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多頭反攻鳴槍 航運、矽晶圓、IC設計…紛現領頭羊 法人著墨的業績股將跟進掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華邦電(2344)、長榮航(2618)、晶豪科(3006)、智原(3035)、合晶(6182)

⭐️ 昨天提醒「周二美股四大指數強彈是<自發性上漲>,透露最能代表美股趨勢的S&P500指數將<繼續推升瓦解2022年以來的空方慣性(也就是突破下降趨勢線),形成W底後延伸為中期反彈行情>」

周三美國聯準會FOMC後釋出今年升息進程及縮表節奏後,美股四大指數聯袂大漲,S&P500指數果然突破下降趨勢線,後續「完成W底後擴大反彈時間及空間」的機率高

⭐️ 昨天提醒「今天(3/16)台股漲幅雖在亞股敬陪末座,但是盤勢結構透露<展開強彈在望>」。今天(3/17)台股果真大漲,這是「多頭反攻行情鳴槍起跑」的架構,預期後續大盤將「跟隨美股節奏完成W底後擴大反彈時間及空間」

⭐️ 今天「多頭反攻行情鳴槍起跑」,包括『航運、矽晶圓、IC設計、記憶體、…』等族群紛紛出現<領頭羊>,預計投信、外資著墨的《業績成長股》將輪流跟進表現


🌸『IC設計』族群:領頭羊是高速傳輸IC《6104創惟》,屬於強者恆強格局,後續可關注ASIC《3035智原、3443創意》、MCU《4919新唐、6202盛群、3122笙泉》


🍎《6104創惟》:高速傳輸IC設計廠,去年稅後EPS 6.5元。前2月累計營收8.18億(年增139.62%),1月自結稅後EPS 1.42元,單月賺贏去年。今年USB Type-C接口在筆電、平板、智慧手機的滲透率持續提升,帶動USB Type-C Hub控制IC出貨量不斷攀升,供應蘋果筆電的SD控制IC出貨量放大,加上下半年量產USB 4 Hub控制IC出貨給五大筆電品牌廠,在產品組合優化及晶圓代工產能取得也增加之下,今年營運成長動能續強


🍎《3035智原》:(1)IC設計服務廠,去年營收80.85億(年成長47.1%),稅後EPS 4.65元。新NRE(委託設計)案及ASIC(特殊應用IC)量產動能強勁,加上晶圓代工漲價提高IP(矽智財)權利金收入,今年前2月累計營收21.01億,年增率119.58%,Q1營收將季增14∼16%,再創單季新高;(2)公司2/22法說會表示「今年訂單都已收完,並且很多訂單無法完全滿足客戶需求,有些訂單能見度已達明年,需求仍大於產能,今年最重要的是如何爭取更多產能以滿足客戶。預期今年營收會逐季成長,全年將成長超過50%,今年毛利率估約50%」


🍎《4919新唐》:(1)去年Q4稅後EPS達2.64元,帶動全年稅後EPS 7.27元,創歷史新高。MCU(微控制器)主力是高階32位元產品,並且著重在車用、工控、高階消費電子領域,由於全球8吋晶圓代工產能緊缺至少持續到下半年,反映成本上升的漲價動作將使Q1淡季不淡,Q2旺季將帶動營運持續成長;(2)BMC IC(伺服器遠端管理IC去年的出貨瓶頸是在封裝端,預計今年下半年可做改善,因此今年BMC IC出貨量將成長10%以上。同時在開發新一代高性能BMC IC;(3)BMIC(電池管理晶片)已擁有9家電動車客戶,今年將擴大應用到電動摩托車及電動自行車

🌸『記憶體』族群: 「利基型記憶體」領頭羊《3006晶豪科》,後續可關注顆粒製造廠《2344華邦電》、IC設計《5351鈺創》。NAND Flash精神領袖《8299群聯》,後續可留意顆粒製造廠《2337旺宏》、NAND Flash控制IC設計《6485點序》、記憶體模組廠《3260威剛》


🍎《3006晶豪科》:(1)利基型DRAM合約價Q1落底,Q2將因長短料緩解帶動拉貨需求而漲價,Q3旺季合約價格續揚,將是全年最旺的一季。此外,客製化SoC記憶體營收占比持續提升,有利毛利率上揚;(2)NOR Flash主攻網通、消費性電子及MCP產品,在市場供給秩序平穩且應用層面擴大帶動需求續揚下,預計NOR Flash價格今年可望成長高個位數


🍎《2344華邦電》:(1)南韓三星與SK-海力士將利基型DRAM產能持續轉到CMOS,市場利基型DRAM庫存調整也在Q1來到尾聲,加上長短料情況逐漸緩解,以及Wi-Fi 6/6E、工控、網通、車用等持續帶動需求成長,預計Q2利基型DRAM合約價調漲,Q3來到今年高峰;(2)去年稅後每股盈餘3.42元,遠優於前年0.33元,創近26年新高。預估NOR Flash仍小幅供不應求及利基型DRAM價格可望於Q2重啟漲勢,帶動今年營運持續向上

🍎《8299群聯》:去年營收625.57億,年增率28.99%,預估稅後EPS 45元。快閃記憶體大廠鎧俠及威騰生產原料受汙染,導致第二季NAND Flash供給缺口難解,威騰已經通知客戶漲價,另一大廠美光也已調漲NAND Flash合約價17∼18%及現貨價超過25%,預計最快4月就會出現缺貨,加上Q3旺季需求將至,Q2NAND Flash漲價力道應會頗強勁


🌸『矽晶圓』族群:領頭羊《3532台勝科》今天帶量長紅K衝出中期整理區,後續可留意法人開始回頭買進的《6182合晶》、《3016嘉晶》


🍎《3532台勝科》: 目前公司的8吋及12吋產能都全產全銷,Q1已經調漲報價,帶動前2月累計營收達24.34億(年增率22.95%),3月營收可望再創近3年單月新高,Q1營運將大幅上揚。由於矽晶圓產業已進入供不應求的向上軌道,預估全年產品漲幅可望超過20%


🍎《6182合晶》: (1)今年矽晶圓產能供不應求更明顯,8吋在Q1漲價10%,Q2會再調漲,下半年隨著IDM及晶圓代工廠新產能逐漸開出,漲幅將擴大。6吋以下更為吃緊,尤其是4吋預計全年漲幅將達到30%;(2)今年龍潭廠將擴增8吋矽晶圓產能10%,並且全力擴大12吋矽晶圓產能,目前產能已拉升至1萬片,下半年將進一步提高至2萬片,明年則再增加1∼2萬片。預估今年營運將是「量價齊揚」,獲利可望大步躍進

🌸『航運』族群:領頭羊🍎《2618長榮航》,🍎《2610華航》將會亦步亦趨

(1)長榮航去年營收1038.72億元(年增率16.6%),稅後EPS 1.31元;華航去年營收來到1388.41億元(年增率20.5%),稅後EPS 1.67元

(2)隨著Omicron病毒出現流感化趨勢加上已開發及新興國家疫苗施打率普及,已有越來越多國家對邊境管制逐漸鬆綁。今年1月全球旅運市場已較去年年同期顯著改善,搭載率約61.7%,航空、觀光周邊產業已有谷底翻揚契機

(3)二家航空公司今年持續受惠海運塞港帶動貨運暢旺,長榮航去年Q4已引進3架777新貨機,今年會持續彈性使用貨機搭配客機客艙空間載貨,華航今年將添購2架777F貨機,貨機機隊將增至23架,加上客運逐步加溫,預估今年營運將明顯優於去年


【影音焦點股】


太陽能《安集、元晶》;矽晶圓《台勝科》;台積大聯盟《中砂》;網通廠《神準》;貨櫃航運《長榮、陽明》;航空《長榮航、華航》


【影音重點摘要】


⭐️「美股、台股」如昨天預期「強彈」,後續「行情眉角」是這樣


😋「漲聲響起的一天,學員持股亮出五個燈」,本周有看盤後影音或免費索取【投資周報】,就有機會賺到其中四檔,包括:

本周台股大跌過程,昇楷提醒「Made in Taiwan(產能都在台灣)者不受中國封城影響,優先鎖定台積大聯盟《中砂》、矽晶圓《台勝科》」,以及……


🍎『太陽能』 → 《安集》也是周二(3/15)點名的Made in Taiwan股,週三率先鎖漲停,今天續+6.4%創今年新高,3/8至今+29%。《元晶》還有走高動能嗎?


🍎『航運』 → 周三(3/16)強調學員持股《陽明》雖被《長榮》拖累,依然續抱。今天+4.72%收復失土還有餘,兩檔後市怎麼看待?


🍎周三(3/16)提醒航空雙雄《長榮航、華航》整理到尾聲,今天馬上發功,再來該買或賣呢?


【投資周報∼反彈急先鋒】


IC設計雙飆客《6104創惟》操作兩趟下來+71%、《3035智原》農曆年後+64%


昨天(3/16)盤後影音提醒「"IC設計"族群可鎖定<投資周報>中價位較低的《老朋友》」,今天立馬鎖漲停,加上投資周報NO.6∼1矽晶圓《3532台勝科》、投資周報NO.7∼1台積大聯盟《1560中砂》,<投資周報>推薦股今天(3/17)三檔鎖漲停


台股如期發動反彈走勢,頗有機會完成小W底後延伸為「報復性反彈」,還有哪些個股可望接棒成為《反彈急先鋒》呢?


可先鎖定<投資周報>的《NO.6∼2》、《NO.7∼2》,強股不等人,趕緊點 https://lihi1.cc/RWnPb 免費索取


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