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利空下 投信外資都賣超 此時用力買進的業績成長股 反倒有望成Q2黑馬掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華通(2313)、漢磊(3707)、康普(4739)、新唐(4919)、台半(5425)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/03/25 00:01:48 編輯


⭐️台股「報復性反彈」行情(七):美股回檔利空下,大盤拉回沒破半年線後縮腳,兩項數據顯示「賣壓不重,籌碼仍安定」,後續走勢仍是看好「驚驚漲」。內資控盤的「櫃指」繼續趕進度,逆勢收+0.39%逼近半年線,反應在盤面是「強股展現續航力(例如IC設計《4919新唐、3035智原、3443創意》等),甚至領先指數創新高(像是台積大聯盟《1560中砂》、績優網通廠《3558神準》、矽晶圓《3532台勝科》等)


⭐️高油價有利哪些族群及個股表現? 往往是『塑化、再生能源、電動車』

(1)『太陽能』強勢指標《6477安集》連收6根黑K棒,搞什麼鬼? 《6443元晶》如昨天預告「先獲利一趟,資金將布局新強股」,還可留意誰?

(2)『電動車』長線趨勢向上,先來談鋰電池材料廠《4739康普、4721美琪瑪、6509聚和、5227立凱-KY》,誰的營運最具成長性?

(3)「第三代半導體」也受惠『電動車』趨勢向上,指標股《3707漢磊》後續這樣看待


⭐️昨天(3/23)投信、外資有同步加碼『IC設計』跡象

(1)先來看農曆年後的雙飆客《6104創惟、3035智原》,前者近期創新高,透露「高速傳輸IC」族群有望輪動,可關注

(2)3/20(日)發文【他趁利空大買! 大股東低檔吃貨排行榜出爐 「這類型」易吸引買盤追進!】點名看好的《4919新唐》續漲創新高,顯示可多留意「Q2邁入旺季的MCU族群」

(3)今天也帶參與【double會期double賺】優惠案的新學員布局一檔《IC設計》


【影音焦點股】

矽晶圓《台勝科》;台積大聯盟《中砂、三福化》;網通《神準》;IC設計《新唐、智原、創惟、創意、晶豪科》;太陽能《安集、元晶》;第三代半導體《漢磊》;鋰電池材料《康普、美琪瑪、聚和、立凱-KY》


⭐️台股「報復性反彈」行情第七天,在美股回檔利空背景下,期現貨訊號顯示「盤面賣壓不重,籌碼安定性仍佳」,內資控盤的「櫃指」繼續趕進度,逆勢收+0.39%逼近半年線,反應在盤面是:

💖「強股展現續航力」,例如3/21(一)發文【漲聲響起第四天《太極強股》亮出10個燈 這些業績股整理到尾聲將奮起?】點名看好的IC設計《3035智原》

💖「更強股領先大盤創新高」,像是上周二(3/15)【盤中戰情】發文點名看好「產能全在台灣,不受大陸封城影響」的台積大聯盟《1560中砂》及網通廠《3558神準》,3/20(日)發文【他趁利空大買! 大股東低檔吃貨排行榜出爐 「這類型」易吸引買盤追進!】看好的MCU廠《4919新唐》,以及3/22(二)發文【多頭在「洗盤兼誘空」 之後軋空北上! 哪些《大人照顧股》休息後可望奮起?】點名的PCB《2313華通》

運用【太極選股法】精選法人著墨股,常能走在前頭先嘗甜頭

何謂【太極選股法】呢? 易經及道教都有「太極」的概念,太極生兩儀、兩儀分陰陽,用在股票分析上可以這樣闡述,「陰」代表穩藏於內的「籌碼面」、「陽」表示顯露在外的「技術面」

單用「籌碼」選股會有遺珠之憾,因為大咖可以化整為零閃過追蹤、可以拉長吃貨時間把人耐心磨光再發動漲勢、可以…。單用「線形」選股也會力有未逮,像是騙線、假突(跌)破、指標鈍化…

所以「陰陽調和(大戶籌碼+多方線形)」就容易挑到內外皆美的強勢股,這就是【太極選股法】的精髓

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難

下表是3/24(四)的1日【投本比】與【外本比】,符合【太極選股法】的個股可留意:


🍎《3305昇貿》

(1)一直是很重要的星鏈概念股,主要提供電子零組件在組裝時的必要材料「焊錫膏」,自前年Q4就獲得Space X指定出貨給基地台使用,以致去年的獲利表現一季比一季高,去年稅後EPS攀升至4.92元

(2)Q1營收可望淡季不淡,較去Q4再度創高,同時在優化產品組合,整體高毛利率產品出貨占比增加,獲利成長更明顯

🍎《6251定穎》

(1)PCB廠,汽車板營收佔約50%,主力著重在ADAS(先進駕駛輔助系統)與電動車,隨著車用IC缺貨逐漸緩解,可望帶動營收穩定向上及毛利率提升。

(2)5G網通及Mini LED也是今年看好成長的領域,Mini LED主要鎖定NB和大尺寸TV市場,已經開始出貨,營收貢獻可望逐季提升

(3)黃石二廠Q3將開始量產,將可擴增產能10~15%,以高階PCB製程為主,對提升獲利具有正面效益

🍎《5425台半》

(1)去年消費性、工控及車用二極體產品出貨暢旺,加上漲價效應,營收逐季走揚,預估全年稅後EPS 3.7元。今年前2月營收達23.8億元,年增率32.2%,創歷史同期新高

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的中壓MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用半導體仍供不應求,今年在毛利較高的車用及工控領域的布局進入開花結果階段,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機


🍎《6438迅得》 

(1)PCB與半導體設備系統整合廠,去年稅後EPS攀升至10.15元,擬配6.5元現金股利,以3/18收盤價125元計算,現金殖利率5.2%

(2)今年PCB、半導體、IC載板產業需求續強,尤其IC載板業積極擴產帶動訂單強勁,累計前2月營收7.79億,年增率28.06%。今年訂單已接滿,營運將逐季向上,全年營收成長1成以上,再創新高

🍎《4739康普》

(1)去年有50∼60%營收來自鋰電池正極材料「硫酸鈷、硫酸鎳」,透過大客戶Panasonic間接打入《特斯拉》供應鏈。「電子級硫酸」透過與台灣三菱化學結盟,採取前、後段分工,供應給《台積電》高階製程

(2)隨著「硫酸鈷、硫酸鎳、電子級硫酸」新產能開出,今年營運可望逐季成長,預計全年營收年成長30%以上,加上調高代工費10%,將推升毛利率,預估今年稅後EPS將攀升至6.5元

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