電子金融不利的邏輯 , 景氣向上但資金排擠 , 你應該如何投資?錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 鈺太(6679)、兆利(3548)、鈺創(5351)、晶豪科(3006)、德微(3675)


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各位智家人,您好 週末愉快


晶碩(6491)2月合併營收4.91億元 年增58.89%,市場分析,晶碩搭上隱形眼鏡委外代工、供應商整合兩大趨勢,憑藉強大產能、研發能力、大量投資自動化生產、產能彈性與一站式購足模式,獲得日本、大陸市場採片與日拋委外代工訂單支撐,市占分額正不停擴大,以營收規模作為計算基礎,估計晶碩全球市占率將從2020年的1%,提高的2023年的1.8%。從獲利角度來看,日拋與彩片產品需要有更高的良率與產能利用率,因為晶碩具備來自景碩與和碩的科技業DNA,在採用自動化生產上將擁有關鍵性優勢。此外,因應代工、自有品牌需求,晶碩近年也持續擴增產能,去年底龜山廠月產能約達 7000 萬片,今年規畫透過產線去瓶頸,再提升整體產能約 10-15%。


亞光(3019)2月合併營收11.11億元 年增-19.84%,公司表示,首季仍有些缺料的問題,但已用替代料解決,第一季看來還不錯,1月和去年同期相比稍有成長,2月因過年的因素,整體出貨會少一些,總體言之,今年首季和去年同期不會有大不同,表現應為持平或小幅成長。今年的成長動能主要來自於車載鏡頭、AR/VR、無人機鏡頭、運動相機鏡頭,其他包括瞄準器及雷射測距儀今年也都會持續成長。其中AR佈局較早,自2019年開始,每年都會有設備投資,現已進展到第5代,但量還不多,今年出貨也會稍微增加,VR現則已和世界VR大廠大量配合中。至於車用鏡頭目前營收還不高,僅佔總體營收的5%,現營收仍放在光學元件項目中。如以其在光學元件的佔比言之,則已達到12%,亞光指出,因車載鏡頭產能現已經快達到極限,今年車用設備應會再做投資。


鈺齊-KY(9802)2月合併營收13.72億元 年增52.99%,公司表示,2022年展望,目前最大的機會跟困境都是訂單做不完,訂單能見度已到今年底,而除產量穩定提升外,公司目標在提升ASP,帶動獲利表現。而除現有的越南、柬埔寨外,已在東南亞其他地區尋找擴廠地點,待合適時間將逐步擴大現有產能。因後疫情時代歐美戶外運動需求持續提升,也讓客戶庫存見底,因此也積極拉貨,訂單已看到今年底,然除量的成長外,公司也積極提升ASP水準,連柬埔寨大部分出口單價也超過20美元,持續增加高階產品比重,希望藉此推升毛利率表現。


東鋼(2006)2月合併營收40.75億元 年增27.49%,公司表示,即日起調漲H型鋼產品價格,每公噸大漲700元,公司主要是考量國際廢鋼等原物料行情與成本激漲,且目前國內H型鋼產品市場需求還不差,為適度反映成本,才決定調漲產品價格。由於東鋼H型鋼以往是每個月開二次盤,除了上半月開盤外,下半月將會再開另一次盤,惟2月底前是否再一次調漲H型鋼產品價格,東鋼表示,將會視國際原料行情走勢與整體市場需求狀況,做滾動式的檢討與評估,若原料成本持續往上,當然不排除再調漲價格。目前東鋼單月H型鋼產品銷量在5萬公噸左右。


新唐(4919)2月合併營收34.96億元 年增17.95%,公司表示,第四季市場需求並無疑慮,新唐MCU產品耕耘多年,非價格就可以被取代,第四季最擔心的部分還是在晶圓不足的環境下,如何滿足客戶需求。日本廠方面,車用金氧半場效電晶體(MOSFET)產品位居世界第一,隨著5G手機滲透率提升,相關快充產品需求將同步成長。對今年營運展望樂觀,只是成長動能須視晶圓產能供應情況而定,晶圓產能是明年營運成長最大的瓶頸。為確保晶圓產能供應,除將積極與供應商頻繁互動,另一方面,考量目前8吋晶圓產能相對比較缺,內部同時將製程技術往12吋先進技術推進。


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鈺太(6679) 2月合併營收2.23億元 年增13.60%,公司表示,展望首季, TWS(無線藍芽耳機)市況較淡、TV也保守,但PC產品較去年第四季增加,加上高訊噪音品牌產品開始拉貨,因此,鈺太預計首季營收將更勝去年第四季。產能部分,鈺太今年產能取得沒有問題,總量也會比去年增加,目前產品多是採用8吋製程,今年會開出首顆12吋麥克風作為產品前導,主要是基於性能考量,而非產能考量。展望2022年,即使在沒有漲價的狀況下,今年營收成長將有雙位數成長,全年毛利率也會比去年好。轉投資文曄部分,因為文曄本來就是鈺太的代理商,雙方一直有合作,目前投資就是財務的規劃。


兆利(3548)2月合併營收6.61億元 年增32.80%,公司表示,全球摺疊智慧手機市場在三星、華為等品牌大廠積極推廣下,銷售量逐年上揚,根據研調機構DSCC最新報告,2021年全球摺疊手機出貨量約900萬至950萬支,預估今年全球摺疊手機總銷量將首度超過千萬支大關、達1750萬支,年增率超過1.3倍,再寫新猷。展望2022, NB看起來比去年保守,健身器材因全球疫情趨緩成長性受到壓抑,今年主要成長動能為摺疊手機,但還是得看客戶銷售而定,毛利率則須視摺疊機生產良率是否提升及產品組合是否優化,公司努力今年能比去年好。


鈺創(5351)2月合併營收5.24億元 年增60.79%,市場分析,歐盟及中國工信部已相繼表態支持充電接口統一規格,隨著USB 4高速傳輸及USB-PD 3.0有線快充等市場滲透率快速起飛,Type-C接口可望一統江湖。而USB-IF協會為了確保資料及電力傳輸的可靠性,已明確要求USB 4、Type-C、USB-PD 3.0線纜需經過測試認證並搭載電子標記(E-Marker)晶片,鈺創與子公司鈺群推出E-Marker晶片已通過USB-IF認證,除了支援USB 4及Thunderbolt 4高速傳輸規格,是全球唯一通過雙認證的E-Marker晶片,同時支援Type-C接口及USB-PD 3.0電力傳輸技術。


晶豪科(3006)2月合併營收15.64億元 年增9.42%,公司表示,客戶調整即將結束,營運將會在今年第一季落底,預期第一季合約價會持平,而晶豪科本身,產品有三分之二是合約價出售,三分之一是逐月調整,至於晶豪科今年的營運展望,預期第三季會是今年最旺的一季。產品線波動方面,編碼型快閃記憶體(NOR Flash),在供應商數量比較多的前提下,市場壓力相對較大,但DDR2因為生產廠商數量少,所以市場波動小。最後就晶圓代工取得成本方面,他表示,去年第四季已經到高峰了。


德微(3675)2月合併營收1.57億元 年增19.29%,市場分析,進入2022年後,德微不僅有新產能及自動化封裝產線挹注,另外又有車用訂單加持。預期德微上半年單月合併營收有望逐季攀升,使上半年合併營收達到年增雙位數,且下半年新產能及自動化封裝產線效益發酵後,合併營收將優於上半年,全年合併營收及獲利有望再創新高。事實上,德微在母公司美商達爾(Diodes)訂單挹注下,加上成功併購同業亞昕科技,近年營運表現蒸蒸日上。董事長張恩傑在法說會中也透露,不僅2022年產品出貨動能強勁,也對2023年前景抱持樂觀態度看待。


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