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俄烏砲火使股市無差別下挫 非經濟因素屬短期效應 是錯殺好股撿便宜良機掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華通(2313)、長榮(2603)、華航(2610)、康普(4739)、創惟(6104)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/02/25 00:01:33 編輯

今天俄烏炮火嚇趴台股,大盤爆出4337億今年最大量,但是上市櫃加總僅3檔跌停鎖死(鎖跌停張數相當有限),代表多頭退守但未躺平,「這種沒有引發流動性風險的非經濟因素利空,<多屬短期效應>,反倒盤面無差別下挫必有好股被錯殺,這是撿便宜好機會」

春江水暖鴨先知,股價吉凶先有兆,這個「徵兆」指的就是大戶籌碼流向,當中以三大法人買賣資料最公開透明

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】

這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難

下表是2/24(四)的1日【投本比】與【外本比】排行前40名,可留意:


🍎 《8155博智》

(1)PCB廠,預估去年稅後EPS 7.5元。今年1月營收3.29億,月增13.49%,年增36.68%,再創歷史新高

(2)兩大產品線「伺服器、工業電腦」需求續強,訂單能見度皆達16周以上,今年Q1可望不受工作天數減少,單季營收逆勢再寫新高

(3)英特爾及AMD今年將推出新伺服器平台,帶動伺服器規格升級並推升PCB層數及ASP增加,預期下半年產品結構優化將提升毛利率及淨利率

🍎 《4739康普》

(1)去年有50∼60%營收來自鋰電池正極材料「硫酸鈷、硫酸鎳」,透過大客戶Panasonic間接打入《特斯拉》供應鏈。「電子級硫酸」透過與台灣三菱化學結盟,採取前、後段分工,供應給《台積電》高階製程

(2)隨著「硫酸鈷、硫酸鎳、電子級硫酸」新產能開出,今年營運可望逐季成長,預計全年營收年成長30%以上,加上調高代工費10%,將推升毛利率,預估今年稅後EPS將攀升至6.5元


🍎 《3689湧德》

(1)整合訊號連接器廠,預估去年稅後EPS 4元,以近三年平均現金股利配發率超過七成來看,隱含現金殖利率超過6%。元月營收6.25億(月增16.1%、年增13%),創下歷史新高

(2)今年最大成長動能還是2.5G以上的Multi-G產品。全球加速5G基礎建設帶動高速傳輸需求大增,網路連接器規格提升已是現在進行式,目前電競PC主板搭載2.5G網路連接器已成標配,雲端伺服器與交換器的接口要求也逐步提高,帶動公司來自Multi-G產品的營收佔比逐年成長,毛利率也隨之走揚

🍎 《6104創惟》

(1)高速傳輸IC設計廠,1月營收4.31億(月增13.27%),連續第8個月營收創新高,去年稅後EPS 6.5元

(2)今年USB Type-C接口在DT、NB、平板、智慧型手機等裝置的滲透率持續提升,帶動USB Type-C 集線器控制IC出貨量不斷攀升,供應蘋果筆電的SD控制IC的出貨量也會放大,加上下半年將量產USB 4 Hub控制IC出貨給各大筆電品牌廠,在產品組合優化及晶圓代工產能取得也增加之下,營運將持續成長

🍎 《2313華通》
 
(1)PCB廠,HDI技術及產能規模居全球領先地位。去年Q4蘋果iPhone 13、平板、筆電及穿戴式裝置等新產品銷售暢旺,加上蘋果缺料情況改善而積極拉貨,推升營收來到197.35億,創單季新高

(2)車用部分,由於電動車及汽油車的車用電子比重持續拉高,部分汽車板升級用HDI,加上部分線束改為軟板,公司已經打入特斯拉供應鏈,供應電動車主控系統PCB,隨著今年特斯拉發表新車款,並且公司車用板陸續通過車廠認證,整體效益將逐步顯現

(3)Q1除了延續蘋果新產品出貨外,將供應蘋果預定3月推出的首款平價5G智慧手機iPhone SE3的電池板軟板,非蘋客戶農曆年前備貨力道也頗為強勁,加上衛星板和汽車板出貨提升,並且淡旺季不明顯,上半年營運將優於往年


🍎 《2637慧洋-KY》

(1)國內散裝航運龍頭,以中小型散裝船運為主。去年船隻換約平均漲幅高達70%,帶動營運逐季走揚,預期全年稅後EPS挑戰11元,具備高殖利率

(2)1月營收19億,自結稅前獲利8.65億,稅前EPS達1.16元。近期煤炭需求回溫,3月進入穀物運輸旺季,Q1運輸需求轉強,Q2進入散裝旺季,運價將有機會明顯拉升

(3)今年公司預計將有60艘船隻會換約,預估仍有25%的換約漲幅,另有6艘新船加入,都會是簽指數連結合約,營運將持續成長

🍎 《3548兆利》

(1)軸承廠,除了既有的NB和LCD Monitor等PC相關週邊產品軸承之外,去年Q4及今年都將受惠折疊手機軸承和健身器材面板軸承出貨持續成長的帶動,整體營運表現可望持續向上


【影音焦點股】


航空《長榮航、華航》;貨櫃航運《長榮》;散裝航運《慧洋-KY》;記憶體《華邦電、群聯、威剛》;IC設計《創惟、智原》;鋰電池材料《康普》;車用《宇隆》;ABF載板《欣興》;散熱《雙鴻、奇鋐》


【影音重點摘要】


⭐️ 俄烏開戰利空,大盤爆出4337億今年最大量,上市櫃加總僅3檔跌停鎖死(鎖跌停張數相當有限),代表多頭退守但未躺平,「<這種沒有引發流動性風險的利空,多屬短期利空>,後續衝擊層面不致失控」


❤️ 歷史經驗是「經過一段時間醞釀後才爆發的戰爭,股市在醞釀過程中已經逐步反應戰爭利空,一旦正式開戰往往變成<利空出盡>」。後續反轉訊號是「大盤量能再次急縮 & K棒慣性改變」


🍎 今天台股大跌,目前月線翻揚且不破月線的個股都可視為《防守姿態強個股》,未來大盤如果出現「利空出盡」的反轉訊號,容易成為反彈衝鋒軍,可以放到口袋持續關注

近期持續追蹤的三大族群,就有不少符合條件包括航運《長榮航、…》、記憶體《群聯、…》、業績成長股《智原、…》,有些甚至能逆勢收漲,看完影音就知是哪些個股


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