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法人趁利空用力加碼這個《景氣落底翻揚》族群 還吃貨哪些《業績股》?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華通(2313)、華邦電(2344)、長榮(2603)、長榮航(2618)、智原(3035)

『記憶體』上週三(2/16)竄升為盤面強勢族群,今天台股受俄烏緊張情勢升溫利空衝擊跳水,由【投本比】與【外本比】排行前40名來看,投信與外資依然用力加碼『記憶體』這個「景氣落底翻揚」族群,融資餘額同步減少,後續值得持續關注

指標股《2344華邦電》盤中回測沒破2/16(三)低點,終場量縮收在10日均線之,投信、外資無懼利空同步大力加碼,沒被利空破壞多方架構。

投信、外資還有志一同敲進NOR Flash及NAND Flash製造廠《2337旺宏》、NAND Flash控制IC設計《8299群聯》。此外,投信繼續敲進DRAM製造廠《2408南亞科》。外資持續吃貨記憶體模組廠《3260威剛、8271宇瞻》及利基型記憶體設計廠《5351鈺創》。

投信、外資今天趁利空大力吃貨哪些《業績成長股》呢? 用以下兩項數據來尋寶

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】

這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難

上表是2/22(二)的1日【投本比】與【外本比】排行前40名,可留意:


🍎《2344華邦電》

(1)南韓三星與SK-海力士將利基型DRAM產能持續轉到CMOS,市場利基型DRAM庫存調整也在Q1來到尾聲,加上長短料情況逐漸緩解,以及Wi-Fi 6/6E、工控、網通、車用等持續帶動需求成長,預計Q2利基型DRAM合約價調漲,Q3來到今年高峰

(2)去年稅後每股盈餘3.42元,遠優於前年0.33元,創近26年新高。預估NOR Flash市況仍穩及利基型DRAM價格可望於Q2重啟漲勢,帶動今年營運持續向上

(3)高雄25S奈米製程的新廠今年1月開始裝機,預計Q3小量投產利基型DRAM,Q4可望達月產能1萬片規模,明年將完整貢獻營收。布局已久的車用市場將在高雄廠產能開出後帶來大幅成長


🍎《2313華通》
 
(1)PCB廠,HDI技術及產能規模居全球領先地位。去年Q4蘋果iPhone 13、平板、筆電及穿戴式裝置等新產品銷售暢旺,加上蘋果缺料情況改善而積極拉貨,推升營收來到197.35億,創單季新高

(2)車用部分,由於電動車及汽油車的車用電子比重持續拉高,部分汽車板升級用HDI,加上部分線束改為軟板,公司已經打入特斯拉供應鏈,供應電動車主控系統PCB,隨著今年特斯拉發表新車款,並且公司車用板陸續通過車廠認證,整體效益將逐步顯現

(3)Q1除了延續蘋果新產品出貨外,將供應蘋果預定3月推出的首款平價5G智慧手機iPhone SE3的電池板軟板,非蘋客戶農曆年前備貨力道也頗為強勁,加上衛星板和汽車板出貨提升,並且淡旺季不明顯,上半年營運將優於往年


🍎《2233宇隆》

(1)去年營收32.32億,創歷史新高,預估稅後EPS達9元,大幅優於2020年的6.23元

(2)今年營收估計將成長20%。車用零組件營收將有10%以上的成長幅度,來自BOSCH及DENSO訂單接成長,估計占總體營收約65%。在自行車鍛造件訂單保持強勁,加上新客戶DT SWISS挹注下,預估自行車方面的營收成長30%以上,佔整體營收比重將達25%。

(3)為滿足客戶未來需求,目前積極在台中蓋新廠,預計今年下半年完工後陸續投產,2023年放量出貨,該廠規模是目前台中廠的三倍之多,擴廠效應可期,看好明後年業績成長性


🍎《2603長榮》

(1)去年稅後EPS約45元,若以去年現金股利發放比例50%來算,殖利率頗高

(2)Q1遇上疫情爆發,歐美線運價維持在高點,由1月營收568.41億(月增8.8%,年增99.9%),預估1月稅後EPS達6元,將淡季不淡。5/1日美國線長約換約將大漲,美國西岸碼頭工人工會(ILWU)合約將在6月底到期換約,可能出現短期罷工進而推升推升現貨運價,加上今年新船下水量大,今年獲利成長依舊可期,預估全年稅後EPS挑戰66元


🍎《3035智原》

(1)IC設計服務廠,去年營收80.85億,預估稅後EPS 4.6元。今年1月營收10.51億續創新高

(2)今年晶圓代工產能仍供不應求,新NRE(委託設計)案轉為ASIC(特殊應用晶片)量產占比將提升至七成,加上晶圓代工漲價提高IP(矽智財)權利金收入,看好上半年營收較去年同期成長逾40%,全年營收有機會逐季創新高

(3)目前已經設計定案 (Tape Out)但尚未量產的專案比重約37%,隨著未來陸續進入量產,加上產品具延續性、生命週期也長,將持續貢獻業績成長


🍎《1560中砂》

(1)去年營收60.28億,年增率16.95%,創歷史新高,預估稅後EPS 4.6元。以目前接單來看,Q1營收可望優於去年Q4,創單季新高。

(2)台積電3奈米製程今年下半年量產,將帶動「鑽石碟」產品出貨升溫。去年在竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,加上反映原料成本提升,今年Q1再度漲價。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高


【影音焦點股】


航空《長榮航、華航》;貨櫃航運《長榮》;散裝航運《慧洋-KY》;記憶體《華邦電、晶豪科、群聯、點序、威剛》;IC設計《創惟、智原》;鋰電池材料《宇隆、康普》


【影音重點摘要】


⭐️兩個訊號透露「這個盤還有大人在照顧」,止穩反彈先兆是「這個」。經過時間醞釀的「戰爭」,過程中利空效應會遞減,正式開打就是「利空出盡」


🍎『航運、記憶體』族群「弱中透強」,指標股《長榮航、長榮、華邦電》透露「這樣」的涵義,你一定要先知道


🍎散裝航《慧洋-KY》、記憶體《群聯、威剛、晶豪科、點序》回檔是危機或卡位契機呢?


🍎設計《創惟、智原》、車用《宇隆、康普》、小尖兵《虎咱勇健》受到利空衝擊下,有轉弱現象或仍舊頭好壯壯呢?


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