3/4戰火消息嚇壞台股 疾風知勁草良機 「這項數據」洩露法人鍾愛的勁草掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、晶豪科(3006)、智原(3035)、安集(6477)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/03/07 00:04:21 編輯

3/4(五)俄烏戰爭消息面干擾台股回檔,不過在外資單日大賣430億下,大盤僅下跌197點,跌幅1.1%在主要亞股中跌最輕,加上OTC指數多數時間強於大盤,顯見內資並未恐慌亂殺,因此多頭抵抗利空的韌性仍佳,這是「疾風知勁草,拉回吃到飽」的好時機

上周IC設計雙飆客《6104創惟、3035智原》短短四個交易日雙雙噴漲30%,無論持續觀看昇楷的YouTube影音∼上周一(2/21)點名後持續追蹤,或鎖定【投(外)本比】發文∼上周一(2/21)到上週四(2/24)個點名看好2次,都可以買在起漲前,笑納快速拉升的喜悅,面對3/4(五)台股拉回,要做獲利調節一半或全數獲利下車都可以,視個人持股水位而定

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】

這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難


【投(外)本比】會透露法人鍾愛的勁草股是誰,上表是3/4(五)的1日【投本比】與【外本比】排行前40名,可留意:


🍎《3675德微》

(1)二極體廠,1月營收1.85億,再創歷史新高,單月稅後EPS 0.75元。2月營收1.56億,年增19%,創歷年同期新高

(2)併入的敦南車用電子封裝廠去年Q3已投入量產,加上已經通過母公司達爾VDA 6.3的車用製程稽核,今年在達爾擴大釋單、打入車廠一級供應鏈下及工控領域需求成長,車用二極體及MOSFET出貨量將持續成長,帶動今年營收逐季創高,全年挑戰賺10元

🍎《6477安集》

(1)主要營運為太陽能模組與太陽能電廠,去年營收15.43億元(年減26%),稅後EPS 1.16元。舊訂單會在今年Q1出貨完畢,Q2出貨的都是根據原物料價格採取浮動報價可確保利潤的新訂單,近期又取得太陽能電廠新標案,約2∼3億元(包含太陽能模組和逆變器等)由公司供貨,加上自有太陽能電廠售電穩定貢獻營收,預期今年營運有機會逐季走揚

(2)今年第一期太陽光電躉購費率較去年同期約調高4.9%,將使系統廠加速拉貨太陽能模組,帶動1月營收來到2.34億,年增411%。此外,上游原料(矽料、矽晶圓)隨中國新產能開出,價格可望在Q2∼Q3回檔,將使太陽能模組廠獲利轉佳,預估全年稅後EPS攀升至2.7元


🍎《8091翔名》

(1)半導體設備耗材廠,在鎢、鉬、鉭和石墨加工的市占率第一名。去年營收16.22億(年增23.4%),預估稅後EPS 5.2元。公司表示「根據自客戶端的需求預估,今年營收可望再成長30%」

(2)去年起美國、歐洲、中國、台灣、南韓、日本都在蓋新的晶圓廠或擴產,公司預估這波建廠熱潮挹注的零組件拉貨動能可望延續到2024年

(3)近年以「特殊處理加工」進軍的航太應用產品,去年營收占比約5%,今年隨著客戶認證的產品陸續成長,營收占比將成長到10%∼15%

🍎《2603長榮》

(1)貨櫃航運商,Q1全球爆發Omicron疫情,歐美線運價維持在高檔,1月營收568.41億(月增8.8%)創歷史新高,估計1月稅後EPS高達6元,Q1營運將淡季不淡

(2)5/1美國線長約換約將大漲,美國西岸碼頭工人工會(ILWU)合約將在6月底到期換約,可能出現短期罷工進而推升現貨運價,加上今年新船下水量大,獲利成長依舊可期,預估全年稅後EPS挑戰66元

🍎《2609陽明》

(1)1月營收355.9億元,創單月新高。由於烏俄戰爭影響航班、港口作業,根據貨攬業者最新資訊指出3/15~4/1,多家航商將調漲「貨櫃綜合費率附加費(GRI)」或「燃油附加費(BAF)」,陽明每40呎貨櫃分別調漲1000∼2000美元,上半年營運看旺

(2)今年以來北美補庫存需求續強,但是塞港問題依舊難解,加上國際碼頭協會(ILWU)6月將與工人的協商,可能引發短期罷工問題推升現貨運價,屆時北美線簽訂長約有機會優於去年運價水準

(3)以配息率4成計算,現金殖利率超過10%,具有高殖利率題材

🍎《3006晶豪科》

(1)利基型DRAM合約價Q1落底,Q2將因長短料緩解帶動拉貨需求而漲價,Q3旺季合約價格續揚,將是全年最旺的一季。此外,客製化SoC記憶體營收占比持續提升,有利毛利率上揚

(2)NOR Flash主攻網通、消費性電子及MCP產品,在市場供給秩序平穩且應用層面擴大帶動需求續揚下,預計NOR Flash價格今年可望成長高個位數

🍎《1560中砂》

(1)去年營收60.28億,年增率16.95%,創歷史新高,預估稅後EPS 4.6元。以目前接單來看,Q1營收可望優於去年Q4,創單季新高。

(2)台積電3奈米製程今年下半年量產,將帶動「鑽石碟」產品出貨升溫。去年在竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,加上反映原料成本提升,今年Q1再度漲價。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高

🍎《6275元山》 

(1)去年受惠高階運算及車用電子領域散熱風扇廠訂單持續成長,前三季稅後每股盈餘2.18元,已超越去年全年

(2)展望今年,車用領域與歐洲高階大廠合作關係穩定,同時與中國大陸客戶開發新能源車市場,加上電競市場規模持續擴大,台灣廠為滿足客戶需求已經完成擴產,明年營收及獲利可望成長超過10%

🍎《3305昇貿》

一直是很重要的星鏈概念股,主要提供電子零組件在組裝時的必要材料「焊錫膏」,自去年Q4就獲得Space X指定出貨給基地台使用,以致去年的獲利表現一季比一季高,累積去年第三季稅後盈餘1.84億元,創單季歷史新高


【影音焦點股】


IC設計《創惟、智原、晶豪科、笙泉》;航運《長榮、陽明、萬海》;散熱模組《雙鴻、奇鋐》;ABF載板《欣興、景碩》;車用《康普、宇隆》


【影音重點摘要】


🍎 (1)航運《長榮、陽明…》逆風揚帆,記憶體《晶豪科、威剛…》 & IC設計《創惟、智原…》隨勢拉回,「這樣應對」就能繼續賺下去

⭐️ (2)俄烏戰爭消息導致短期盤勢會震盪有拉回,這是佈局未來強股的良機,下周觀盤重點是「這個訊號」


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