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《上緯投控》帶動「風電」暖身 誰將起跑? 《華新、長榮航》續創高 「鋼鐵、航運」關注他們掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華新(1605)、大成鋼(2027)、長榮(2603)、華航(2610)、長榮航(2618)

<航運族群>

上周五(4/8)提醒關注《2618長榮航》,周二(4/12)於YouTube影音強調「已蓄勢待發」,昨天果真發動攻勢,今天繼續創高,學員抱緊處理中。

估計航運族群後續還會有個股輪流接棒表現,除了航空《2618長榮航、2610華航》之外,包括貨櫃《2603長榮、2609陽明》、散裝《2637慧洋-KY》、貨攬《5609中菲行》…等線形皆強,可持續關注。

《2618長榮航》:

海運塞港、原料需求強勁及俄烏戰爭帶來強勁的航空貨運艙位需求,運能仍顯不足,除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外,今年簽約運價也比去年提升,貨運運價將易漲難跌。此外,航空客運Q2陸續增班,客運可望從谷底翻揚,預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30-40%。

《2637慧洋-KY》:

(1)國內散裝航運龍頭,以中小型散裝船運為主。去年船隻換約平均漲幅高達70%,帶動營運逐季走揚,去年稅後EPS攀升至11.05元,具備高現金殖利率。

(2)Q1日租金現貨價仍較去年同期成長30%以上,Q1營收來到57.58億元(年增約62.6%),自結稅前EPS 3.6元,大幅優於去年同期。Q2進入散裝旺季,運價將有機會明顯拉升帶動營運持續成長。

<風電族群>

指標股之一的《3708上緯投控》昨天一早急殺,不過昇楷提醒「殺低量能有限而且回到關鍵支撐有守,何況近期既然可以逆著大盤跌勢為去年十月大量區進行解套,邏輯上行情不會就此結束,急殺只是刻意甩轎」。

果不其然,今天放量上攻創下波段收盤新高,帶動《9958世紀鋼、2031新光鋼、1513中興電、1609大亞、1514亞力、1519華城…等》全面強強滾。

《3708上緯投控》:

「環保綠能樹脂」用於風力發電葉片及整機廠,今年原料成本下降及報價調漲,預期年增挑戰30%。目前超過80米的風電葉片試製及測試已在中國大陸風電客戶進入認證階段。子公司上緯新材料科技已經推出新型環保環氧樹脂產品(用於風電領域)與回收新技術,符合循環經濟要求,藉此搶攻零碳排商機。「碳纖複合材料」目前主要應用在汽車部品與風電葉片大樑,已取得中國大陸整機廠及國際風機大廠訂單,成長動能可期。

《9958世紀鋼》:

(1)去年營收99.35億元,年增率55.03%,稅後每股盈餘5.45元,較前年的4.38元成長,配發現金股利3元。今年在風電及鋼構兩大成長引擎推動下,營收可望成長15~20%。

(2)近年積極布局離岸風電水下基礎設備製造,逐步進入開花結果,已經接獲沃旭、台電富崴、哥本哈根基礎建設基金(CIP)以及北陸能源(NPI)海龍2A風場等套管式水下基礎(Jacket)或水下基樁(PP)訂單,目前生產排程已達2024年。

<鋼鐵族群>

不鏽鋼族群領頭羊《1605華新》續飆,加上鋼鐵族群Q1營收爆表,總計高達2,986億較去年同期成長兩成,在高營收、高殖利率雙重優勢加持之下,包括《2034允強、2027大成鋼、2014中鴻、2030彰源、5014建錩、2024志聯、5009榮剛、2029盛餘、2069運錩》…等皆可追蹤留意。

《2027大成鋼》:

(1)3月營收121.53億改寫單月新高紀錄,並帶動Q1營收也創高,約達301.95億。

(2)美國推動1.2兆美元基礎建設,由於鎳價持續走高及運費居高不下,加上不鏽鋼持續供不應求,美國不鏽鋼產品報價持續挺在高檔,公司產品毛利率目前維持超過30%的高水準。

(3)鋁價飆上14年新高,將依市況適度漲價。看好美國鋁捲板市場,預計德州廠擴產完成後,今年6月鋁捲板提升至1.8萬噸/月,為營運再添加成長動能。預計明年中再增加1.3萬噸/月,每月產能提升至3.1萬噸。

<太陽能族群>

《6477安集、6443元晶、3576聯合再生》先前逆著台股跌勢一路走高,近期漲多稍作休息,整體價量配合仍很健康,多頭結構依舊明確。

《6443元晶》:

(1)由於今年第一期太陽光電躉購費率相較去年同期約調高4.9%,帶動系統廠積極拉貨太陽能模組以加速電廠建置。元晶Q1營收20.05億,年增高達76.4%,遠優於去年同期。目前訂單強勁,產能滿載,訂單能見度已達9月。

(2)上游原料(矽料、矽晶圓)Q2∼Q3隨中國新產能開出,價格可望出現回檔,將使太陽能模組廠獲利轉佳。擴產部分,針對大尺寸M6及M10進行產線擴充,預計太陽能模組Q3將由1GW提升50%至1.5GW,太陽能電池產能將由1GW提升40%至1.4GW,預期在今年下半年放量貢獻營收,推升今年稅後EPS來到2.6元。

<盤勢分析&操作策略>

昨夜美股大漲,不過台股昨天已先反應加上昨天提醒「目前結構直接V轉的機率不高」,因此今天台股成交量、振幅同步萎縮進行整理並不意外,終場大盤小跌-56點、OTC指數小漲+0.07%。

今天台股陷入量縮狹幅整理,上市櫃跌家數也略大於漲家數,但是盤面卻有幾個不錯的現象:(1)昨天大盤短線K棒慣性已經扭轉,今天K棒繼續保持「高過昨高」的強勢慣性;(2)台指期正價差持續擴大;(3)大盤整日約在17,300上下50點內震盪,這個區間正好是4/7長黑、3/17長紅、3/7長黑…等爆量K棒的平均成本位置,也就是短線套牢籌碼最密集之處,換言之今天走法具有解套效果,有利賣壓持續減輕。

綜合上述,估計反彈行情還會延續,故仍按表操課擴大持股。此外可留意的是,由於大盤月線明天即將快速扣高,如果大盤能在未來一兩天內衝上月線,代表多頭作價意圖相當積極,反彈行情的空間與時間也更值得期待。

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