可達6成,正常操作10筆交易,平均有4次賠錢,6次賺錢。在某天交易開始前三次都賠錢,他也都有遵守紀律執行停損,但每次停損完股價就反向波動,好像市場故意在修理他。在第4次的操作,他急於想反敗為勝壓重倉,在虧損時他被市場惹毛了,不願意執行停損。然而,往往這一次就會是跌真的,而此次就因為這樣受重傷。還沒等到後面讓你賺錢的6次交易,他就受重傷失去信心而離開市場。
  所以,資金配置與停損的重要性,可想而知。請記得,千萬不要跟人性賭博,重壓又能嚴格執行停損的人『少之又少』。大部分的當沖客不是不能執行停損,而是常被市場惹毛了,最後就敗在不想停損及想反敗為勝的心理。
  任何頂尖交易者即使是9成的勝率,依然存在破產的危機,所以在投機交易中,不但要能提高勝率,如何有效控制部位,才是交易者能否長期生存的關鍵。
  不想把自己逼到提早出場這一步,請把資金配置與停損做好,連續安打也能得分,不要每次都想揮出全壘打。資金控管是一門將破產風險,保持在可接受的程度,又把獲利潛力擴大至極限的學問。
  頂尖極限運動員要享受冒險活動的快感,必須遵循安全法則,降低風險之後,他就會產生控制與成就感。投資交易更是如此,唯有把交易當作一種追尋理性的活動,才有可能真正成功。情緒化的交易足以致命,採取防禦性的資金管理,才能進一步確保成功。頂尖交易員會小心控管資本,就如同專業的深海潛水員,會隨時留意氧氣的供給一樣。

  4/8發文提到,台股在基本面、資金面與技術面,皆轉為不利的狀況下,古奇對大盤的看法轉趨觀望,預估台股指數短期內,將在16700-17800 點區間震盪,操作策略以汰弱尋強擇股交易為主。
   4/11大盤開平之後,一路震盪走低,收在17048大跌236點。4/12跳空開低,破17000後一路急殺,至16905止跌反彈,回補缺口後急拉至17100,再遇壓拉回,收在16990小跌57點,形成小黑的十字K線,區間震盪走勢明顯。
  4/13開高之後,一路震盪走高,收在17301大跌310點。4/14開高震盪拉回走低,收在17245小跌56點。4/15跳空開低走低,在17000遇支撐,收17004大跌241點。
  4/18跳空開低,破17000後一路急殺,破4/12低點16905再殺,至16845止跌反彈,回拉至16999遇17000,再遇壓拉回,收在16898下跌105點,形成中黑的十字K線,區間震盪走勢明顯。4/19之後連2天出現反彈紅K線,4/21衝高至17213後拉回收在17127,留下上影黑K線。4/22在美股開高走低,收長黑的利空下,台股開17088之後,先一路下殺至16923,隨後拉回在17000遇壓震盪,尾盤出現 特定買盤,拉抬站上17000,最後收在17025。


  古奇觀察從3/3高點18026開始急殺,至3/8低點16764收16825,3/9反彈站上17000收17015。之後在烏俄戰爭歹戲拖棚及通膨高漲,加上聯準會加快升息及外資大賣的眾多利空下,至4/22低點16923,期間有4次跌破17000整數關卡,都在2天內迅速站上17000,可見台股在17000之下有特定人(含政府基金)逢低買進撐盤的跡象。
   現階段古奇對未來大盤的看法不變,仍將在16700-17800 點區間震盪,在烏俄戰爭歹戲拖棚及通膨高漲,沒有緩解前,台股只有低守的能力,沒有上攻的能力,唯有以盤代跌,等待消息面的緩解。
  操作策略仍以汰弱尋強擇股交易為主。先前弱勢的電子股,已有跌深觸底展開反彈的跡象,前波強勢的鋼鐵股,以及受惠升息循環的金融類股,在漲多後出現漲多回檔的走勢,投資人可依據技術面及籌碼面的變化,採類股輪漲,高出低進短線操作為主。但當大盤,若因國際股市重挫跌破16764,且當日無法站上,則需盡快停損,因特定人已撐不住,補跌的機率將大增,先跑先贏。

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