大盤何去?何從? 古奇陪讀者走最後登頂路 PART25古奇

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相關個股:鴻海(2317)、台積電(2330)、新興(2605)

長期穩定贏家談紀律不只是控制損失的方法,更是提升獲利的方法,資金管理涵蓋獲利與損失交易的管理,理想的資金管理,將決定獲利與損失之間的數量關係,會反映在每筆平均的獲利上(深度)。資金管理是任何交易策略的主要因素,是決定成敗的關鍵。資金管理執行的主要步驟是,設定一套專屬自己的交易規則,然後嚴格遵守,但交易者卻在訂定後,時常違反並修改,這正是贏家與輸家的差別。
  每個人都會犯錯,輸贏的關鍵,在於犯錯的次數與損害之間的比例關係,在投資領域中沒有比避開致命的損失更重要的事。投資者需要更多的正報酬,才能抵銷重大損失的衝擊,要有100%的獲利才能抵銷50%的虧損(本金100萬虧損50萬,所剩50萬須賺100%才能回到100萬),所以古奇說「停損的最高境界就是賺錢」,要先能避凶才能發揮趨吉的最大效果,發揮槓桿的乘數效應。
  資金控管有兩個目標:生存和賺大錢, 第一優先就是生存,先求不輸再求穩定獲利,最後才是賺大錢。但交易新手往往把優先順序顛倒,進場是為了賺錢,然而不久後就忘了此目標,追求刺激的交易樂趣, 讓他無法繼續生存下去。

  古奇部位控管的方法,是在交易前我常想像自己正走在我最喜歡去的東埔吊橋上,吊橋的高度有1,000公尺,寬度跟我要交易口數直接相關。為何我平常只交易1口單,因交易1口單時,橋寬是2公尺,走在橋上我可以容忍較大犯錯空間,任何自我破壞的錯誤,只會跌在橋面上,不會掉下萬丈深淵,除非我犯下不設停損的錯,才有可能掉落。但我若下一筆10口的單,橋寬就縮為0.2公尺,必須極專注才能保持平衡,不容一絲差錯,一不小心的分心或一陣風的吹襲,就可能掉落萬丈深淵粉身碎骨。
  以避凶的角度,我可以介紹一種個股期部位設定的方法,以避免「加碼攤平」、「重倉交易」的問題。此方法簡稱CPR→C是指單一個股交易願意承受總風險,佔保証金帳戶的比率,如保証金的1%,P是指要下多少倉位,R是指每檔股期要冒多少風險,如停損設2%。以個人為例保証金帳戶內有50萬,我設定單一股期最大風險為1%為5000元,我想買100元的鴻海停損為2%,所以每一口股期的風險為4000元(100元×2%×2000)。P=C/R=5000/4000=1.25,我只能下一口倉位。若設定最大風險為5%,則P=25000/4000=6.25,可下6口倉位,但我最多只會下3口倉位,為什麼?因我有另一紀律,單一股期只能佔保証金20%,可動用的保証金只有10萬(50萬×20%)。以100元鴻海每口股期=2張個股,契約值20萬,每口保証金2.7萬(20萬×13.5%),我如果下超過4口則超過10萬。
  先前古奇的學員群組,有位學員選股能力不錯,交易技巧也很好,當沖的贏率都可在8成以上,結果整個月結算下來,卻常小賺小賠甚至小賺大賠。
 這是為什麼?因為資金配置做不好... 看錯的股票買多了,看對的股票買少了,即便勝率80%仍一樣虧損。一般投資人只想買對股票提高贏率,但提高贏率是不夠,要廣度更要深度,你贏率7成但贏時每次只賺10%,輸時每次輸50%,那你將輸80%(50*3-10*7)。另控制部位設定也是重要關鍵,當贏率99%卻在輸的1%中孤注一擲,你還是輸家。

  3/25發文提到,在此波烏俄戰爭持續的利空鈍化下,未在17169至17000點指數關卡區間,逢低擇優進場,仍處空手觀望的讀者。古奇建議可趁漲多回測頸線的時機,在17600整數關卡至17468頸線區間,逢低擇優進場。
  古奇從技術面觀察,3/28(一)大盤直接跳空以17510開低後,先急殺破17468頸線,低點達17368,才在年線出現支撐,最後收在17520,留下長下影線的小紅K線。之後,出現2天反彈,3/30突破3/25高點17747來到17770,收在17740形成假突破。3/31再度拉回,4/1至4/7連續3個交易日急殺,4/7跌破3/28低點達17368,以最低點17178大跌343點作收。連續3個交易日的急殺,雖前2天有留下長下影線的K線,在年線有出現支撐跡象,但4/7破年線後,出現帶量的長黑K線,使得技術線型由多頭型態,轉為整理型態。4/8因美股出現跌深反彈,台股出現反彈走勢,雖上漲無量,投資人追漲意願不足,但外資的賣壓有減輕的跡象,上漲105點以17284中紅做收。


  就基本面觀察,台股今年第一季營運淡季不淡,但3 月底台積電已示警,中國封城恐影響消費性電子需求。在全球通膨居高不下、俄烏未能停戰、中國封城等大環境不利因素,打擊終端消費需求,加上原物料價格高漲,部分企業無法完全轉嫁,預期第二季企業將面臨需求下滑,以及企業成本上升所致的獲利下修潮。
  以資金面來看,通膨惡化將迫使聯準會加速升息腳步並加速縮表,4/5 美國聯準會理事布蘭納德也表示,最快5 月開始縮表且速度將很快,將支撐美元指數偏強,並加大國際資金流出台股等新興市場的壓力。
  在基本面、資金面與技術面,皆轉為不利的狀況下,古奇對大盤的看法轉趨觀望,預估台股指數短期內,將在16700-17800 點區間震盪,操作策略以汰弱尋強擇股交易為主。先避開弱勢的電子股,傳產股方面,聚焦報價持續看漲的鋼鐵與航運股,以及受惠升息循環的金融類股,採類股輪漲,高出低進短線操作為主。

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