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操盤手看台股:政策作多看解封!航空、航運如何操作?金錢道蔡正華

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、華航(2610)、萬海(2615)、長榮航(2618)

之前提過近日行情由消息面主導。儘管美國勞工部公布美國3月CPI年增率8.5%,高於原先預期,創下1981年12月以來最大增幅,但因不計能源及食品價格的核心CPI年增率僅有6.5%,低於原先預期,透露出通膨現象可能已經觸頂,近期影響Fed決策的通膨問題似乎有解,市場情緒隨之出現扭轉。近日回測前波低點的台股,隨著電子股及運輸股轉強,4/13日大漲逾300點,日K線收長紅,出現日級別的日出訊號(當日高點越過前一日高點,且收盤確認)。

短線上,4/13日的長紅是市場對於當前通膨可望觸頂的調整;簡單來說,一旦通膨問題有解,美Fed為了壓抑通膨的升息步伐就有機會放緩,資金回流美國的動作也會改變。這對於先前被賣超的權值電子股當然是利多,如台積電、聯電、聯發科等近日頻頻探低的股票也在當日相繼反彈;而隨著當日的長紅,4月行情守住今年3月低點16764點的機率升高。今年以來,每一個月低點都有跌破前一個月低點的「空方慣性」,有機會在本月出現改變。

一路提到今年適逢選舉年,與政策相關的股票不可輕忽。對於一個操盤手而言,探討每一個新聞事件的目的都是為了找出投資契機,而非單純多一個茶餘飯後聊天的話題。繼防疫股大漲一波後,部份獲利賣壓出籠,短線暫先整理。目前由於疫情升溫,快篩試劑需求大增,後續在政府統籌下,儘管價格將會下降,但是出貨量會明顯增加,整體營運可望更上層樓,以泰博為例,自結今年前2月EPS 4.63元,3月營收5.66億,月增17.58%、年增31.04%,而後續在本土疫情增溫,快篩有機會成為常態性需求下,業績可望維持高檔,股價拉回即有買盤進駐。

隨著衛福部長陳時中在立院備詢時表示可以期待暑假時回國可以免隔離,等於國門開放有了一個初步的時間表,解封概念股營運不確定性下降,股價再度轉強,如旅行社的鳳凰、山富、五福、易飛網等全面大漲,而航空的華航及長榮航也走高。當前的航空股由於同時兼具航空運價上揚加上解封概念,成為市場的人氣指標,後續要進一步追蹤。

之前提過鋼鐵股受惠國際鋼價走揚,股價不容小覷;如今隨著3月營收公布,不少鋼鐵業者繳出亮眼成績,如不袗的彰源、大成鋼、新鋼等股價相繼走高,可持續觀察。至於貨櫃三雄的萬海、長榮、陽明等,近日由於上海疫情封控,貨量出現下修,第2季營運難免受到衝擊,但若觀察股價,其實這一波是呈現利空築底的格局,並未隨著封控而持續走跌,這是市場已對出貨遞延有過初步反應的訊號,後續觀察上海封控進度,若能出現週級別的日出訊號,可望有波段行情,要進一步留意,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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