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太陽能《元晶、安集》接力逆勢創高 「航運、風電」也有蓄勢待發股可關注掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、華航(2610)、長榮航(2618)、元晶(6443)、安集(6477)

<強勢族群∼航運、太陽能、風電>

上周點名「航運族群《2603長榮、2609陽明》、風電族群《3708上緯投控》、太陽能族群《6443元晶》都符合強勢股長相,可望帶動族群漲勢擴散,相關個股可以放到口袋名單追蹤,伺機於轉強時切入」。

太陽能:

4/1發文【太陽能發電產業今年有轉機 「這四檔」值得持續追蹤】再次提醒《6477安集》、《6443元晶》、《6244茂迪》與《3576聯合再生》值得關注。今天《6477安集》逆著台股跌勢改寫今年以來新高,《6443元晶》也創今年收盤新高,《6244茂迪、3576聯合再生》維持強勢整理格局。

《6443元晶》:

昨天爆大量留長上影線看似不妙,但昇楷提醒「大咖選在台股重挫之下逆勢拉到今年最高點讓擔心害怕的籌碼通通獲利下車,怎會如此好康?所以只是甩轎」。今天果然拉過昨天均價並創今年收盤新高。

由於今年第一期太陽光電躉購費率相較去年同期約調高4.9%,帶動系統廠積極拉貨太陽能模組以加速電廠建置。元晶Q1營收20.05億,年增高達76.4%,遠優於去年同期。目前訂單強勁,產能滿載,訂單能見度已達9月。

上游原料(矽料、矽晶圓)Q2∼Q3隨中國新產能開出,價格可望出現回檔,將使太陽能模組廠獲利轉佳。擴產部分,針對大尺寸M6及M10進行產線擴充,預計太陽能模組Q3將由1GW提升50%至1.5GW,太陽能電池產能將由1GW提升40%至1.4GW,預期在今年下半年放量貢獻營收,推升今年稅後EPS來到2.6元。

《6477安集》:

營收幾乎都由台灣營運貢獻,太陽能模組佔80%、售電佔20%。去年在原料成本高漲的不利因素下,依然繳出稅後EPS 1.16元的獲利成績,今年第一期太陽光電躉購費率較去年同期約調高4.9%,使得系統廠加速拉貨太陽能模組,推升第一季營收7.61億,年成長高達295%。舊訂單會在今年Q1出貨完畢,Q2出貨的都是根據原物料價格採取浮動報價可確保利潤的新訂單,配合上游原料(矽料、矽晶圓)隨中國新產能開出,價格可望在Q2∼Q3回檔,將使太陽能模組部分獲利轉佳,加上自有太陽能電廠售電穩定貢獻營收,今年有機會逐季走揚,預估全年稅後EPS攀升至2.7元。

航運:

包括貨櫃《2603長榮、2609陽明》守在年線與半年線之上整理;散裝《2637慧洋-KY、2617台航》守在季線之上整理;航空《2618長榮航、2610華航》以及貨攬《5609中菲行》站在所有均線之上,線形仍舊強於大盤。

《長榮航》:

海運塞港、原料需求強勁及俄烏戰爭帶來強勁的航空貨運艙位需求,運能仍顯不足,除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外,今年簽約運價也比去年提升,貨運運價將易漲難跌。此外,航空客運Q2陸續增班,客運可望從谷底翻揚,預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30-40%。

風電:

俄烏戰爭推動能源價格大漲、全台大停電使得電力供應成為市場顯學,因此近期綠能族群相對不受利空干擾,尤其是國境管制漸漸鬆綁,有利過去兩年受到疫情延誤的風力發電工程施工,相關個股營運表現也值得期待,包括《3708上緯投控》、《1609大亞》、《1514亞力》、《1519華城》、《9958世紀鋼》、《2031新光鋼》…等。

《9958世紀鋼》:

去年營收99.35億元,年增率55.03%,稅後每股盈餘5.45元,較前年的4.38元成長,配發現金股利3元。今年在風電及鋼構兩大成長引擎推動下,營收可望成長15~20%。

近年積極布局離岸風電水下基礎設備製造,逐步進入開花結果,已經接獲沃旭、台電富崴、哥本哈根基礎建設基金(CIP)以及北陸能源(NPI)海龍2A風場等套管式水下基礎(Jacket)或水下基樁(PP)訂單,目前生產排程已達2024年。

<盤勢分析>

昨夜美股大跌,今天日、韓股市同樣大跌,不過近期受到內外利空夾擊的台股尤其是電子類股開始展現抗跌力道,盤中大盤「委買張數」驟增一度帶動指數由黑翻紅,可惜成交量降幅有限代表賣壓依舊不輕,終場大盤-57點失守「萬七」大關、OTC指數-0.78%。

台股本波回檔以來,昇楷一直提醒止穩條件必須見到大盤「成交量急縮」+「收過前一天高點」之慣性扭轉K棒出現,盤勢才會有效止穩,至今兩個要件都還沒完全成立。雖說今天大盤表現相對國際股市抗跌,不過2,747億的成交量尚未降到短期所有均量之下,OTC指數也仍繼續「價跌量增」,所以短線止穩還需等一等。

<操作策略>

近期陸續獲利了結+18%之第三代半導體《3707漢磊》、+18%之再生晶圓《1560中砂》、+18%之散熱模組《3017奇鋐》、+20%之二極體《3675德微》、+23%之IC設計《3122笙泉》、+24%之IC設計《3035智原》、+29%之矽晶圓《3532台勝科》、+29%之網通《3558神準》、+29%之太陽能《6477安集》…等。

今天接著把+25%的台積大聯盟《4755三福化》獲利放口袋,至於上周五(4/8)卡位的綠能族群相關個股,再次上車的太陽能《6477安集》今天率先創高,都仍續抱。

近期除了航運、風電、太陽能之外,亦可關注鋼鐵與車電。

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