利空逐步消化!電子族群將回盤勢要角!楊惠珊分析師

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相關個股:晶豪科(3006)、嘉晶(3016)、盛群(6202)、系微(6231)、環球晶(6488)

台灣時間3月16號,聯準會升息終於有所結論,宣布升息 1 碼,聯邦基金利率來到 0.25% 至 0.5% 區間,今年可能還會再升息5~6次,這比外界預期第一時間就升息2碼的表現更溫和一點,也讓美國投資人懸著的一顆心終於願意放下。這個消息造就美股四大指數同步大漲,漲幅是這幾個月來最高的,也證明此前升息的利空影響了多少盤勢。

台股今日同步有所表現,最近這幾天指數被壓回17000點以下,但我一直認為很快就會拉回站穩,所以先前跌破萬七就有進行一些佈局動作,也鼓勵投資朋友不要亂賣股票,今天就來看看反彈中能延續強勢的個股。

嘉晶(3016-TW)上一篇專欄就為大家介紹過,它有兩大晶圓產能,分別是應用在電動車、電動車充電站、太陽能及離岸風電等綠能發電設備的SiC,以及充電器、基地台、5G 通訊相關等高頻產品的GaN,產品涵蓋大小電子主流,基本面又有營收二月年月雙增、去年獲利1.35十年來次高的好成績,可以說同時具備現在與未來,會漲也是理所當然。

另一檔矽晶圓股票環球晶(6488-TW)表現也是很不錯,雖然去年因為併購德國世創失敗認列了一次性損失,使第四季每股 EPS 到 4.87 元,低於市場預估的7元價格,但一檔股票看得是未來性。環球晶今年再次進入擴產軌道,宣布將在義大利新建 12 吋產線,成為義大利首座 12 吋晶圓廠,產能的部分則可望在 2023 年開出。

12吋晶圓主要應用在一些PC零件(CPU、DRAM),是大眾型消費電子產品的主要晶圓,需求性絕對不會降低,所以環球晶擴產的方向是對的,今年開始就能期待一些股價反應。

系微(6231-TW)主要從事BIOS程式碼的開發及設計,應用範圍涵蓋大部分嵌入式系統、筆記型電腦、桌上型電腦及伺服器。在先前疫情帶動NB需求水漲船高時系微成功獲得商機,而目前NB的動能依然健在,更甚至有較去年再次上揚的跡象。系微去年筆電營收占比來到65%,推升營收、獲利寫下近十年新高,以基本面表現來看,系微去年EPS 5.94元,配發5.2元現金股利,配發率高、殖利率也有5%以上,表現強勢。

MCU廠盛群(6202-TW)不外乎是一個好選擇,盛群2月營收7.10億元、月增幅度9.9%,不僅寫下歷史同期新高,年增幅度更達81.8%,有著明確的淡季不淡基本面好轉情勢,而MCU的應用範圍更是廣闊,下至耳溫槍、藍芽耳機等家用產品、上至國際IDM大廠主攻的5G、車用都能看見其蹤影,甚至在當前車用市場開始進攻ADAS駕駛輔助系統後, MCU需求暫且已經看不到趨緩,盛群後續營運應該只會越來越好,是一檔後市可期的股票。

晶豪科(3006-TW) 的主產品為DDR3,利基型產品在市占中則高達75%,以往受到三星競爭獲利呈現較不穩定狀態,約介於2~3元中間,但在三星淡出DDR3轉往CMOS,供給減少加上報價上漲及低價庫存下,獲利由去年的3.85元到今年約18元水準,獲利三級跳,為記憶體成長最強者,如果記憶體標的不想參考華邦電(2344-TW)、南亞科(2408-TW)等主流,晶豪科目前本益比並不高,是還可以觀察的對象。

在烏俄戰爭、疫情、升息等利空逐漸消化後,行情動能只會越來越快,各種產業都有表現機會,所以族群性已經沒有哪一個特別強,之前消極的電子主流則會慢慢回到檯面上。在歷來的行情中,當電子族群成為要角時,必然是大多頭格局,所以各位可要抓準這次機會,從股市中當個常勝軍!

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