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操盤手看台股:元宵前,如何搶虎年紅包?金錢道蔡正華

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相關個股:宇隆(2233)、智原(3035)、亞信(3169)、創惟(6104)、詮欣(6205)

虎年開工出現日出訊號(當日高點越過前一日高點,同時收盤確認)的台股,連漲兩日。短線上,指數站穩季線後,正式進入頸線位置的萬八攻防;這次由於18500點以上的頭部規模約略3週半,而這次低點17633點出現後僅僅經過3天,後續仍需時間讓籌碼換手,故行情震盪難免。操作上,趁著元宵前進行持股轉換為先。

之前提到無論是Mini LED、電動車,元宇宙等供應鏈,由於各國科技大廠相繼投入,加上眾多政府力挺,未來3~5年能見度較佳,淡季問題衝擊有限,故要列為追蹤標的,後續重點仍在次族群之間的輪動。當前對於2021年漲幅不大,股價相對位置不高或是2021年第4季才起漲的汽車電子股,如汽車零組件的宇隆、車用連接器的詮欣、車用相機鏡頭的華晶科等,可列入追蹤。元宇宙產業也是如此,VR及AR裝置、抬頭顯示器、NFT概念等去年第4季漲過一段的股票,今年漲勢放緩,反而是伺服器、網通設備、顯示卡較強,如雙鴻、奇鋐、正文、麗臺等相繼轉強,而與元宇宙硬體有關的IC設計股,如高速傳輸IC的創惟、網通IC的亞信,IP矽智財的智原等也強勢,皆是元宵前搶虎年紅包的方向。

多次提到影響市場漲跌的是「情緒」,情緒牽動了資金的流動,眾多題材要能發揮效益,多數都要在情緒偏於正面下才有效果。先看市場常見的現金殖利率,以貨櫃航運的陽明為例,去年預估EPS約45元,以配息率4成來看,有機會配發18元現金股利,若以陽明1/18日(大盤起跌日)股價106.5元來計算,預估現金殖利率約為17%,但在大盤下跌近千點後,陽明1/25日最低點來到95.1元,此時預估現金殖利率來到近19%。當初看到高達17%的預估現金殖利率而買進者,並未占到便宜;只能看著預估現金殖利率越來越高,股價卻越走越低,為何會如此?原因在於當時市場情緒偏向負面;在跌勢中,預估現金殖利率高了還會更高。

反之,2/7日虎年開紅盤日,陽明股價由年前的95.1元漲到當日106.5元,預估殖利率隨著股價上升,已由近19%降至近17%,但是這次看到約17%的預估現金殖利率而買進者,並未再遭受前次拉回的考驗,陽明股價直接上攻,2/8日盤中最高來到116.5元。怎麼會同樣買在殖利率約17%的位置,一來一回差這麼多?原因就在於此時市場情緒偏向正面,在漲勢中,預估現金殖利率的重要性已經下降,資金認同度更為重要。之前提過一檔股票的本益比若由10倍到12倍,再到15倍,等於股價上漲5成,這裡的預估現金殖利率若由10%到8%,再到6.7%,也等於股價上漲5成。對於一個操盤手而言,如何看到本益比由10倍到12倍,看到預估現金殖利率由10%到8%,還能積極進場、正確選股成為關鍵,這就牽涉著實戰技巧,如不同週期的日出及日落訊號,同屬貨櫃航運的長榮及萬海也是相似操作邏輯,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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