台股二天大跌799點 投信外資利空下依然加碼的業績股值得多加留意掌聲響起賴昇楷

相關個股：旺宏(2337)、長榮(2603)、陽明(2609)、晶豪科(3006)、安集(6477)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/03/08 00:03:57 編輯

近二個交易日，台股受俄烏戰爭消息干擾急跌799點，投信依然趁利空用力加碼中小型業績股，這些標的有機會成為季底作帳標的，外資則是二天大賣1254億，此時反手買進的個股往往具有營運利基點

【投本比】=【投信買超張數／個股股本】；【外本比】=【外資買超張數／個股股本】

這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力，比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群，同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」，買在起漲前，不賺都很難

【投(外)本比】會透露近二天急跌時法人鍾愛股是誰，台股回穩後的飆股不會天上掉下來，把這些個股放到口袋持續關注，他們有機會領先衝出去。下表是截至3/7(一)為止的2日【投本比】大於0.1%、【外本比】大於0.4%，並且3/7股價站在季線之上的個股排行榜，可放入口袋持續觀察，例如：

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🍎《2609陽明》

(1)1月營收355.9億元，創單月新高。由於烏俄戰爭影響航班、港口作業，根據貨攬業者最新資訊指出3/15~4/1，多家航商將調漲「貨櫃綜合費率附加費(GRI)」或「燃油附加費(BAF)」，陽明每40呎貨櫃分別調漲1000∼2000美元，上半年營運看旺

(2)今年以來北美補庫存需求續強，但是塞港問題依舊難解，加上國際碼頭協會(ILWU)6月將與工人的協商，可能引發短期罷工問題推升現貨運價，屆時北美線簽訂長約有機會優於去年運價水準

(3)以配息率4成計算，現金殖利率超過10%，具有高殖利率題材

🍎《2637慧洋-KY》

(1)國內散裝航運龍頭，以中小型散裝船運為主。去年船隻換約平均漲幅高達70%，帶動營運逐季走揚，去年稅後EPS攀升至11.05元，具備高現金殖利率

(2)Q1日租金現貨價仍較去年同期成長30%以上，推升前2月營收來到35.56億元(年增約64%)，自結稅前EPS 2.03元，大幅優於去年同期。3月進入穀物運輸旺季，Q2進入散裝旺季，運價將有機會明顯拉升帶動營運持續成長

🍎《3675德微》

(1)二極體廠，1月營收1.85億，再創歷史新高，單月稅後EPS 0.75元。2月營收1.56億，年增19%，創歷年同期新高

(2)併入的敦南車用電子封裝廠去年Q3已投入量產，加上已經通過母公司達爾VDA 6.3的車用製程稽核，今年在達爾擴大釋單、打入車廠一級供應鏈下及工控領域需求成長，車用二極體及MOSFET出貨量將持續成長，帶動今年營收逐季創高，全年挑戰賺10元

🍎《3006晶豪科》

(1)利基型DRAM合約價Q1落底，Q2將因長短料緩解帶動拉貨需求而漲價，Q3旺季合約價格續揚，將是全年最旺的一季。此外，客製化SoC記憶體營收占比持續提升，有利毛利率上揚

(2)NOR Flash主攻網通、消費性電子及MCP產品，在市場供給秩序平穩且應用層面擴大帶動需求續揚下，預計NOR Flash價格今年可望成長高個位數

🍎《2337旺宏》

(1)去年營收505.73億，續創歷史新高，稅後EPS 6.48元，大幅優於前年2.9元。1月營收37.2億，年增率23.7%，在產品組合持續優化下，Q1毛利率將優於去年Q4的47.2%

(2)主力產品NOR Flash近年聚焦在5G、醫療、工業用及車用電子等高容量應用領域，使產品組合更具競爭力，公司預期今年NOR Flash將持續供不應求，全年毛利率將以較去年H2更優為目標。

(3)在3D NAND Flash方面，去年Q4已小量生產48層，每月產能將從5000片逐步拉升，96層產品預計今年底小量生產。

(4)快閃記憶體大廠鎧俠及威騰生產原料受汙染，導致第二季NAND Flash供給缺口難解，威騰已經通知客戶漲價，另一大廠美光也已調漲NAND Flash合約價17∼18%及現貨價超過25%，預計最快4月就會出現缺貨，加上Q3旺季需求將至，Q2NAND Flash漲價力道應會頗強勁

🍎《3017奇鋐》

(1)伺服器領域出貨產品包含風扇、熱板、機殼及散熱模組等，今年上半年不僅美系客戶需求強勁，中系客戶訂單也持續拉升，加上Intel的Eagle Stream新伺服器平台預計將於今年Q2量產，將帶來持續成長動能，預計全年營收佔比將從往40%邁進

🍎《6477安集》

(1)主要營運為太陽能模組與太陽能電廠，去年營收15.43億元(年減26%)，稅後EPS 1.16元。舊訂單會在今年Q1出貨完畢，Q2出貨的都是根據原物料價格採取浮動報價可確保利潤的新訂單，近期又取得太陽能電廠新標案，約2∼3億元(包含太陽能模組和逆變器等)由公司供貨，加上自有太陽能電廠售電穩定貢獻營收，預期今年營運有機會逐季走揚

(2)今年第一期太陽光電躉購費率較去年同期約調高4.9%，將使系統廠加速拉貨太陽能模組，帶動1月營收來到2.34億，年增411%。此外，上游原料(矽料、矽晶圓)隨中國新產能開出，價格可望在Q2∼Q3回檔，將使太陽能模組廠獲利轉佳，預估全年稅後EPS攀升至2.7元

【影音焦點股】

IC設計《創惟、智原、晶豪科、笙泉》；航運《長榮》；ABF載板《欣興》；車用《康普、宇隆》

【影音重點摘要】

⭐️ 台股短線負乖離已大，止穩反彈契機看「這個訊號」，一旦出現，以今年多頭控盤手法「頗強的抗跌韌性及每逢急跌必有急彈」來看，又是「看圖抓強股」時機

🍎 IC設計《智原+64%、創惟+71%…等》& 航運《長榮》上週五(3/4)獲利調節，今天全數落袋。先前已獲利一半的ABF載板《欣興》今天也獲利下車

🍏 車用《宇隆、康普》都小損退場

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