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一個台股、兩個世界 《上緯投控、慧洋》逆勢亮燈 「風電、鋼鐵、航運」誰將跟進?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:大成鋼(2027)、長榮(2603)、長榮航(2618)、元晶(6443)、世紀鋼(9958)

<盤勢分析>

美國科技股大跌,費半指數創下波段新低,外部利空加上台積電法說行情失靈引發電子族群全面倒地,今天大盤跳空開低走低-241點、OTC指數-1.74%雙雙失守所有均線。

今天大盤收在17,004點勉強守住「萬七」關卡,但因「價跌量增」且以最低點作收、K棒轉為弱勢慣性、台指期由正價差轉為逆價差,正常而言下周一很容易出現「續前跌勢」跌破「萬七」關卡,不過由於今天大盤「委買張數」明顯攀升(暗示護盤力道仍在),近期強勢族群也還續強,所以下周只要再次見到量能急縮現象(賣壓趨緩),反彈難度並不大。

<操作策略>

今天台股雖然重挫,但是昇楷布局的四大族群∼航運、風電、太陽能、鋼鐵卻是一片紅通通,學員持股《3708上緯投控、2637慧洋-KY》甚至逆勢攻上漲停,呈現「一個台股,兩個世界」的景象。

既然持股都是強勢股,操作上只需跟著移動停利點操作,學員繼續賺多少就看市場決定囉!

<風電族群>

4/8(五)尾盤戰情提醒「風電指標股《3708上緯投控》具備“強勢股長相”,後續有望帶動『風電』族群漲勢擴散」,並於盤後分析文寫到「手握大把資金,今天趁著大盤“成交量急縮”開始酌量布局強勢股(尾盤已有部分個股直接衝上漲停)……」,洩題學員卡位後衝漲停的個股是《上緯投控》。

4/9(六)發文<主力無懼本周利空仍大把吃貨的個股 他們常具有強勢股基因 可關注誰?>,由「主力籌碼」角度點名看好及詳述看好的理由。

本周持續在YouTube影音追蹤,周三(4/13)強調「殺低量能有限而且回到關鍵支撐有守,更何況近期既然可以逆著大盤跌勢為去年十月大量區進行解套,邏輯上行情不會就此結束,急殺只是刻意甩轎」。

周四(4/14)立馬逆勢發功,大漲創波段收盤新高,昇楷進一步提醒「《上緯投控》走強帶動『風電』族群暖身,除了近日持續追蹤的《9958世紀鋼》大漲創今年新高,《這幾檔》有望跟進」。

今天更勇猛,上半場直接不甩盤勢大跌鎖上漲停,帶動風電族群《9958世紀鋼、2031新光鋼、1513中興電、1609大亞…等》跟著逆勢上漲。

《3708上緯投控》:

「環保綠能樹脂」用於風力發電葉片及整機廠,今年原料成本下降及報價調漲,預期年增挑戰30%。目前超過80米的風電葉片試製及測試已在中國大陸風電客戶進入認證階段。子公司上緯新材料科技已經推出新型環保環氧樹脂產品(用於風電領域)與回收新技術,符合循環經濟要求,藉此搶攻零碳排商機。「碳纖複合材料」目前主要應用在汽車部品與風電葉片大樑,已取得中國大陸整機廠及國際風機大廠訂單,成長動能可期。

《9958世紀鋼》:

去年營收99.35億元,年增率55.03%,稅後每股盈餘5.45元,較前年的4.38元成長,配發現金股利3元。今年在風電及鋼構兩大成長引擎推動下,營收可望成長15~20%。

近年積極布局離岸風電水下基礎設備製造,逐步進入開花結果,已經接獲沃旭、台電富崴、哥本哈根基礎建設基金(CIP)以及北陸能源(NPI)海龍2A風場等套管式水下基礎(Jacket)或水下基樁(PP)訂單,目前生產排程已達2024年。

<航運族群>

4/12(二) YouTube強調「《2618長榮航》已有蓄勢待發姿態」,周三正式發動上攻,昨天接著提醒「估計航運族群後續還會有個股輪流接棒表現,除了航空《2618長榮航、2610華航》之外,包括貨櫃《2603長榮、2609陽明》、散裝《2637慧洋-KY》、貨攬《5609中菲行》…等線形皆強,可持續關注」。

話剛說完BDI指數立馬強彈,今天學員持股《2637慧洋-KY》一馬當先飆漲停,帶動散裝航運《2606裕民、5608四維航、2605新興、2612中航…等》攜手同慶。而貨櫃《2603長榮、2609陽明》、貨攬《5609中菲行》同樣逆勢收紅。

《2637慧洋-KY》:

(1)國內散裝航運龍頭,以中小型散裝船運為主。去年船隻換約平均漲幅高達70%,帶動營運逐季走揚,去年稅後EPS攀升至11.05元,具備高現金殖利率。

(2)Q1日租金現貨價仍較去年同期成長30%以上,Q1營收來到57.58億元(年增約62.6%),自結稅前EPS 3.6元,大幅優於去年同期。Q2進入散裝旺季,運價將有機會明顯拉升帶動營運持續成長。

<鋼鐵族群>

台塑越南河靜鋼鐵開出6月內銷盤價,已連續第3個月調漲,市場預期中鋼開出5月內銷盤價可望跟進,加上不鏽鋼族群領頭羊《1605華新》續飆、鋼鐵族群Q1營收爆表(總計高達2,986億較去年同期成長兩成),在高營收、高殖利率雙重優勢加持之下,今天鋼鐵族群普遍抗跌甚至續漲。包括《2027大成鋼、2034允強、2014中鴻、2030彰源、5014建錩、2024志聯、5009榮剛、2029盛餘、2069運錩》…等後續仍可留意。

《2027大成鋼》:

(1)3月營收121.53億改寫單月新高紀錄,並帶動Q1營收也創高,約達301.95億。

(2)美國推動1.2兆美元基礎建設,由於鎳價持續走高及運費居高不下,加上不鏽鋼持續供不應求,美國不鏽鋼產品報價持續挺在高檔,公司產品毛利率目前維持超過30%的高水準。

(3)鋁價飆上14年新高,將依市況適度漲價。看好美國鋁捲板市場,預計德州廠擴產完成後,今年6月鋁捲板提升至1.8萬噸/月,為營運再添加成長動能。預計明年中再增加1.3萬噸/月,每月產能提升至3.1萬噸。

<太陽能族群>

《6443元晶、6477安集、3576聯合再生》先前逆著台股跌勢一路走高,近期漲多進行高姿態整理,今天《6443元晶、3576聯合再生》甚至逆勢上漲,多頭結構依舊明確。

《6443元晶》:

(1)由於今年第一期太陽光電躉購費率相較去年同期約調高4.9%,帶動系統廠積極拉貨太陽能模組以加速電廠建置。元晶Q1營收20.05億,年增高達76.4%,遠優於去年同期。目前訂單強勁,產能滿載,訂單能見度已達9月。

(2)上游原料(矽料、矽晶圓)Q2∼Q3隨中國新產能開出,價格可望出現回檔,將使太陽能模組廠獲利轉佳。擴產部分,針對大尺寸M6及M10進行產線擴充,預計太陽能模組Q3將由1GW提升50%至1.5GW,太陽能電池產能將由1GW提升40%至1.4GW,預期在今年下半年放量貢獻營收,推升今年稅後EPS來到2.6元。

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