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「航運、風電、太陽能」面對台股大跌考驗 表現相對強 可持續關注誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、長榮航(2618)、元晶(6443)、安集(6477)

<強勢族群∼航運、太陽能、風電>

上周提到「航運族群《2603長榮、2609陽明》、風電族群《3708上緯投控》、太陽能族群《6443元晶》都符合強勢股長相,族群中的相關個股也可放到口袋持續追蹤,伺機於轉強時切入」。上列三族群經過今天台股大跌考驗,表現依舊相對強勢,故可繼續留意。

<航運>

今天《2603長榮、2609陽明》漲跌互見,不過K棒卻一連三天呈現高低點愈墊愈高現象,明顯與大盤顛倒,依舊強勢。此外散裝航運的《2637慧洋-KY、2617台航》、航空的《2618長榮航》、貨攬的《5609中菲行》…等個股短線姿態頗高,也可列入口袋名單。

《2609陽明》:

由於烏俄戰爭影響航班、港口作業,根據貨攬業者最新資訊指出3/15~4/1,多家航商將調漲「貨櫃綜合費率附加費(GRI)」或「燃油附加費(BAF)」,陽明每40呎貨櫃分別調漲1000∼2000美元,上半年營運看旺。

今年以來北美補庫存需求續強,但是塞港問題依舊難解,加上國際碼頭協會(ILWU)6月將與工人的協商,可能引發短期罷工問題推升現貨運價,屆時北美線簽訂長約有機會優於去年運價水準。

《長榮航》:

海運塞港、原料需求強勁及俄烏戰爭帶來強勁的航空貨運艙位需求,運能仍顯不足,除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外,今年簽約運價也比去年提升,貨運運價將易漲難跌。此外,航空客運Q2陸續增班,客運可望從谷底翻揚,預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30-40%。

<太陽能>

4/1發文【太陽能發電產業今年有轉機 「這四檔」值得持續追蹤】再次提醒《6477安集》、《6443元晶》、《6244茂迪》與《3576聯合再生》值得關注。

今天《6443元晶、3576聯合再生》逆勢創下今年新高,《6477安集、6244茂迪》走勢也算強。由於太陽能族群具有「產能全在台灣,不受大陸封城影響」的優勢,近期已成資金避風港。

《6443元晶》:

今天爆大量留長上影線看似不妙,但仔細想想大咖竟然願意在台股重挫背景下逆勢拉到今年最高點,讓擔心害怕的籌碼通通獲利下車,怎會如此好康?所以應是刻意甩轎。

由於今年第一期太陽光電躉購費率相較去年同期約調高4.9%,帶動系統廠積極拉貨太陽能模組以加速電廠建置。元晶Q1營收20.05億,年增高達76.4%,遠優於去年同期。目前訂單強勁,產能滿載,訂單能見度已達9月。

上游原料(矽料、矽晶圓)Q2∼Q3隨中國新產能開出,價格可望出現回檔,將使太陽能模組廠獲利轉佳。擴產部分,針對大尺寸M6及M10進行產線擴充,預計太陽能模組Q3將由1GW提升50%至1.5GW,太陽能電池產能將由1GW提升40%至1.4GW,預期在今年下半年放量貢獻營收,推升今年稅後EPS來到2.6元。

除了受惠國內政策推動的電廠建置需求,拓展海外市場也有斬獲。Tesla近期有望成為美國德州電力供應商,元晶是Tesla旗下SolarCity的太陽能電池主力供應商,屬於長期合作夥伴,年訂單量200∼300MW,約當30%產能被包下。同時已經打入Tesla旗下SpaceX星鏈計畫供應鏈,供應低軌道衛星用的太陽能電池與模組,去年Q4開始小量出貨,今年將逐季增量。

《6477安集》:

營收幾乎都由台灣營運貢獻,太陽能模組佔80%、售電佔20%。去年在原料成本高漲的不利因素下,依然繳出稅後EPS 1.16元的獲利成績,今年第一期太陽光電躉購費率較去年同期約調高4.9%,使得系統廠加速拉貨太陽能模組,推升第一季營收7.61億,年成長高達295%。舊訂單會在今年Q1出貨完畢,Q2出貨的都是根據原物料價格採取浮動報價可確保利潤的新訂單,配合上游原料(矽料、矽晶圓)隨中國新產能開出,價格可望在Q2∼Q3回檔,將使太陽能模組部分獲利轉佳,加上自有太陽能電廠售電穩定貢獻營收,今年有機會逐季走揚,預估全年稅後EPS攀升至2.7元。

<風電>

俄烏戰爭推動能源價格大漲、全台大停電使得電力供應成為市場顯學,因此近期綠能族群相對不受利空干擾,尤其是國境管制漸漸鬆綁,有利過去兩年受到疫情延誤的風力發電工程施工,相關個股營運表現也值得期待,包括《3708上緯投控》、《1609大亞》、《1514亞力》、《1519華城》、《9958世紀鋼》、《2031新光鋼》…等。

《3708上緯投控》:

「環保綠能樹脂」用於風力發電葉片及整機廠,今年原料成本下降及報價調漲,預期年增挑戰30%。目前超過80米的風電葉片試製及測試已在中國大陸風電客戶進入認證階段。子公司上緯新材料科技已經推出新型環保環氧樹脂產品(用於風電領域)與回收新技術,符合循環經濟要求,藉此搶攻零碳排商機。「碳纖複合材料」目前主要應用在汽車部品與風電葉片大樑,已取得中國大陸整機廠及國際風機大廠訂單,成長動能可期。

<盤勢分析>

本波估計台股真正止穩需見大盤「成交量急縮」+「收過前一天高點」之慣性扭轉K棒出現。上周五(4/8)大盤成交量掉到2,457億符合「成交量急縮」的條件,可惜今天沒能接著出現慣性扭轉K棒反而再創短線新低,在大陸封城愈演愈烈的情況下,終場大盤-236點、OTC指數-2.06%雙雙「價跌量增」朝著三月上旬低點進行回測。

上周美國聯準會釋出五月恐將升息2碼導致造成全球股市嚇趴,偏偏台股又遇本土疫情日益嚴峻、中國封城沒完沒了(包括台灣電子廠商重鎮昆山也加入封城行列,市場盛傳停工期甚至可能延續至中國五一長假)…等多重利空夾擊,在屋漏偏逢連夜雨之下,多頭錯失了上周大盤「周KD指標黃金交叉」、「月線轉為翻揚」…等技術面優勢帶來的上攻機會,目前只能嘗試重新築底。

築底若要成功還是需要見到大盤「成交量急縮」、「K棒收過前一天高點」條件成立。「成交量急縮」代表整體賣壓趨緩,「K棒收過前一天高點」代表短線偏弱慣性開始扭轉,兩項止穩條件缺一不可。

<操作策略>

這陣子陸續獲利了結+18%之第三代半導體《3707漢磊》、+18%之再生晶圓《1560中砂》、+18%之散熱模組《3017奇鋐》、+20%之二極體《3675德微》、+23%之IC設計《3122笙泉》、+24%之IC設計《3035智原》、+29%之矽晶圓《3532台勝科》、+29%之網通《3558神準》、+29%之太陽能《6477安集》…等。

台積大聯盟《4755三福化》及上周五卡位的綠能族群部分個股則是續抱,操作上沿著移動停利動作即可,後續待台股多頭正式重啟行情,再逐漸擴大持股部位。

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