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「航運」漲勢如期由航空轉海運 「記憶體」族群拉回留意誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華邦電(2344)、長榮(2603)、陽明(2609)、華航(2610)、長榮航(2618)

<「航運」漲勢如期由空運轉海運>

2/7開紅盤當天YouTube影音提醒轉強、2/15再次點名具備強勢股長相的航空雙雄《2618長榮航、2610華航》上周五續創新高,然而雙雙急漲超過35%後,昇楷提醒「已有漲多引發獲利調節跡象」,留意買氣有轉至貨櫃三雄《2603長榮、2615陽明、2609萬海》以及散裝航運《2637慧洋-KY、5608四維航、2606裕民、2605新興》…等航運次族群跡象。

今天航空雙雄《2618長榮航、2610華航》如期大幅回檔-7.43%及-8.52%,貨櫃三雄《2603長榮、2615陽明、2609萬海》則在高殖利率、獲利等題材加持下同創今年元旦以來新高。

<「記憶體」拉回依然可留意>

先前發文點名的『記憶體』族群包括記憶體製造廠《2344華邦電、2408南亞科、2337旺宏》、利基型記憶體IC設計《3006晶豪科、5351鈺創》、NAND Flash控制IC設計廠《8299群聯、6485點序》、NAND Flash模組廠《3260威剛、4967十銓、8271宇瞻、8088品安》…等,部分個股短線漲多開始整理,但在整體結構仍強背景下,拉回休息可留意。

《8299群聯》:(1)Nand Flash (快閃記憶體)大廠鎧俠與威騰位於日本的兩座晶圓廠,因材料受到污染,影響3D Nand Flash產出。由於清除污染到重新投片產出至少需要三個月,國際研調機構預估Nand Flash報價Q2將上漲5~10%;(2)看好今年NAND儲存需求持續攀升,同時為求滿足客戶設計導入合作案,公司去年10月便開始提升庫存,今年1月水位已達到歷史新高,短期供貨無虞,加上漲價效應,預期上半年營運成長可期。

《6485點序》:(1)去年營收19.51億,年增率107.6%,稅後EPS約12元,雙創歷史新高;(2)今年在聯電支援下取得產能較去年多,加上《8299群聯》將自已取得的晶圓代工產能用在中高階Nand Flash控制IC(筆電及伺服器SSD或新的PCIe Gen 4/Gen 5儲存領域),而將中低階Nand Flash控制IC(SD記憶卡、USB隨身碟…等)轉單給點序,帶動今年上半年營運較去年同期大幅成長。

《3006晶豪科》:(1)利基型DRAM合約價Q1落底,Q2將因長短料緩解帶動拉貨需求而漲價,Q3旺季合約價格續揚,將是全年最旺的一季。此外,客製化SoC記憶體營收占比持續提升,有利毛利率上揚;(2)NOR Flash主攻網通、消費性電子及MCP產品,在市場供給秩序平穩且應用層面擴大帶動需求續揚下,預計NOR Flash價格今年可望成長高個位數。

<盤勢分析>

前周提到全球股市受到利空接連肆虐(通膨爆表、聯準會升息、俄烏開戰風險…),不過「台股除了均線排列遙遙領先絕大多數國際股市之外,過去兩年的大贏家“投信”也趁利空不斷加碼,既然贏家樂觀看待後市並且持續重押,不難推測台股未來籌碼結構可望愈來愈加穩固。另證諸歷史大多數政治因素的衝擊往往來得急、去得快,能夠影響的時間、空間其實有限,況且台灣去年上市櫃公司獲利改寫歷史新高,台股現金殖利率(約4%)在全球主要股市可謂名列前茅,估計下檔支撐不會太弱」。

由於美國迄今依然堅稱俄羅斯即將入侵烏克蘭,戰爭疑雲導致美股遲遲不見止跌,然而美股利空之下今天大盤低點不破月線,終場開低走高小跌10點繼續守穩所有均線,OTC指數亦步亦趨僅小跌0.12%也還守住月線,換言之台股不管是抗跌程度或是線形結構都仍笑傲全球股市,多頭指標輪到《中鋼、新鋼、彰源、聚亨、威致、中鴻、大成鋼》…等鋼鐵族群接棒。

近期台股期現貨訊號紛紛表明「俄烏開戰消息產生的利空效應正在遞減」,尤其值得留意的尚有兩點:(1)前述台股贏家「投信」買超仍不停歇,至今為止連續15買,買超金額超過370億元改寫史上第二高紀錄,雖說台股ETF規模不斷擴大使得投信必須加碼,但觀如此重押手筆不會毫無目的,統計最近兩年每當投信連買10天以上,後續往往都有大行情;(2)大盤逆著國際局勢力守所有均線,目前除了月線下彎之外其餘均線全數上揚,而且成交量連日保持3,000億左右高於短期所有均量水準。估計本周月線快速扣低可望促使大盤進一步形成「站上所有均線、所有均線上揚」之超強結構,將為多頭帶來更大的技術面助漲力道。

<操作策略>

「紅包行情至少上演一個月」,FED三月升息、俄烏開戰風險等利空逐漸被市場消化,帶動內資中實大戶陸續歸隊,盤面之後還會有強股接力冒出頭,遇到盤勢拉回都是「疾風知勁草、拉回吃到飽」的良機。

像是今天上市電子股成交比重降至41%,便可多留意電子股當中「量縮、價穩、守支撐」的業績成長股(包括IC設計6104創惟、3035智原、3588通嘉;矽晶圓3532台勝科、6182合晶;車用4739康普、4721美琪瑪、2233宇隆…等),這類個股下檔風險有限,一旦資金回流電子股也很容易衝出去。

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