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投信本周擴大布局「鋼鐵、航運、綠能」族群 哪些成長股值得持續鎖定?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中興電(1513)、華新(1605)、陽明(2609)、長榮航(2618)、慧洋(2637)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/04/16 00:01:45 編輯

週五(4/15)台股大跌,類股、族群表現卻是「一個台股、兩個世界」,單看『電子』大多數綠油油,大盤體感跌點恐怕300點起跳,只看『風電、太陽能、航運、鋼鐵、食品、生技』普遍紅通通,大盤應該上漲百點沒問題。

預計電子類股偏弱,強勢族群多由『傳產&生技』擔綱的盤勢結構將會延續到下周,投信本周已見擴大布局「鋼鐵、航運、綠能」等族群,哪些成長股值得持續鎖定呢?

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

下表是4/15(五)的1日&5日【投本比】,符合【太及選股法】的業績成長股可放到口袋追蹤,等待浮現好的切入點再進場,例如:


🍎《6443元晶》

(1)由於今年第一期太陽光電躉購費率相較去年同期約調高4.9%,帶動系統廠積極拉貨太陽能模組以加速電廠建置,元晶Q1營收20.05億,年增率高達76.4%,相較去年同期虧轉盈。

(2)上游原料(矽料、矽晶圓)Q2∼Q3隨中國新產能開出,價格可望出現回檔,將使太陽能模組廠獲利轉佳。產能擴增部分,太陽能模組將由1GW提升50%至1.5GW,太陽能電池產能將由1GW提升40%至1.4GW,預期在今年下半年放量貢獻營收,推升今年稅後EPS來到2.6元。

(3)除了受惠國內政策推動的電廠建置需求,拓展海外市場也有斬獲。Tesla近期有望成為美國德州電力供應商,元晶是Tesla旗下SolarCity的太陽能電池主力供應商,屬於長期合作夥伴,年訂單量200∼300MW,約當30%產能被包下。同時已經打入Tesla旗下SpaceX星鏈計畫供應鏈,供應低軌道衛星用的太陽能電池與模組,去年Q4開始小量出貨,今年將逐季增量。

🍎《1513中興電》

(1)機電設備大廠,去年稅後淨利達19.57億元創新高,稅後EPS達4.19元,配發現金股利2.8元。

(2)政府積極強化電網,公司擁有變電所、升壓站的關鍵設施都需要用到GIS技術,將成為政策利多受惠者

🍎《2027大成鋼》

(1)3月營收121.53億改寫單月新高紀錄,並帶動Q1營收也創高,約達301.95億。

(2)美國推動1.2兆美元基礎建設,由於鎳價持續走高及運費居高不下,加上不鏽鋼持續供不應求,美國不鏽鋼產品報價持續挺在高檔,公司產品毛利率目前維持超過30%的高水準。

(3)鋁價飆上14年新高,將依市況適度漲價。看好美國鋁捲板市場,預計德州廠擴產完成後,今年6月鋁捲板提升至1.8萬噸/月,為營運再添加成長動能。預計明年中再增加1.3萬噸/月,每月產能提升至3.1萬噸。

🍎《2618長榮航》

(1)在海運塞港、原料需求強勁、俄烏戰爭帶來強勁的艙位需求(除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外,今年簽約運價也比去年提升),空運運能仍不足,運價將易漲難跌。

(2)航空客運Q2陸續增班,客運可望從谷底翻揚,預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30-40%。

🍎《2637慧洋-KY》

(1)國內散裝航運龍頭,以中小型散裝船運為主。去年船隻換約平均漲幅高達70%,帶動營運逐季走揚,去年稅後EPS攀升至11.05元,具備高現金殖利率。

(2)農曆年後需求走升推動運價上揚,加上3月有11艘船換約,3月營收攀升至22.03億元,月增35.69%、年增60.75%,超越去年單月營收高點,Q1營收來到57.58億元(年增約62.6%),自結稅前EPS 3.6元,大幅優於去年同期。

(3)Q2進入穀物運送旺季,加上俄烏戰爭導致航程拉長,有利運價拉升帶動營收持續成長。由於公司70%船隊屬於合約船,並且多數合約在上半年簽訂,運價有利營收及獲利維持高水準,預估今年稅後EPS成長至13.5元。

【影音焦點股】


風電《上緯投控、世紀鋼》 ; 航運《慧洋-KY、長榮航、華航、長榮、陽明》 ; 鋼鐵《華新、大成鋼、新鋼、彰源、允強》 ; 太陽能《安集》


【影音重點摘要】


🍎今天族群表現是「一個台股、兩個世界」,電子弱、傳產&生技強,本周持續追蹤的風電指標《3708上緯投控》、散裝航《2637慧洋-KY》雙雙逆著盤勢重挫攻上漲停板,不鏽鋼《1605華新、2027大成鋼》同樣逆風走揚,重點是,下周『風電、航運、鋼鐵』誰將跟進?


⭐️今天台股大跌,期現貨訊號顯示「正常而言,下周一容易<延續跌勢再有短低>」,不過在利空背景及週五效應下,<大盤委買張數>明顯攀升(透露多頭防守力量仍在),加上近期強勢族群也還續強,所以下周只要見到<量急縮(賣壓大幅下降)>,大盤就易反彈


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