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電子股普遍虎頭蛇尾 強勢股依然在《這些族群》 誰虎虎生風?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中興電(1513)、華新(1605)、華航(2610)、慧洋(2637)、元晶(6443)

近期盤面呈現「一個台股,兩個世界」景象,指數震盪走低,表現差強人意,但是綠能(風電、太陽能)、航運、鋼鐵、生技…等族群卻是強強滾,也是昇楷鎖定布局的主軸,持股至今輪動走高。

<風電族群>

《3708上緯投控》4/8(五)點名→4/13(三)強調「急殺只是刻意甩轎」→4/14(四)多頭表態→4/15(五)鎖上漲停→昨天4/18(一)逢高獲利一半放口袋,《9958世紀鋼》比照辦理,剩餘部位設定移動停利點操作→今天再創138.5波段新高,上車以來逆著大盤跌勢+24%,波段漲升過程帶動《9958世紀鋼、1513中興電、1609大亞、1514亞力》輪動表現。

《3708上緯投控》:

「環保綠能樹脂」用於風力發電葉片及整機廠,今年原料成本下降及報價調漲,預期年增挑戰30%。目前超過80米的風電葉片試製及測試已在中國大陸風電客戶進入認證階段。子公司上緯新材料科技已經推出新型環保環氧樹脂產品(用於風電領域)與回收新技術,符合循環經濟要求,藉此搶攻零碳排商機。「碳纖複合材料」目前主要應用在汽車部品與風電葉片大樑,已取得中國大陸整機廠及國際風機大廠訂單,成長動能可期。

《1513中興電》:

(1)機電設備大廠,去年稅後淨利達19.57億元創新高,稅後EPS達4.19元,配發現金股利2.8元。

(2)政府積極強化電網,公司擁有變電所、升壓站的關鍵設施都需要用到GIS技術,將成為政策利多受惠者。

(3)去年台南七股的太陽能光電廠併聯發電,今年持續貢獻營收及獲利,今年上半年已開始交貨中國業者貨櫃型分散式加氫站訂單,隨著中國加速發展氫能產業,也將大啖相關商機,旗下的太陽能、氫能及儲能等綠能事業將成未來推升營運的重要動能。

<航運族群>

近期航空、貨櫃、散裝輪流表現,今天包括航空雙雄《2618長榮航、2610華航》、貨櫃三雄《2603長榮、2609陽明、2615萬海》、散裝航運《2637慧洋-KY 、2606裕民、5608四維航、2605新興》…等攜手發功,成為台股今天反彈主角,良性輪動依舊。

《2610華航》:

(1)歐美高價包機與急貨臨時性包機帶動Q1營收達372.38億元,年增33.99%,其中有327.78億元來自貨運。

(2)由於海運依舊雍塞,疫情也導致缺工缺料,使得海轉空效應延續,加上俄烏戰爭導致往返歐洲艙位需求提升,整體貨運艙位需求強勁,也讓運價維持高檔水準,配合近期第四架777F貨機投入營運,推升整體運能,預期第二季貨運量價俱揚。

(3)各國邊境管制陸續鬆綁,客運量逐步提升且票價較過去提高3成,預期整體客運收入Q2起會比去年同期增加。

《2637慧洋-KY》:

(1)國內散裝航運龍頭,以中小型散裝船運為主。去年船隻換約平均漲幅高達70%,帶動營運逐季走揚,去年稅後EPS攀升至11.05元,具備高現金殖利率。

(2)Q1日租金現貨價仍較去年同期成長30%以上,Q1營收來到57.58億元(年增約62.6%),自結稅前EPS 3.6元,大幅優於去年同期。Q2進入散裝旺季,運價將有機會明顯拉升帶動營運持續成長。

<鋼鐵族群>

昨天不鏽鋼《1605華新》漲勢稍歇且族群個股大多回檔,不過昇楷提醒「鋼鐵族群Q1營收爆表(總計2,986億較去年同期成長兩成),在高營收、高殖利率雙重優勢加持之下,回檔過程可留意《這些》」。

昨天《1605華新》稍事整理後,今天果真再度亮燈,而昨天列舉的《2030彰源、5009榮剛、2034允強、2027大成鋼、2029盛餘》…等也有不錯表現,個股良性輪動節奏未變。

《2027大成鋼》:

(1)3月營收121.53億改寫單月新高紀錄,並帶動Q1營收也創高,約達301.95億。

(2)美國推動1.2兆美元基礎建設,由於鎳價持續走高及運費居高不下,加上不鏽鋼持續供不應求,美國不鏽鋼產品報價持續挺在高檔,公司產品毛利率目前維持超過30%的高水準。

(3)鋁價飆上14年新高,將依市況適度漲價。看好美國鋁捲板市場,預計德州廠擴產完成後,今年6月鋁捲板提升至1.8萬噸/月,為營運再添加成長動能。預計明年中再增加1.3萬噸/月,每月產能提升至3.1萬噸。

<太陽能族群>

今天《6443元晶、3576聯合再生》攜手創下今年新高,《6477安集》重上所有均線,多頭格局依舊明確。

《6443元晶》:

(1)由於今年第一期太陽光電躉購費率相較去年同期約調高4.9%,帶動系統廠積極拉貨太陽能模組以加速電廠建置。元晶Q1營收20.05億,年增高達76.4%,遠優於去年同期。目前訂單強勁,產能滿載,訂單能見度已達9月。

(2)上游原料(矽料、矽晶圓)Q2∼Q3隨中國新產能開出,價格可望出現回檔,將使太陽能模組廠獲利轉佳。擴產部分,針對大尺寸M6及M10進行產線擴充,預計太陽能模組Q3將由1GW提升50%至1.5GW,太陽能電池產能將由1GW提升40%至1.4GW,預期在今年下半年放量貢獻營收,推升今年稅後EPS來到2.6元。

<盤勢分析>

上海宣布4/20拚社會面清零,意謂封城有望近期解除,今早台股由電子族群帶頭展開反彈越過昨天高點,可惜「委賣張數」卻在利多環境之下反向擴增,終場大盤收斂漲幅+94點、OTC指數留長上影線+0.32%,尚未扭轉K棒回復多頭慣性。

今天台股反彈但有幾點美中不足:(1)早盤原本由電子族群帶頭,不過盤中又輪回傳產族群撐盤,電子股虎頭蛇尾暗示上海解封可能仍有不確定性;(2)OTC指數表現相對較弱,內資態度還不夠積極;(3)「委賣張數」反向擴增,代表特定賣盤持續調節。

上述問題導致今天大盤沒能收復「萬七」也沒能站上「昨高」,K棒慣性不算扭轉,因此短線仍以整理格局視之。

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