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台股啟動反彈行情 「航運、鋼鐵」強勢指標出列 可望帶動族群表現 可鎖定誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:大成鋼(2027)、長榮(2603)、華航(2610)、長榮航(2618)、元晶(6443)

<航運族群>

近期持續提醒「航運族群裡頭貨櫃《2603長榮、2609陽明》守在年線與半年線之上整理;散裝《2637慧洋-KY、2617台航》守在季線之上整理;航空《2618長榮航、2610華航》以及貨攬《5609中菲行》站在所有均線之上,線形明顯強於大盤,值得關注」。

今天航空《2618長榮航》領頭創下今年以來新高,貨櫃《2603長榮》站上所有均線,指標股既已率先表態,估計族群之中後續還會有個股輪流接棒表現。

《2618長榮航》:

海運塞港、原料需求強勁及俄烏戰爭帶來強勁的航空貨運艙位需求,運能仍顯不足,除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外,今年簽約運價也比去年提升,貨運運價將易漲難跌。此外,航空客運Q2陸續增班,客運可望從谷底翻揚,預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30-40%。

<綠能族群>

綠能族群是近期台股修正過程中的逆勢走高族群,今天太陽能《6477安集、6443元晶、3576聯合再生…等》以及風電《3708上緯投控、1609大亞、1514亞力、1519華城、9958世紀鋼、2031新光鋼…等》普遍漲多休息,不過整體價量配合仍很健康,多頭結構依舊明確。

《3708上緯投控》:

(1)今天早盤雖然一度急殺,但是殺低量能有限而且回到短線關鍵支撐有守,何況近期既可逆著大盤跌勢為去年十月大量區進行解套,邏輯上行情不會就此結束,急殺只是刻意甩轎。

(2)「環保綠能樹脂」用於風力發電葉片及整機廠,今年原料成本下降及報價調漲,預期年增挑戰30%。目前超過80米的風電葉片試製及測試已在中國大陸風電客戶進入認證階段。子公司上緯新材料科技已經推出新型環保環氧樹脂產品(用於風電領域)與回收新技術,符合循環經濟要求,藉此搶攻零碳排商機。「碳纖複合材料」目前主要應用在汽車部品與風電葉片大樑,已取得中國大陸整機廠及國際風機大廠訂單,成長動能可期。

<鋼鐵族群>

昨天提醒「除了航運、風電、太陽能之外,亦可關注鋼鐵與車電」。今天鋼鐵族群立馬發功,不鏽鋼族群在《1605華新》帶動下,《2032新鋼、2030彰源、2034允強、2027大成鋼……》全面強強滾,另《5014建錩、2025千興、2024志聯…等》鎖上漲停,《5009榮剛、2029盛餘、2069運錩、2014中鴻…等》表現也很亮眼。

《2027大成鋼》:

(1)3月營收121.53億改寫單月新高紀錄,並帶動Q1營收也創高,約達301.95億。

(2)美國推動1.2兆美元基礎建設,由於鎳價持續走高及運費居高不下,加上不鏽鋼持續供不應求,美國不鏽鋼產品報價持續挺在高檔,公司產品毛利率目前維持超過30%的高水準。

(3)鋁價飆上14年新高,將依市況適度漲價。看好美國鋁捲板市場,預計德州廠擴產完成後,今年6月鋁捲板提升至1.8萬噸/月,為營運再添加成長動能。預計明年中再增加1.3萬噸/月,每月產能提升至3.1萬噸。

《2014中鴻》:

(1)由於國際煤炭鐵礦砂高漲、俄烏開戰導致鋼胚和熱軋供料吃緊,帶動鋼價反彈趨勢明確,同時刺激下游回補庫存,3月營收48.76億元,年增23.54%。

(2)預計接單暢旺將至少延續到Q2底,加上內外銷盤價調漲,Q2營運將明顯優於Q1。

<盤勢分析>

昨夜美股雖然殺尾盤續跌,不過今天美股期電盤以及日、韓股市同步展開反彈,台股跟進強彈,終場大盤+310點重上「萬七」關卡與五日線,OTC指數跟漲+1.21%。

本波台股回檔以來,昇楷一直定義止穩條件為大盤「成交量急縮」+出現「收過前一天高點」之慣性扭轉K棒。今天大盤成交量降到2,616億低於短天期所有均量,符合「成交量急縮」條件,代表盤面賣壓終於有效趨緩,此外大盤一開盤隨即站上昨高並且沿路走高,更是符合強勢的「K棒慣性扭轉」條件,同時宣告台股反彈行情正式啟動,這邊勿以「價漲量縮」、「價量背離」的負面角度來解讀。

<操作策略>

先前逢高陸續獲利了結+18%之《3707漢磊》、+18%之《1560中砂》、+18%之《3017奇鋐》、+20%之《3675德微》、+23%之《3122笙泉》、+24%之《3035智原》、+29%之《3532台勝科》、+29%之《3558神準》、+29%之《6477安集》。之後趁著台股回檔再次上車太陽能《6477安集》以及相關綠能族群,等台股反彈訊號成立再來擴大部位。

今天台股反彈行情啟動,按表操課擴大持股,但因恰逢周選擇權結算加上大盤漲幅很大一部份來自台積電的強彈(市場押寶明天的法說會行情)且OTC指數表現相對較弱(暗示內資積極度略嫌不足),估計行情直接V轉機率不高,所以操作上不用急著追價,逐步建立部位即可。

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