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報復性反彈(九)∼主力常藉利空洗盤或偷吃 一張表讓法人吃貨股全都露掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)

今天台股受內外利空(大陸上海封城+台灣疫情升溫)夾擊,不過「利空引出的賣壓有限,影響效應僅屬短期,無礙<報復性反彈>結構,此時正是持股<汰弱留強(或換強)>的好時機」。因為主力常藉利空洗盤或偷偷吃貨,無論哪一種動作,都是為之後的拉抬作準備。下表是3/25(五)的1日【投本比】與【外本比】,有幾檔營運向上同時符合【太極選股法】,可放到口袋持續追蹤

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難

台股本周可能還會陸續受到疫情干擾及清明連假前觀望氣氛濃,多頭本周目標「大盤能夠持續守在月線之上」,那麼即將快速扣低的月線在下周就會轉為翻揚,周KD指標也會形成黃金交叉,技術面將有利「連假過後多頭發動攻勢」

🍎《3037欣興》

(1)去年稅後EPS達8.98元,大幅優於前年3.74元。5G、AI及HPC蓬勃發展,帶動ABF載板需求強勁成長,公司持續擴充ABF載板產能,包括楊梅廠今年持續開出產能,明年上半年達滿載,山鶯廠整建後的新產能下半年逐步開出,預計今年載板產能較去年底時增加20%。

(2)由於今年市場供不應求缺口較去年擴大,ABF載板價格漲幅將大於去年,加上ABF載板產能持續擴增,以及高階產品需求暢旺,產品組合更好,將帶動毛利率上升,預估今年營收有望突破1300億元,稅後EPS攀升至13.5元。

(3)ABF載板需求火熱,各國廠商爭相擴產搶商機,導致上游設備交期拉長,包括光學、濕製程等關鍵設備甚至有長達30個月,既有客戶持續增加預定產能,如果現在下訂新合作案,都要排到2027年之後了,顯然未來幾年營運依舊看好

🍎《3305昇貿》

(1)錫製品廠,受惠來自PCB業訂單暢旺,新客戶∼電源供應器廠對高毛利的錫棒需求強勁,加上前年Q4就獲得低軌道衛星廠SpaceX指定焊錫膏用在商用及家用基地台,今年出貨量也持續拉高,帶動前2月累計營收17.8億元,年增率55.7%,Q1淡季營收將逆勢再創新高。產品組合優化同時推升本業毛利率成長,以及去年11月處份觀音舊廠的獲利貢獻EPS約1.3,預估Q1入帳,將使Q1交出內外皆美的成績單

(2)「低溫錫」也是後續營運亮點。該產品主要可大幅降低生產製造溫度及節省電力,在環保議題、ESG當道的趨勢下,未來獲採用可望持續成長。目前「低溫錫」已打入CPU大廠中,預期今年上半年會陸續放量,CPU相關應用如桌機、伺服器均有機會導入。也已打入NB大廠中,尚有不少客戶在積極測試,看好低溫製造是將來趨勢,在減碳減排的趨勢下,該產品未來成長潛力可期


 


🍎《4739康普》

(1)去年稅後淨利來到4.48億元,年增率171%,稅後EPS達4.67元,擬配發現金股利3元。去年有50∼60%營收來自鋰電池正極材料「硫酸鈷、硫酸鎳」,透過大客戶Panasonic間接打入《特斯拉》供應鏈。「電子級硫酸」透過與台灣三菱化學結盟,採取前、後段分工,供應給《台積電》高階製程

(2)隨著今年「硫酸鎳」產能將成長30%、「硫酸鈷」則擴增2倍、「電子級硫酸」新產能開出,調高代工費10%,加上國際鎳價持續高檔盤旋,研擬調漲產品報價,預期今年營運將逐季成長,全年營收成長30%以上,今年稅後EPS將攀升至6.5元

🍎《3624光頡》

(1)電阻廠,深耕利基型產品開花結果,帶動去年營運大爆發,稅後EPS達4.04元,遠優於前年1.44元。目前產品比重一般電阻約43%、精密電阻佔47%,應用市場以車用40%最高、工控34%、代工17%、其他9%

(2)今年來自車用、工控、醫療領域需求依舊強勁,隨著新產能積極擴出,加上去年下半年針對新訂單漲價10∼15%,效益完全發酵,推升獲利成長幅度優於營收表現,累計前二月營收5.71億元,年增46.1%,創歷史同期新高,自結稅後EPS 0.95元,賺贏去年Q1

(3)由於產品交期長達20周,如果到6月時金屬價格仍維持在目前高檔水準,公司將有可能考慮再度漲價

🍎《4927泰鼎-KY》

(1) PCB廠,去年稅後純益13.78億元,創歷史新高,稅後EPS達7.25元。產品應用面包括車用、家電、通訊等,Mini LED薄板市場需求也快速增加中,加上今年的擴產效益,每股獲利挑戰10元

(2)前2月營收28.71億元,年成長29%。Q1因客戶調整庫存且沒有新產能加入,營運相對較淡。Q2因客戶庫存調整結束,來自Home和車用板需求同步拉升,加上A3廠也會再開第四條和第五條生產線線,所以營收成長幅度約10∼20%。下半年則邁入傳統旺季

🍎《6485點序》

(1)聯電與金士頓轉投資的Nand Flash控制IC設計廠,去年營收19.51億,年增107.6%,稅後EPS約12元,雙雙創下歷史新高

(2)今年聯電支援更多產能,加上《8299群聯》自已取得的晶圓代工產能主要用在中高階Nand Flash控制IC(例如筆電及伺服器SSD或新的PCIe Gen 4/Gen 5儲存領域…等),而將中低階Nand Flash控制IC(例如SD記憶卡、USB隨身碟…等)轉單給《點序》,預期今年上半年營運較去年同期大幅成長

【影音焦點股】


IC設計《智原、創意、晶豪科》 ; 網通《神準》 ; 電動車相關《漢磊、康普、美琪瑪》 ; 台積大聯盟《中砂、三福化》 ; 散熱《奇鋐》 ; 矽晶圓《台勝科》 ; 太陽能《安集》


【影音重點摘要】


⭐️3/15大陸東莞、深圳封城利空帶來台股「底部進場」良機,這次大陸上海封城+台灣疫情升溫也是「撿便宜」好時機,理由在盤中發文已說明「利空引出的賣壓有限,影響僅屬短期,無礙<報復性反彈>結構」


⭐️台股本周可能還會陸續受到疫情干擾及清明連假前觀望氣氛濃,多頭本周目標「大盤能夠持續守在月線之上」,那麼即將快速扣低的月線在下周就會轉為翻揚,周KD指標也會形成黃金交叉,技術面將有利「連假過後多頭發動攻勢」


😋《神準》正乖離偏大、《台勝科》跌破停利點,雙雙+29%後獲利下車,資金卡位一檔《新強股》,在近日發文的「口袋名單」中


🍎「疾風知勁草」,利空測試出電動車相關《康普、漢磊…》、IC設計《智原…》、台積大聯盟《三福化…》、散熱模組《奇鋐》、太陽能《安集》等強勢結構沒變,續抱



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