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大盤似弱實強 投信及外資趁機吃貨的趨勢向上股 可先關注《這幾檔》掌聲響起賴昇楷

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相關個股:金像電(2368)、華航(2610)、長榮航(2618)、新唐(4919)、元晶(6443)

強股不會天上掉下來,往往在台股回檔時會有法人大戶持續吃貨,技術面因為有大人買盤支撐而顯得較大盤抗跌及線型偏多,當盤勢稍做回穩時,常能領先發動,之後隨著題材發酵吸引市場買盤追逐,最終發展為扶搖直上的飆股。

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

上表是4/21(四)的1日【投本比】與【外本比】,有法人大戶買盤進駐且具備強勢姿態的個股,可放到口袋優先追蹤,例如:


🍎《2610華航》

(1)歐美高價包機與急貨臨時性包機帶動Q1營收達372.38億元,年增33.99%,其中有327.78億元來自貨運。

(2)由於海運依舊雍塞,疫情也導致缺工缺料,使得海轉空效應延續,加上俄烏戰爭導致往返歐洲艙位需求提升,整體貨運艙位需求強勁,也讓運價維持高檔水準,配合近期第四架777F貨機投入營運,推升整體運能,預期第二季貨運量價俱揚。

(3)各國邊境管制陸續鬆綁,客運量逐步提升且票價較過去提高3成,預期整體客運收入Q2起會比去年同期增加。

🍎《4919新唐》

(1)去年Q4稅後EPS達2.64元,推升全年稅後EPS達7.27元,創歷史新高。MCU(微控制器)主力在高階32位元產品,著重在車用、工控及高階消費電子領域,車用持續供不應求,推升Q1營收達107.22億,再寫單季新高,獲利也可望優於去年Q4,再創新高紀錄,Q2邁入傳統旺季將帶動營運持續成長。

(2)伺服器市況暢旺,帶動BMC(伺服器遠端管理晶片)訂單強勁,去年的出貨瓶頸是在封裝端,預計今年H2可改善,因此全年出貨量將成長10%以上。同時在開發新一代高性能BMC。

(3)BMIC(電池管理晶片)已擁有9家電動車客戶,今年將擴大應用到電動摩托車及電動自行車。

🍎《3017奇鋐》

(1)去年稅後EPS攀升至8.21元,大幅優於前年5.42元。Q1營收125.93億元,季增3.11%、年增18.81%,創歷史次高,預估稅後EPS 2.2元。Q2看好伺服器、網通產品是主要成長動能,PC市場則是持平到小幅下滑。

(2)今年營運成長主要來自於「散熱產品與子公司富世達挹注」。伺服器領域出貨產品包含風扇、熱板、機殼及散熱模組等,今年上半年不僅美系客戶需求強勁,中系客戶訂單也持續拉升,還有新白牌客戶要出貨,加上Intel預計在Q2量產的Eagle Stream新伺服器平台的規格將提升,熱管及風扇的用量也會跟著增加,這些都帶來營收成長動能,預計伺服器應用的營收佔比將從往40%邁進。

(3)隨著新白牌伺服器客戶出貨,訂單也會產生排擠效應,在擇優接單下,今年的毛利率可望優於去年的平均毛利率,預估今年營收成長15%,稅後EPS挑戰11元。

🍎《2368金像電》

(1)去年稅後EPS 5.41元,配發現金股利2.2元,減資10%將每股退給股東1元,合計股東可領到每股3.2元現金。Q1營收72.18億元,年增率24%,優於市場預期,受惠網通、伺服器高層板需求強勁,今年訂單能見度已達Q4,預計Q2∼Q3營收逐季成長,全年稅後EPS攀升至6.85元。

(2)全球大型雲端業者加速建置運算與數據中心,帶動伺服器需求持續成長,伺服器PCB產品除了持續受惠英特爾Whitley平台比重提升外,下一代伺服器平台∼英特爾Eagle Stream與超微Geona將在Q2∼Q3陸續推出,帶動PCB材料與層數升級,加上今年上半年100G及400G交換器占整體交換器PCB將達60%,將雙雙推升獲利表現。

(3)今年資本支出約10∼12億元,除了生產線去瓶頸工程及新增產線,也積極開發更多元化的產品,例如預燒測試板及汽車板等。

🍎《8114振樺電》 

(1)工業電腦廠,去年稅後EPS 6.21元,配發現金股利4.5元。Q1營收26.6億元,年增34.85%,改寫同期新高,加上產品組合較佳,有利毛利率提升,台幣貶值將有匯兌收益,預估稅後EPS挑戰2.5元。POS、KIOSK、IPC三大事業訂單能見度都達今年Q3,如果零組件供應符合預期,Q2營收將優於Q1。

(2)與華碩的合作綜效將在今年逐步顯現,預計全年營收將達百億水準,創歷史新高,平均毛利率將達36%,在營業費用差異不大下,獲利數字將隨營收擴大。

【影音焦點股】


散裝航運《慧洋-KY》;貨櫃《長榮、陽明》;航空《長榮航、華航》;風電《上緯投控、世紀鋼、中興電》;太陽能《元晶、安集》;不鏽鋼《華新、大成鋼》;工業電腦《樺漢》;光通訊《前鼎》;軟板材料《達邁》;網通《中磊》;MCU《新唐》;PCB《泰鼎-KY》

【影音重點摘要】

⭐️分享「波段操作之贏家常做的二件對的事」,就以近期操作的「風電、太陽能、鋼鐵、航運」族群來舉例說明


🍎台股反彈行情會延續,航空《華航、長榮航》、貨櫃航運《長榮》仍有好戲


🍎風電《上緯投控、世紀鋼、中興電…》、太陽能《元晶、安集》,兩大族群將轉為休息? 務必要先知道


🍎由於不少『電子股』近期回檔已領先反應中國大陸封城的最壞狀況,周二(4/19)開始陸續浮現《強勢股》,例如「這幾檔」,當中就有學員卡位股


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