風電《上緯投控》、太陽能《元晶》連兩天逆風高飛 誰將接棒? 「鋼鐵」回檔留意《這些》掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華新(1605)、大成鋼(2027)、長榮航(2618)、上緯投控(3708)、元晶(6443)

<盤勢分析>

上周五(4/15)大盤「價跌量增」以最低點作收、K棒轉為弱勢慣性、台指期由正價差轉為逆價差,因此預期今天容易出現「續前跌勢」跌破「萬七」關卡,果真大盤再度收跌-105點、OTC指數-0.1%,弱勢格局尚未改變。

環顧當前全球股市普遍距離三月低點尚有一段空間,相形之下台股本波回檔顯得異常疲弱,這與今年以來台股一向相對強勢的慣性大異其趣。而近期國際主要股市當中同樣回到三月低點的另有美國費城半導體指數與中國深圳成指,歸納起來都是受到中國封城影響較深的市場,以致在中國疫情不斷蔓延,西安、蘇州、鄭州…等城市紛紛接著上海實施疫情管控的背景下,科技業斷鏈壓力持續升高引發的弱勢格局迄今還沒見到扭轉跡象。

今天若以大盤成交量搭配「委賣張數」兩項數據來看,即使外資賣超仍不手軟,但是整體賣壓其實不算重,換言之多頭反擊難度並不高,只是仍需見到K棒慣性再次扭轉的止穩反彈訊號再來擴大布局,才可有效降低風險。

<操作策略>

科技業有斷鏈風險,近期市場資金集中在綠能(風電、太陽能、電動車…等)、航運、鋼鐵、生技等族群輪動,也是昇楷布局的主軸,目前持股多為強勢股。

<太陽能族群>

短線休息過後,《6443元晶、3576聯合再生》連續兩天逆著台股跌勢走高,甚至今天《3576聯合再生》改寫今年新高、《6443元晶》創下今年收盤新高,《6477安集》跟著逆勢收紅。

《6443元晶》:

(1)由於今年第一期太陽光電躉購費率相較去年同期約調高4.9%,帶動系統廠積極拉貨太陽能模組以加速電廠建置。元晶Q1營收20.05億,年增高達76.4%,遠優於去年同期。目前訂單強勁,產能滿載,訂單能見度已達9月。

(2)上游原料(矽料、矽晶圓)Q2∼Q3隨中國新產能開出,價格可望出現回檔,將使太陽能模組廠獲利轉佳。擴產部分,針對大尺寸M6及M10進行產線擴充,預計太陽能模組Q3將由1GW提升50%至1.5GW,太陽能電池產能將由1GW提升40%至1.4GW,預期在今年下半年放量貢獻營收,推升今年稅後EPS來到2.6元。

<風電族群>

《3708上緯投控》自4/8(五)開始點名,4/13(三)強調「急殺只是刻意甩轎」,4/14(四)多頭果真表態,4/15(五)鎖上漲停。

今天逆勢續創波段新高134.5(+21%),但考量短線正乖離拉大,《2031新光鋼、1513中興電、1609大亞、1519華城、1514亞力》…等也普遍漲多遇到獲利了結壓力,因此逢高獲利一半放口袋,走勢如出一轍的《9958世紀鋼》(+18%)比照辦理,剩餘部位設定移動停利點操作。

《3708上緯投控》:

「環保綠能樹脂」用於風力發電葉片及整機廠,今年原料成本下降及報價調漲,預期年增挑戰30%。目前超過80米的風電葉片試製及測試已在中國大陸風電客戶進入認證階段。子公司上緯新材料科技已經推出新型環保環氧樹脂產品(用於風電領域)與回收新技術,符合循環經濟要求,藉此搶攻零碳排商機。「碳纖複合材料」目前主要應用在汽車部品與風電葉片大樑,已取得中國大陸整機廠及國際風機大廠訂單,成長動能可期。

<航運族群>

上周五(4/15)《2637慧洋-KY》攻漲停,今天再創波段新高101,但因航空《2618長榮航、2610華航》、貨櫃《2603長榮、2609陽明》…等紛紛回檔,整個族群看來要作休息,所以一半獲利先落袋。

《2637慧洋-KY》:

(1)國內散裝航運龍頭,以中小型散裝船運為主。去年船隻換約平均漲幅高達70%,帶動營運逐季走揚,去年稅後EPS攀升至11.05元,具備高現金殖利率。

(2)Q1日租金現貨價仍較去年同期成長30%以上,Q1營收來到57.58億元(年增約62.6%),自結稅前EPS 3.6元,大幅優於去年同期。Q2進入散裝旺季,運價將有機會明顯拉升帶動營運持續成長。

<鋼鐵族群>

領頭的不鏽鋼《1605華新》漲勢稍歇,今天《2027大成鋼、2034允強、2014中鴻、2030彰源、5014建錩、2024志聯、5009榮剛、2029盛餘、2069運錩》…等陸續漲多回檔,不過鋼鐵族群Q1營收爆表(總計高達2,986億較去年同期成長兩成),在高營收、高殖利率雙重優勢加持之下,回檔整理過程仍可留意。

《2027大成鋼》:

(1)3月營收121.53億改寫單月新高紀錄,並帶動Q1營收也創高,約達301.95億。

(2)美國推動1.2兆美元基礎建設,由於鎳價持續走高及運費居高不下,加上不鏽鋼持續供不應求,美國不鏽鋼產品報價持續挺在高檔,公司產品毛利率目前維持超過30%的高水準。

(3)鋁價飆上14年新高,將依市況適度漲價。看好美國鋁捲板市場,預計德州廠擴產完成後,今年6月鋁捲板提升至1.8萬噸/月,為營運再添加成長動能。預計明年中再增加1.3萬噸/月,每月產能提升至3.1萬噸。

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